UNITDSPR Финансовый анализ акций - Юнайтед Спиритс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

United Spirits Limited, базирующаяся в Индии, является ведущим игроком в мировой индустрии алкогольных напитков. Компания, дочерняя компания британской компании по производству алкогольных напитков Diageo, известна своим обширным портфолио премиальных брендов, включающим такие знаковые бренды, как McDowell's No.1, Royal Challenge, Signature, Antiquity и Bagpiper. United Spirits работает как на внутреннем, так и на международном рынках, имея сильное присутствие более чем в 100 странах. Ключевые проекты компании связаны с расширением присутствия на рынке, расширением портфеля продуктов и обеспечением устойчивости своей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 123 290,00 ММ.
операционный доход для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 880,00 ММ.
чистая прибыль для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 140,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	123 290,00	18 880,00	15 140,00
2025-03-31	120 690,00	19 610,00	15 820,00
2024-12-31	118 210,00	18 390,00	14 020,00
2024-09-30	113 900,00	17 670,00	14 180,00
2024-06-30	114 150,00	17 360,00	14 160,00
2024-03-31	113 210,00	17 300,00	14 080,00
2023-12-31	110 401,00	16 314,00	12 690,00
2023-09-30	108 167,00	15 148,00	11 330,00
2023-06-30	108 603,00	14 848,00	13 468,00
2023-03-31	106 116,00	11 348,00	11 363,00
2022-12-31	106 445,00	13 221,00	12 152,00
2022-09-30	108 132,00	14 579,00	13 006,00
2022-06-30	104 098,00	14 793,00	10 393,00
2022-03-31	97 124,00	13 043,00	8 286,00
2021-12-31	94 071,00	12 831,00	8 556,00
2021-09-30	91 327,00	12 189,00	8 430,00
2021-06-30	88 211,00	10 336,00	6 806,00
2021-03-31	81 313,00	7 675,00	3 836,00
2020-12-31	78 914,00	5 905,00	2 333,00
2020-09-30	78 060,00	5 715,00	1 816,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,77	19,77
2024-09-30	19,98	19,98
2024-06-30	19,96	19,96
2024-03-31	19,83
2023-12-31	17,88	17,88
2023-09-30	15,96	15,96
2023-06-30	18,98	18,98
2023-03-31	16,01
2022-12-31	17,11	17,11
2022-09-30	18,33	18,33
2022-06-30	14,66	14,66
2022-03-31	11,68
2021-12-31	12,05	12,05
2021-09-30	11,89	11,89
2021-06-30	9,59	9,59
2021-03-31	5,41
2020-12-31	3,29	3,29
2020-09-30	2,56	2,56
2020-06-30	3,03	3,03
2020-03-31	9,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	19 470,00	-11 140,00	-5 570,00
2024-12-31
2024-09-30	9 770,00	4 650,00	-7 920,00
2024-06-30
2024-03-31	11 180,00	2 260,00	-4 070,00
2023-12-31
2023-09-30	10 900,00	-12 153,00	-4 872,00
2023-06-30
2023-03-31	6 147,00	-532,00	-5 009,00
2022-12-31
2022-09-30	11 526,00	1 974,00	-6 041,00
2022-06-30
2022-03-31	9 774,00	-3 127,00	-6 880,00
2021-12-31
2021-09-30	10 865,00	-891,00	-10 107,00
2021-06-30
2021-03-31	18 177,00	-992,00	-17 068,00
2020-12-31
2020-09-30	14 250,00	-1 938,00	-12 722,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 64,74.
п/книга для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,64.
п/тбв для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,17.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	64,74	12,64	13,17
2025-03-31	71,24	13,09	13,69
2024-12-31	81,44	15,13	15,83
2024-09-30	80,01	16,27	16,36
2024-06-30	64,39	13,02	13,09
2024-03-31	81,20	15,14	15,98
2023-12-31	90,84	15,12	15,96
2023-09-30	76,61	17,21	18,35
2023-06-30	57,81	12,98	13,84
2023-03-31	68,52	12,98	13,84
2022-12-31	79,17	18,12	19,16
2022-09-30	59,81	13,69	14,72
2022-06-30	74,84	15,96	17,33
2022-03-31	93,87	15,96	17,33
2021-12-31	90,91	17,70	19,45
2021-09-30	92,27	17,70	19,45
2021-06-30	114,29	19,16	21,29
2021-03-31	202,77	19,16	21,29
2020-12-31	333,40	21,82	24,72
2020-09-30	428,32	21,82	24,72
2020-06-30	361,28	21,10	23,82
2020-03-31	118,05	21,10	23,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
кувшин для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,22	0,18	0,03	0,23
2025-03-31	0,13	0,21	0,17	0,08	0,12
2024-12-31	0,13	0,21	0,17	0,08	0,12
2024-09-30	0,13	0,21	0,20	0,13	0,15
2024-06-30	0,14	0,23	0,19	0,13	0,15
2024-03-31	0,13	0,22
2023-12-31	0,11	0,20	0,16	-0,09	0,16
2023-09-30	0,15	0,28	0,22	0,01	0,10
2023-06-30	0,15	0,28	0,22	0,01	0,10
2023-03-31	0,13	0,23	0,18	0,01	0,10
2022-12-31	0,14	0,30	0,22	0,13	0,20
2022-09-30	0,14	0,30	0,22	0,13	0,20
2022-06-30	0,12	0,26	0,20	-0,00	0,19
2022-03-31	0,10	0,20	0,16	-0,00	0,19
2021-12-31	0,10	0,24	0,18	-0,00	0,23
2021-09-30	0,09	0,24	0,18	-0,00	0,23
2021-06-30	0,08	0,18	0,13	0,00	0,36
2021-03-31	0,04	0,10	0,08	0,00	0,36
2020-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,01	0,26
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,26
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,13
2020-03-31	0,07	0,21	0,11	-0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Юнайтед Спиритс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,13	0,16
2025-03-31	0,46	0,12	0,16
2024-12-31	0,46	0,12	0,16
2024-09-30	0,46	0,12	0,15
2024-06-30	0,47	0,12	0,15
2024-03-31	0,46	0,12	0,15
2023-12-31	0,45	0,10	0,14
2023-09-30	0,44	0,12	0,14
2023-06-30	0,44	0,12	0,14
2023-03-31	0,43	0,11	0,11
2022-12-31	0,43	0,12	0,13
2022-09-30	0,43	0,12	0,13
2022-06-30	0,45	0,10	0,14
2022-03-31	0,46	0,09	0,13
2021-12-31	0,45	0,09	0,14
2021-09-30	0,46	0,09	0,13
2021-06-30	0,45	0,08	0,12
2021-03-31	0,44	0,05	0,09
2020-12-31	0,44	0,03	0,07
2020-09-30	0,42	0,02	0,07
2020-06-30	0,43	0,03	0,09
2020-03-31	0,46	0,07	0,14