2025-05-29 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
468 |
0,00 |
10 |
-28,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
52 398 |
-11,99 |
887 |
-40,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 267 |
0,00 |
21 |
-32,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
24 |
-33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
1 453 751 |
-1,96 |
25 164 |
-22,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV
|
|
|
|
4 912 |
0,00 |
85 |
-20,56 |
|
2025-05-19 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
4 819 |
0,00 |
105 |
-31,37 |
|
2025-03-28 |
NP |
USCAX — Акции фондов малой капитализации
|
|
|
|
41 015 |
4,15 |
1 190 |
10,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
36 |
-20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
667 |
0,00 |
12 |
-21,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
SSDIX - Фонд роста малой капитализации DWS Институционального класса
|
|
|
|
26 776 |
0,00 |
463 |
-20,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
132 336 |
8,59 |
2 240 |
-26,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
8 481 |
-1,57 |
144 |
-33,80 |
|
2025-05-19 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
3 072 |
0,00 |
67 |
-31,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
17 707 |
18,94 |
340 |
-21,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
35 229 |
8,26 |
610 |
-14,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBIOX - Портфель биотехнологий
|
|
|
|
33 522 |
0,00 |
568 |
-32,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGPX - Фонд акций малой капитализации NAV
|
|
|
|
21 420 |
3,54 |
371 |
-18,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
24 821 |
-12,40 |
477 |
-42,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
2 291 |
13,30 |
40 |
-11,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
GPSCX - Фонд акций малой капитализации Victory RS класса A
|
|
|
|
29 730 |
-4,37 |
650 |
-34,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
977 |
-99,62 |
19 |
-99,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
471 |
|
8 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
490 |
0,00 |
8 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
429 |
-0,23 |
8 |
-33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
53 957 |
0,00 |
934 |
-20,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
295 528 |
29,87 |
5 116 |
2,79 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
20 993 |
-40,66 |
609 |
-36,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
Short
|
|
-65 000 |
66,67 |
-1 249 |
10,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
103 221 |
38,37 |
1 787 |
9,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
215 033 |
-7,49 |
3 641 |
-37,72 |
|
2025-05-22 |
NP |
HISCX - Хартфордский фонд роста малой капитализации Hls Ia
|
|
|
|
41 008 |
0,00 |
897 |
-31,50 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
621 |
-23,71 |
11 |
-41,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
17 900 |
21,77 |
303 |
-17,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
161 222 |
-51,05 |
3 097 |
-67,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
89 116 |
0,00 |
1 712 |
-33,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMGEX - MassMutual Select Фонд акций роста малой капитализации класса A
|
|
|
|
30 565 |
1,57 |
529 |
-19,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
15 642 |
6,48 |
265 |
-28,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
583 955 |
0,30 |
9 886 |
-32,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
600 |
0,00 |
10 |
-23,08 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
35 487 |
-36,97 |
601 |
-57,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс
|
|
|
|
117 360 |
5,03 |
2 254 |
-30,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
32 168 |
2,25 |
618 |
-32,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
121 |
|
2 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
10 977 |
0,00 |
240 |
-31,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-28 662 |
19,97 |
-496 |
-4,98 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
26 361 |
62,09 |
577 |
11,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 055 763 |
7,02 |
20 281 |
-29,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund
|
|
|
|
9 286 573 |
9,54 |
178 395 |
-27,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSLX — Основной фонд малой капитализации Fidelity Series
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
1 575 |
|
27 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
RSDGX - Фонд роста Victory RS Select класса A
|
|
|
|
34 140 |
-14,44 |
747 |
-41,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
65 314 |
0,00 |
1 131 |
-20,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
12 546 |
0,35 |
241 |
-33,43 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
8 806 |
2,60 |
152 |
-18,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
4 513 |
68,96 |
78 |
34,48 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSIFX - Фонд науки и технологий Victory RS класса A
|
|
|
|
36 373 |
-46,18 |
795 |
-63,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQJCX - PGIM Jennison Основной фонд акций малой капитализации класса R6
|
|
|
|
1 334 |
20,94 |
26 |
-19,35 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSEGX - Фонд роста малой капитализации Victory RS класса A
|
|
|
|
60 500 |
-28,97 |
1 323 |
-51,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 622 |
0,00 |
28 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
126 859 |
10,97 |
2 437 |
-26,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
723 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
80 295 |
-5,36 |
1 542 |
-37,34 |
|
2025-04-25 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
538 711 |
58,29 |
13 549 |
17,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
35 268 |
0,00 |
677 |
-33,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
1 789 |
0,00 |
31 |
-23,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOIX - Класс инвесторов биотехнологического фонда
|
|
|
|
29 940 |
12,65 |
518 |
-10,84 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSMOX - Фонд роста средней капитализации Victory RS класса A
|
|
|
|
9 580 |
-6,08 |
210 |
-35,69 |
|
2025-05-30 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
3 780 |
-15,25 |
83 |
-42,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
PHLAX - PGIM Фонд медицинских наук Дженнисона, класс A
|
|
|
|
686 301 |
-33,31 |
11 619 |
-55,10 |
|
2025-05-28 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
90 799 |
493,65 |
1 986 |
350,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
1 667 182 |
2,14 |
28 859 |
-19,16 |
|
2025-03-31 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
230 500 |
-0,99 |
6 687 |
5,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
22 460 |
107,12 |
389 |
63,71 |
|
2025-04-22 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
2 820 |
-2,93 |
71 |
-28,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIASX - Фонд Hls малой компании Хартфорда Ia
|
|
|
|
30 774 |
0,00 |
533 |
-20,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
15 453 |
0,00 |
267 |
-20,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
62 684 |
38,19 |
1 204 |
-8,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - Фонд стоимости малой капитализации Колумбии I класса A
|
|
|
|
315 120 |
-19,29 |
6 053 |
-46,56 |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-7 900 |
|
-199 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
29 933 |
-7,67 |
507 |
-37,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
7 250 |
32,20 |
139 |
-12,58 |
|
2025-04-25 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
136 600 |
64,38 |
3 435 |
21,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
2 618 638 |
-0,63 |
45 329 |
-21,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-230 231 |
-0,00 |
-3 985 |
-20,85 |
|
2025-05-27 |
NP |
PSGIX - Институциональный фонд роста малой капитализации Blackrock Advantage
|
|
|
|
4 688 |
-63,30 |
103 |
-74,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I
|
|
|
|
33 105 |
-76,10 |
560 |
-83,92 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A
|
|
|
|
3 400 |
0,00 |
58 |
-32,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
51 868 |
0,00 |
996 |
-33,78 |
|
2025-06-23 |
NP |
BIPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в области биотехнологий
|
|
|
|
21 080 |
-26,83 |
405 |
-51,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 431 431 |
2,83 |
59 398 |
-18,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
2 229 |
0,00 |
43 |
-34,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
60 260 |
|
1 043 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
198 223 |
0,00 |
3 356 |
-32,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 063 |
5,09 |
36 |
-16,67 |
|
2025-05-28 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
11 638 |
0,00 |
255 |
-31,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
11 367 |
353,05 |
197 |
262,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
18 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
634 |
0,00 |
11 |
-23,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
48 788 |
-0,36 |
937 |
-34,01 |
|
2025-03-31 |
NP |
VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A
|
|
|
|
263 936 |
1,32 |
7 657 |
7,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
72 243 |
0,00 |
1 223 |
-32,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 354 |
-12,25 |
23 |
-30,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage
|
|
|
|
55 114 |
-47,27 |
933 |
-64,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
13 904 |
16,09 |
267 |
-23,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
146 089 |
42,29 |
2 529 |
12,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
ISGDX - Интегрированный фонд роста малой капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
804 |
-3,13 |
14 |
-35,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
5 707 |
-1,60 |
99 |
-22,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
154 187 |
9,88 |
2 610 |
-26,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
753 |
0,00 |
13 |
-18,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
71 |
-32,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
6 203 |
-0,80 |
107 |
-21,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
330 |
600,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSLAX – ФОНД РОСТА ХАРТФОРДСКОЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИИ, класс А
|
|
|
|
21 173 |
-10,76 |
407 |
-40,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
802 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
10 074 |
0,00 |
174 |
-20,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
3 239 |
-32,35 |
56 |
-46,15 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
174 170 |
56,33 |
4 380 |
15,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-177 340 |
8,29 |
-3 070 |
-14,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
37 400 |
-3,86 |
647 |
-23,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
21 965 |
-70,44 |
380 |
-76,62 |
|
2025-05-29 |
NP |
IYSYX - Основной фонд Ivy Small Cap Class Y
|
|
|
|
55 497 |
2,44 |
1 214 |
-29,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
585 |
0,00 |
10 |
-35,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I
|
|
|
|
22 261 |
|
385 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
14 184 |
0,00 |
310 |
-31,42 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
5 455 |
-20,03 |
105 |
-47,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
20 929 |
-82,56 |
362 |
-86,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3
|
|
|
|
1 136 |
-22,40 |
22 |
-50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHSAX - ФОНД МАЛЫХ КОМПАНИЙ ХАРТФОРДА Класс А
|
|
|
|
46 510 |
0,00 |
893 |
-33,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
41 608 |
4,51 |
720 |
-17,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
992 |
0,00 |
17 |
-33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
PGOAX - PGIM JENNISON SMALL COMPANY ФОНД класса A
|
|
|
|
397 869 |
2,40 |
6 887 |
-18,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
3 221 |
-24,37 |
62 |
-50,41 |
|