TECHNOE Финансовый анализ акций - Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Techno Electric & Engineering Company Limited — индийская компания, в основном занимающаяся электроэнергетическим сектором. Фирма работает в двух сегментах: подрядная и энергетическая, уделяя особое внимание проектированию, поставке и установке высоковольтных электротехнических проектов. Примечательно, что Techno Electric имеет успешный послужной список выполнения нескольких дорогостоящих проектов «под ключ» в Индии. К ним относятся линия электропередачи постоянного тока 765 кВ Ranchi Dharamjaygarh и линия электропередачи постоянного тока 400 кВ Seoni – Bina. Кроме того, компания также имеет значительное присутствие в секторе ветроэнергетики, владея и эксплуатируя ветроэнергетические активы в нескольких индийских штатах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24 192,68 ММ.
операционный доход для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 711,32 ММ.
чистая прибыль для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 609,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	24 192,68	3 711,32	4 609,65
2025-03-31	22 686,61	3 312,03	4 229,45
2024-12-31	18 924,90	2 587,39	3 658,38
2024-09-30	15 829,52	2 253,53	3 617,24
2024-06-30	16 038,16	2 328,54	3 412,94
2024-03-31	15 023,81	2 015,71	2 684,57
2023-12-31	13 757,30	1 552,62	2 517,10
2023-09-30	12 344,47	1 236,62	1 915,42
2023-06-30	9 579,46	735,30	1 725,57
2023-03-31	8 294,99	800,20	1 868,60
2022-12-31	8 964,44	1 354,52	1 631,58
2022-09-30	10 118,96	1 550,90	2 463,22
2022-06-30	10 573,69	1 735,45	2 523,57
2022-03-31	9 991,68	1 505,94	2 638,94
2021-12-31	9 811,11	1 609,40	2 361,84
2021-09-30	9 253,20	1 958,03	1 773,30
2021-06-30	9 089,28	1 856,90	1 928,34
2021-03-31	8 892,29	1 748,82	1 817,79
2020-12-31	7 885,11	1 624,12	1 757,62
2020-09-30	8 017,89	1 276,80	1 499,85
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	32,79	32,79
2024-09-30	33,07	33,07
2024-06-30	31,71	31,71
2024-03-31	24,94
2023-12-31	23,38	23,38
2023-09-30	17,72	17,72
2023-06-30	15,92	15,92
2023-03-31	17,10
2022-12-31	14,86	14,86
2022-09-30	22,39	22,39
2022-06-30	22,94	22,94
2022-03-31	23,99
2021-12-31	21,48	21,48
2021-09-30	16,12	16,13
2021-06-30	17,53	17,53
2021-03-31	16,53	16,53
2020-12-31	15,99	15,99
2020-09-30	13,63	13,64
2020-06-30	14,72	14,72
2020-03-31	16,26	16,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4 530,13	-16 302,54	11 751,57
2024-12-31
2024-09-30	2 151,51	-13 980,32	11 333,32
2024-06-30
2024-03-31	-1 982,40	2 687,52	-845,06
2023-12-31
2023-09-30	782,45	1 159,71	-1 844,87
2023-06-30
2023-03-31	933,58	125,69	-1 030,07
2022-12-31
2022-09-30	1 725,97	-1 382,66	-416,69
2022-06-30
2022-03-31	2 592,74	-2 239,84	-635,53
2021-12-31
2021-09-30	2 005,38	-804,90	-851,83
2021-06-30
2021-03-31	1 253,62	-542,60	-338,43
2020-12-31
2020-09-30	808,96	-965,61	325,18
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 43,75.
п/книга для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,95.
п/тбв для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,95.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	43,75	4,95	4,95
2025-03-31	32,28	3,37	3,37
2024-12-31	50,82	5,25	5,25
2024-09-30	51,42	8,11	8,11
2024-06-30	59,95	7,44	7,44
2024-03-31	31,50	3,99	3,99
2023-12-31	84,79	8,17	8,17
2023-09-30	91,81	8,35	8,35
2023-06-30	93,14	8,28	8,28
2023-03-31	87,90	8,28	8,29
2022-12-31	67,29	8,61	8,61
2022-09-30	66,62	8,52	8,52
2022-06-30	65,09	8,94	8,95
2022-03-31	62,25	8,94	8,95
2021-12-31	69,55	9,77	9,77
2021-09-30	92,63	9,77	9,77
2021-06-30	85,19	10,16	10,17
2021-03-31	90,37	10,16	10,17
2020-12-31	93,46	10,18	10,19
2020-09-30	109,52	10,18	10,19
2020-06-30	101,49	10,98	10,98
2020-03-31	91,72	10,98	10,98

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,20	0,11	-0,00	0,12
2025-03-31	0,13	0,18	0,10	-0,01	0,06
2024-12-31	0,12	0,18	0,10	-0,01	0,06
2024-09-30	0,12	0,18	0,16	-0,01	-0,09
2024-06-30	0,10	0,14	0,12	-0,01	-0,09
2024-03-31	0,09	0,13	0,13	0,00	0,04
2023-12-31	0,07	0,10	0,10	0,00	0,04
2023-09-30	0,07	0,09	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,09	0,09	0,00	0,02
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	0,00	0,02
2022-12-31	0,10	0,15	0,13	-0,00	0,09
2022-09-30	0,10	0,15	0,13	-0,00	0,09
2022-06-30	0,11	0,16	0,14	-0,02	0,14
2022-03-31	0,12	0,16	0,14	-0,02	0,14
2021-12-31	0,11	0,15	0,14	0,02	0,12
2021-09-30	0,08	0,11	0,10	0,02	0,12
2021-06-30	0,09	0,13	0,12	0,02	0,08
2021-03-31	0,09	0,12	0,11	0,02	0,08
2020-12-31	0,09	0,12	0,11	0,01	0,05
2020-09-30	0,07	0,10	0,09	0,01	0,05
2020-06-30	0,08	0,11	0,11	-0,01	0,07
2020-03-31	0,09	0,13	0,12	-0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,19	0,15
2025-03-31	0,22	0,19	0,14
2024-12-31	0,23	0,23	0,14
2024-09-30	0,24	0,21	0,15
2024-06-30	0,23	0,18	0,13
2024-03-31	0,22	0,18	0,11
2023-12-31	0,21	0,16	0,10
2023-09-30	0,19	0,19	0,07
2023-06-30	0,22	0,18	0,08
2023-03-31	0,25	0,22	0,09
2022-12-31	0,25	0,26	0,14
2022-09-30	0,25	0,26	0,14
2022-06-30	0,31	0,24	0,16
2022-03-31	0,31	0,25	0,17
2021-12-31	0,32	0,24	0,16
2021-09-30	0,37	0,19	0,21
2021-06-30	0,36	0,21	0,20
2021-03-31	0,36	0,20	0,20
2020-12-31	0,38	0,22	0,21
2020-09-30	0,33	0,19	0,16
2020-06-30	0,36	0,20	0,19
2020-03-31	0,36	0,20	0,20