Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апеллис Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -385 | -160 | -205 | -240 | -309 | -563 | -521 | -500 | -486 | -514 | -580 | -623 | -638 | -595 | -550 | -408 | -205 | -88 | -8 | 4 |
| Изменять (%) | -58,26 | 28,02 | 16,74 | 28,69 | 82,45 | -7,41 | -4,16 | -2,84 | 5,82 | 12,86 | 7,44 | 2,35 | -6,72 | -7,51 | -25,78 | -49,76 | -57,16 | -90,56 | -154,15 | |
| % от денежного потока | 2 238,29 | -74,62 | 135,25 | 518,48 | 234,70 | -753,75 | -141,67 | -149,87 | -161,76 | 579,32 | -441,44 | -5 375,70 | 483,22 | 296,22 | 125,21 | 159,54 | 371,14 | -145,68 | -25,28 | 44,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -317 | -317 | -236 | 182 | 163 | 248 | 122 | 76 | 21 | 60 | 332 | 248 | 123 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,02 | -25,58 | -177,01 | -10,52 | 52,34 | -50,56 | -38,24 | -72,56 | 188,72 | 453,63 | -25,12 | -50,28 | -100,55 | 5,04 | -39,83 | -11,03 | 6,33 | -70,72 | -34,75 | |
| % от денежного потока | 1 845,48 | -147,40 | 155,29 | -392,69 | -123,60 | 331,44 | 33,27 | 22,68 | 6,91 | -67,54 | 252,46 | 2 142,58 | -93,56 | 0,34 | 0,16 | 0,17 | 0,69 | -0,67 | -0,36 | -0,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 686 | 692 | 291 | 13 | 15 | 392 | 767 | 758 | 766 | 366 | 380 | 386 | 382 | 394 | 112 | 153 | 149 | 149 | 41 | 5 |
| Изменять (%) | 0,89 | -58,02 | -95,39 | 8,91 | 2 587,47 | 95,62 | -1,21 | 0,99 | -52,24 | 3,94 | 1,66 | -1,01 | 3,15 | -71,71 | 36,67 | -2,10 | -0,06 | -72,32 | -86,99 | |
| % от денежного потока | -3 993,42 | 321,85 | -191,26 | -28,97 | -11,10 | 525,01 | 208,49 | 227,36 | 255,07 | -412,33 | 289,37 | 3 334,10 | -289,86 | -196,49 | -25,40 | -59,60 | -270,22 | 247,44 | 125,92 | 53,53 |
| Денежный поток | -17 | 215 | -152 | -46 | -132 | 75 | 368 | 333 | 300 | -89 | 131 | 12 | -132 | -201 | -439 | -256 | -55 | 60 | 33 | 10 |
| Изменять (%) | -1 351,80 | -170,64 | -69,55 | 184,28 | -156,81 | 392,61 | -9,40 | -9,98 | -129,55 | -248,11 | -91,18 | -1 238,67 | 52,16 | 118,82 | -41,75 | -78,41 | -209,14 | -45,62 | -69,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
