TITAGARH Финансовый анализ акций - Титагарх Рейл Системс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Titagarh Rail Systems Limited — индийская компания, которая в основном занимается проектированием и производством железнодорожных грузовых и пассажирских вагонов, стального литья и судостроения. Являясь частью Titagarh Group, компания с 1997 года вносит значительный вклад в железнодорожную отрасль Индии. Ключевые проекты включают строительство мостов Бейли для индийской армии, разработку вагонов специального назначения для ISRO и производство двойных вагонов. -палубные вагоны переменного тока для Индийских железных дорог. Компания также добилась успехов на европейском рынке благодаря приобретению Firema Trasporti, итальянского производителя подвижного состава.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 36 440,00 ММ.
операционный доход для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 719,50 ММ.
чистая прибыль для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 402,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	36 440,00	3 719,50	2 402,40
2025-03-31	38 677,50	4 046,90	2 763,90
2024-12-31	39 145,90	4 251,72	2 894,22
2024-09-30	39 670,90	4 353,22	3 014,72
2024-06-30	38 455,90	4 200,49	2 913,62
2024-03-31	38 533,00	4 267,40	2 861,40
2023-12-31	37 751,05	4 008,70	2 554,30
2023-09-30	35 868,29	3 642,72	2 131,60
2023-06-30	32 584,92	3 056,27	1 907,79
2023-03-31	27 795,90	2 409,87	1 302,04
2022-12-31	26 908,50	1 470,24	570,19
2022-09-30	23 038,99	1 178,12	259,38
2022-06-30	19 521,32	828,37	-165,21
2022-03-31	14 675,04	1 500,68	-3,28
2021-12-31	18 797,38	1 081,66	253,84
2021-09-30	18 464,73	978,83	237,16
2021-06-30	18 095,15	937,53	227,06
2021-03-31	15 206,40	528,02	-149,97
2020-12-31	15 030,38	616,47	-246,93
2020-09-30	15 078,23	678,40	-166,74
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	20,41	20,39
2024-12-31	21,49	21,49
2024-09-30	22,62	22,62
2024-06-30	22,21	22,21
2024-03-31	22,46	22,46
2023-12-31	20,64	20,64
2023-09-30	17,55	17,55
2023-06-30	15,98	15,98
2023-03-31	10,89	10,89
2022-12-31	4,77	4,77
2022-09-30	2,17	2,17
2022-06-30	-1,51	-1,51
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	2,12	2,12
2021-09-30	1,99	1,99
2021-06-30	1,92	1,92
2021-03-31	-1,28	-1,28
2020-12-31	-2,13	-2,13
2020-09-30	-1,45	-1,45
2020-06-30	-1,17	-1,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-974,10	-5 788,00	3 723,50
2024-12-31
2024-09-30	23,73	-7 735,23	7 470,36
2024-06-30
2024-03-31	857,80	-5 368,60	7 243,80
2023-12-31
2023-09-30	-1 112,22	-1 218,05	1 997,26
2023-06-30
2023-03-31	409,17	-613,52	665,26
2022-12-31
2022-09-30	16,38	-172,39	921,64
2022-06-30
2022-03-31	545,89	-694,80	-527,06
2021-12-31
2021-09-30	1 139,75	-1 414,02	405,29
2021-06-30
2021-03-31	676,94	-720,73	432,15
2020-12-31
2020-09-30	2 306,15	-492,00	-1 862,75
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 45,57.
п/книга для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,07.
п/тбв для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	45,57	5,07	5,40
2025-03-31	37,95	4,67	4,84
2024-12-31	51,31	6,57	6,82
2024-09-30	56,79	7,42	7,65
2024-06-30	76,16	9,77	10,07
2024-03-31	47,86	8,83	8,84
2023-12-31	55,45	8,54	8,54
2023-09-30	58,55	11,59	11,61
2023-06-30	75,71	14,99	15,02
2023-03-31	110,94	14,99	15,02
2022-12-31	430,89	12,66	12,69
2022-09-30	556,88	16,36	16,40
2022-06-30	-874,30	17,15	18,57
2022-03-31	-43 983,52	17,15	18,57
2021-12-31	569,03	16,67	17,87
2021-09-30	608,79	16,66	17,86
2021-06-30	635,16	17,16	18,33
2021-03-31	-961,69	17,16	18,33
2020-12-31	-583,77	17,34	18,41
2020-09-30	-837,57	16,80	17,84
2020-06-30	-1 031,94	16,52	17,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,00	-0,00

Эффективность управления

длинный для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,11	0,09	-0,10	-0,03
2025-03-31	0,11	0,21	0,10	-0,01	0,00
2024-12-31	0,11	0,21	0,11	-0,01	0,00
2024-09-30	0,11	0,22	0,12	0,11	0,04
2024-06-30	0,13	0,30	0,12	0,11	0,04
2024-03-31	0,13	0,29	0,13	-0,02	-0,06
2023-12-31	0,10	0,24	0,11	-0,02	-0,06
2023-09-30	0,07	0,23	0,13	0,03	0,03
2023-06-30	0,07	0,23	0,13	0,03	0,03
2023-03-31	0,05	0,15	0,09	0,03	0,03
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,00
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	0,05	0,00
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,03
2022-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,03
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,06
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,04
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,15
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Титагарх Рейл Системс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,07	0,10
2025-03-31	0,23	0,07	0,11
2024-12-31	0,23	0,08	0,11
2024-09-30	0,23	0,08	0,11
2024-06-30	0,22	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,11
2023-12-31	0,22	0,06	0,10
2023-09-30	0,21	0,06	0,10
2023-06-30	0,22	0,06	0,09
2023-03-31	0,23	0,05	0,09
2022-12-31	0,20	0,02	0,11
2022-09-30	0,20	0,02	0,11
2022-06-30	0,36	-0,01	0,04
2022-03-31	0,37	-0,00	0,05
2021-12-31	0,36	0,01	0,06
2021-09-30	0,35	0,01	0,05
2021-06-30	0,34	0,01	0,05
2021-03-31	0,35	-0,01	0,03
2020-12-31	0,35	-0,02	0,04
2020-09-30	0,36	-0,01	0,05
2020-06-30	0,37	-0,01	0,04