Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калдвик АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | -16 | -19 | -50 | 38 | 1 | 13 | 1 | -32 | 4 | -67 | -31 | -45 | -42 | -39 | -24 | -14 | -15 | 7 | -14 |
| Изменять (%) | -136,55 | 19,96 | 160,42 | -176,33 | -96,61 | 876,63 | -93,46 | -3 940,10 | -113,79 | -1 617,17 | -54,31 | 47,92 | -6,44 | -7,32 | -39,95 | -40,87 | 6,60 | -147,61 | -300,25 | |
| % от денежного потока | 19,37 | -10,82 | -21,14 | 23,53 | -36,40 | -0,91 | -15,06 | -11,74 | -336,43 | 24,17 | -291,38 | -220,63 | -2 435,30 | 3 784,44 | 1 788,94 | 203,11 | -269,72 | -1 076,29 | 36,28 | -53,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -133 | -219 | -261 | -297 | -303 | -233 | -221 | 49 | -5 | -16 | -0 | -19 | -19 | -21 | -25 | -26 | -24 | -23 | -19 |
| Изменять (%) | 1 074,89 | 65,11 | 18,87 | 13,93 | 1,99 | -23,23 | -5,16 | -122,34 | -110,88 | 190,28 | -99,52 | 25 719,28 | -0,06 | 10,51 | 15,33 | 4,15 | -7,82 | -3,59 | -16,07 | |
| % от денежного потока | -4,96 | -89,15 | -239,66 | 121,76 | 281,21 | 212,36 | 274,80 | 3 108,77 | 518,22 | -29,39 | -67,77 | -0,54 | -1 036,82 | 1 721,11 | 970,07 | 211,54 | -494,79 | -1 707,32 | -116,54 | -71,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 194 | 298 | 330 | 97 | 154 | 159 | 135 | 212 | -9 | 19 | 104 | 44 | 66 | 61 | 58 | 37 | 45 | 40 | 35 | 60 |
| Изменять (%) | 53,64 | 10,81 | -70,57 | 58,23 | 3,09 | -15,01 | 57,56 | -104,04 | -316,39 | 461,82 | -57,39 | 49,36 | -8,68 | -3,63 | -37,18 | 22,14 | -11,16 | -11,49 | 70,03 | |
| % от денежного потока | 85,15 | 199,96 | 360,76 | -45,38 | -145,57 | -111,12 | -159,19 | -2 991,88 | -90,08 | 101,60 | 453,48 | 320,23 | 3 569,00 | -5 413,69 | -2 660,90 | -316,07 | 866,97 | 2 883,18 | 180,67 | 224,53 |
| Денежный поток | 228 | 149 | 92 | -214 | -106 | -143 | -85 | -7 | 10 | 18 | 23 | 14 | 2 | -1 | -2 | -12 | 5 | 1 | 19 | 27 |
| Изменять (%) | -34,57 | -38,58 | -333,98 | -50,67 | 35,05 | -40,68 | -91,62 | -234,03 | 91,86 | 25,87 | -39,65 | -86,60 | -160,21 | 96,07 | 428,87 | -144,53 | -73,29 | 1 312,40 | 36,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
