Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнайтед Спиритс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 250 | 18 177 | 10 865 | 9 774 | 11 526 | 6 147 | 10 900 | 11 180 | 9 770 | 19 470 |
| Изменять (%) | 27,56 | -40,23 | -10,04 | 17,93 | -46,67 | 77,32 | 2,57 | -12,61 | 99,28 | |
| % от денежного потока | -3 475,61 | 15 535,90 | -8 169,17 | -4 194,85 | 154,52 | 1 014,36 | -177,93 | 119,32 | 150,31 | 705,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 938 | -992 | -891 | -3 127 | 1 974 | -532 | -12 153 | 2 260 | 4 650 | -11 140 |
| Изменять (%) | -48,81 | -10,18 | 250,95 | -163,13 | -126,95 | 2 184,40 | -118,60 | 105,75 | -339,57 | |
| % от денежного потока | 472,68 | -847,86 | 669,92 | 1 342,06 | 26,46 | -87,79 | 198,38 | 24,12 | 71,54 | -403,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 722 | -17 068 | -10 107 | -6 880 | -6 041 | -5 009 | -4 872 | -4 070 | -7 920 | -5 570 |
| Изменять (%) | 34,16 | -40,78 | -31,93 | -12,19 | -17,08 | -2,74 | -16,46 | 94,59 | -29,67 | |
| % от денежного потока | 3 102,93 | -14 588,03 | 7 599,25 | 2 952,79 | -80,99 | -826,57 | 79,53 | -43,44 | -121,85 | -201,81 |
| Денежный поток | -410 | 117 | -133 | -233 | 7 459 | 606 | -6 126 | 9 370 | 6 500 | 2 760 |
| Изменять (%) | -128,54 | -213,68 | 75,19 | -3 301,29 | -91,88 | -1 110,89 | -252,95 | -30,63 | -57,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
