Отчет о движении денежных средств (TTM)
Титагарх Рейл Системс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 306 | 677 | 1 140 | 546 | 16 | 409 | -1 112 | 858 | 24 | -974 |
| Изменять (%) | -70,65 | 68,37 | -52,10 | -97,00 | 2 397,36 | -371,82 | -177,13 | -97,23 | -4 204,76 | |
| % от денежного потока | 1 148,32 | 133,46 | 916,46 | -77,17 | 2,27 | 88,09 | 350,54 | 31,36 | -10,02 | 32,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -492 | -721 | -1 414 | -695 | -172 | -614 | -1 218 | -5 369 | -7 735 | -5 788 |
| Изменять (%) | 46,49 | 96,19 | -50,86 | -75,19 | 255,89 | 98,54 | 340,75 | 44,08 | -25,17 | |
| % от денежного потока | -244,99 | -142,09 | -1 137,00 | 98,23 | -23,91 | -132,09 | 383,90 | -196,24 | 3 264,79 | 190,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 863 | 432 | 405 | -527 | 922 | 665 | 1 997 | 7 244 | 7 470 | 3 724 |
| Изменять (%) | -123,20 | -6,22 | -230,05 | -274,86 | -27,82 | 200,22 | 262,69 | 3,13 | -50,16 | |
| % от денежного потока | -927,53 | 85,20 | 325,89 | 74,51 | 127,81 | 143,23 | -629,48 | 264,79 | -3 152,99 | -122,60 |
| Денежный поток | 201 | 507 | 124 | -707 | 721 | 464 | -317 | 2 736 | -237 | -3 037 |
| Изменять (%) | 152,56 | -75,48 | -668,78 | -201,94 | -35,59 | -168,31 | -962,22 | -108,66 | 1 181,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
