Отчет о движении денежных средств (TTM)
КайшаБанк, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 562 | 35 840 | 38 628 | 31 121 | -79 875 | -80 884 | 15 744 | 13 757 | 16 846 | 2 729 |
| Изменять (%) | -4,58 | 7,78 | -19,43 | -356,66 | 1,26 | -119,46 | -12,62 | 22,45 | -83,80 | |
| % от денежного потока | 102,91 | 71,65 | 73,43 | 104,20 | 95,44 | 98,05 | 90,80 | 121,95 | 141,05 | -71,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 484 | 12 989 | 13 888 | 1 780 | 164 | 17 | 203 | 119 | -152 | -93 |
| Изменять (%) | 2 583,68 | 6,92 | -87,18 | -90,79 | -89,63 | 1 094,12 | -41,38 | -227,73 | -38,82 | |
| % от денежного потока | 1,33 | 25,97 | 26,40 | 5,96 | -0,20 | -0,02 | 1,17 | 1,05 | -1,27 | 2,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 540 | 1 197 | 88 | -3 036 | -3 984 | -1 621 | 1 393 | -2 595 | -4 752 | -6 428 |
| Изменять (%) | -177,73 | -92,65 | -3 550,00 | 31,23 | -59,31 | -185,93 | -286,29 | 83,12 | 35,27 | |
| % от денежного потока | -4,22 | 2,39 | 0,17 | -10,17 | 4,76 | 1,97 | 8,03 | -23,00 | -39,79 | 169,38 |
| Денежный поток | 36 501 | 50 022 | 52 605 | 29 867 | -83 694 | -82 489 | 17 339 | 11 281 | 11 943 | -3 795 |
| Изменять (%) | 37,04 | 5,16 | -43,22 | -380,22 | -1,44 | -121,02 | -34,94 | 5,87 | -131,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
