Отчет о движении денежных средств (TTM)
TVS Supply Chain Solutions Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 121 | 6 210 | 6 106 | 8 843 | 7 337 | 4 863 | 1 276 | 2 992 | 6 720 |
| Изменять (%) | -12,80 | -1,68 | 44,83 | -17,04 | -33,72 | -73,76 | 134,54 | 124,57 | |
| % от денежного потока | -202,73 | 136,36 | 213,28 | 394,53 | 797,80 | 710,72 | -22,13 | -62,32 | 1 893,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 634 | -3 805 | -3 846 | -2 703 | -2 335 | -2 627 | -1 222 | -997 | -1 468 |
| Изменять (%) | -700,44 | 1,07 | -29,73 | -13,62 | 12,50 | -53,47 | -18,39 | 47,21 | |
| % от денежного потока | -18,04 | -83,56 | -134,35 | -120,58 | -253,88 | -383,89 | 21,20 | 20,77 | -413,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 673 | 2 174 | 1 137 | -3 941 | -4 194 | -2 187 | -5 918 | -7 042 | -4 949 |
| Изменять (%) | -118,62 | -47,70 | -446,66 | 6,42 | -47,85 | 170,60 | 18,99 | -29,72 | |
| % от денежного потока | 332,29 | 47,73 | 39,71 | -175,82 | -456,06 | -319,64 | 102,67 | 146,67 | -1 394,39 |
| Денежный поток | -3 513 | 4 554 | 2 863 | 2 241 | 920 | 684 | -5 764 | -4 801 | 355 |
| Изменять (%) | -229,65 | -37,14 | -21,70 | -58,97 | -25,60 | -942,49 | -16,71 | -107,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
