KLDVK Финансовый анализ акций - Калдвик АС (ICSE) Stock

Обзор

Ice Fish Farm AS — норвежская аквакультурная компания, занимающаяся в основном производством и продажей выращенного лосося. Расположенная в плодородных водах Восточной Исландии, компания извлекает выгоду из оптимальных условий региона для устойчивого рыбоводства, включая чистую холодную воду и сильные океанские течения. Ice Fish Farm AS заработала репутацию компании, реализующей надежные меры биобезопасности и внедряющей экологически устойчивые методы, соответствующие строгим отраслевым нормам. Ключевые проекты компании связаны с расширением производственных мощностей и повышением операционной эффективности за счет технологических инноваций. Стратегическим направлением деятельности компании является устойчивый рост и использование уникальной морской экосистемы Исландии для производства высококачественного лосося для международных рынков.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 115,43 ММ.
операционный доход для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -22,57 ММ.
чистая прибыль для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -34,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	115,43	-22,57	-34,64
2024-12-31	98,26	-19,66	-30,61
2024-09-30	83,25	13,84	-0,73
2024-06-30	62,38	15,34	-1,11
2024-03-31	59,02	19,17	3,60
2023-12-31	30,70	17,46	6,00
2023-09-30	20,29	4,07	-3,69
2023-06-30	32,63	-4,75	4,57
2023-03-31	459,47	-101,73	-47,38
2022-12-31	614,98	-110,93	-59,52
2022-09-30	502,07	-85,64	-35,86
2022-06-30	396,80	-25,21	-118,39
2022-03-31	388,09	17,04	9,27
2021-12-31	322,76	38,65	19,94
2021-09-30	321,76	25,71	21,32
2021-06-30	308,66	26,23	20,41
2021-03-31	273,57	47,99	27,36
2020-12-31	283,46	55,65	38,43
2020-09-30	279,96	47,66	27,55
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	-0,23
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,60	0,61
2023-12-31	0,59	0,59
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	-0,55	-0,55
2022-12-31	-0,78	-0,78
2022-09-30	-0,54	-0,54
2022-06-30	-1,63	-1,63
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,35	0,36
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30	0,51	0,51
2020-06-30	0,61	0,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 7,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -22,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 35,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	7,07	-22,70	35,19
2024-12-31	-14,84	-23,54	39,76
2024-09-30	-13,92	-25,54	44,75
2024-06-30	-23,55	-24,52	36,64
2024-03-31	-39,21	-21,26	58,33
2023-12-31	-42,31	-19,24	60,52
2023-09-30	-45,22	-19,25	66,27
2023-06-30	-30,57	-0,07	44,37
2023-03-31	-66,91	-15,56	104,13
2022-12-31	4,41	-5,36	18,53
2022-09-30	-31,99	49,27	-8,56
2022-06-30	0,83	-220,54	212,24
2022-03-31	12,74	-232,55	134,71
2021-12-31	1,30	-302,92	158,50
2021-09-30	38,45	-297,03	153,75
2021-06-30	-50,38	-260,70	97,17
2021-03-31	-19,34	-219,31	330,12
2020-12-31	-16,12	-132,82	297,92
2020-09-30	44,11	-11,30	193,91
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
икра для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
роик для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,07.
кувшин для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
голодный для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	-0,03
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,03
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	-0,02	-0,05
2024-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,00	-0,09
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	-0,10
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,12
2023-09-30	0,02	0,03	0,01	0,03	-0,08
2023-06-30	0,02	0,03	0,01	0,03	-0,08
2023-03-31	-0,03	-0,04	-0,01	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,01
2022-06-30	-0,08	-0,11	-0,04	-0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,01
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,02
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,02
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,15	-0,03
2021-03-31	0,43	0,03	0,02	0,07	-0,01
2020-12-31			0,02	0,16	0,03
2020-09-30			0,02	0,16	0,03
2020-06-30	0,65	1,91	0,02	0,19	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,29.
Маржа операционной прибыли для Калдвик АС по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,29	-0,29	-0,21
2024-12-31	0,67	0,02	0,16
2024-09-30	0,91	0,04	0,24
2024-06-30	1,02	0,11	0,32
2024-03-31	1,80	0,21	0,57
2023-12-31	1,78	-0,13	0,16
2023-09-30	0,92	0,14	-0,13
2023-06-30	0,92	0,14	-0,13
2023-03-31	0,61	-0,09	-0,20
2022-12-31	0,39	-0,07	-0,16
2022-09-30	0,39	-0,07	-0,16
2022-06-30	0,39	-0,29	-0,06
2022-03-31	0,37	0,02	0,04
2021-12-31	0,40	0,06	0,08
2021-09-30	0,40	0,06	0,08
2021-06-30	0,40	0,06	0,08
2021-03-31	0,51	0,10	0,18
2020-12-31	0,48	0,10	0,17
2020-09-30	0,48	0,10	0,17
2020-06-30	0,39	0,13	0,18