1CABK Финансовый анализ акций - КайшаБанк, SA (BIT) Stock

Обзор

CaixaBank, SA — ведущее финансовое учреждение, базирующееся в Испании. Работая в основном в банковской сфере, он предлагает различные услуги, включая розничные банковские услуги, корпоративные банковские услуги, страхование и инвестиции. Банк получил особое признание за свою приверженность цифровой трансформации и инновациям. Одним из ключевых проектов является инициатива «Day One», направленная на предоставление специализированных банковских услуг стартапам и компаниям на стадии роста. Кроме того, CaixaBank активно участвует в различных устойчивых проектах, что отражает его приверженность экологической и социальной ответственности. Благодаря надежной цифровой платформе и упору на клиентоориентированные услуги CaixaBank продолжает укреплять свои позиции на испанском и международном банковском рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 244,00 ММ.
операционный доход для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 900,00 ММ.
чистая прибыль для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 063,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 244,00	8 900,00	6 063,00
2025-03-31	14 910,00	9 127,00	6 252,00
2024-12-31	14 820,00	8 561,00	5 787,00
2024-09-30	14 542,00	8 027,00	5 405,00
2024-06-30	14 309,00	7 956,00	5 354,00
2024-03-31	13 847,00	8 186,00	4 966,00
2023-12-31	12 925,00	7 153,00	4 816,00
2023-09-30	12 359,00	7 092,00	4 319,00
2023-06-30	10 954,00	6 219,00	3 693,00
2023-03-31	11 482,00	4 873,00	3 294,00
2022-12-31	10 183,00	4 476,00	3 129,00
2022-09-30	9 817,00	-2 298,00	2 894,00
2022-06-30	9 799,00	3 556,00	2 618,00
2022-03-31	9 416,00	1 993,00	1 147,00
2021-12-31	9 345,00	1 760,00	5 226,00
2021-09-30	10 305,00	9 558,00	5 456,00
2021-06-30	9 506,00	3 112,00	5 358,00
2021-03-31	8 764,00	4 300,00	6 077,00
2020-12-31	7 738,00	3 011,00	1 381,00
2020-09-30	6 543,00	1 685,00	1 165,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
прибыль на акцию разводненная для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,81	0,81
2025-03-31	0,85	0,85
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	0,69	0,70
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,64	0,64
2023-12-31	0,61	0,61
2023-09-30	0,54	0,55
2023-06-30	0,45	0,46
2023-03-31	0,40	0,41
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,66	0,66
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,78	0,79
2021-03-31
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,17	0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 729,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -93,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 428,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 729,00	-93,00	-6 428,00
2025-03-31
2024-12-31	16 846,00	-152,00	-4 752,00
2024-09-30
2024-06-30	13 757,00	119,00	-2 595,00
2024-03-31
2023-12-31	15 744,00	203,00	1 393,00
2023-09-30
2023-06-30	-80 884,00	17,00	-1 621,00
2023-03-31
2022-12-31	-79 875,00	164,00	-3 984,00
2022-09-30
2022-06-30	31 121,00	1 780,00	-3 036,00
2022-03-31
2021-12-31	38 628,00	13 888,00	88,00
2021-09-30
2021-06-30	35 840,00	12 989,00	1 197,00
2021-03-31
2020-12-31	37 562,00	484,00	-1 540,00
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,31.
п/книга для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,37.
п/тбв для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,31	1,37	1,58
2025-03-31	9,11	1,43	1,84
2024-12-31	11,64	1,70	1,97
2024-09-30	11,64	1,70	1,97
2024-06-30	12,86	1,86	2,18
2024-03-31	13,32	1,77	2,05
2023-12-31	15,02	1,84	2,15
2023-09-30	17,60	1,92	2,25
2023-06-30	17,60	1,92	2,25
2023-03-31	19,92	1,98	2,33
2022-12-31	23,76	2,00	2,34
2022-09-30	23,76	2,00	2,34
2022-06-30	26,16	1,97	2,29
2022-03-31	61,15	1,95	2,27
2021-12-31	13,42	1,98	2,30
2021-09-30	12,86	2,00	2,29
2021-06-30	13,09	2,03	2,34
2021-03-31	11,54	1,97	2,26
2020-12-31	37,70	2,06	2,44
2020-09-30	44,65	2,12	2,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
ебит (3 года)/ев для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,15	0,13
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,13	0,10
2024-09-30	0,13	0,10
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,14	0,13
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,08	0,19
2021-12-31	0,21	0,12
2021-09-30	0,44	0,23
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,16	0,08
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
голодный для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,07	0,13	0,18
2025-03-31	0,01	0,18	0,06	0,12	0,17
2024-12-31	0,01	0,15	0,06	0,12	0,14
2024-09-30	0,01	0,15	0,06	0,12	0,14
2024-06-30	0,01	0,15	0,05	0,18	0,17
2024-03-31	0,01	0,14	0,05	0,18	0,16
2023-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,86	-0,84
2023-09-30	0,01	0,11	0,04	-0,91	-0,89
2023-06-30	0,01	0,11	0,04	-0,89	-0,87
2023-03-31	0,00	0,09	0,04	-0,93	-0,89
2022-12-31	0,00	0,08	0,03	0,33	0,34
2022-09-30	0,00	0,08	0,03	0,33	0,34
2022-06-30	0,00	0,08	0,03	0,33	0,34
2022-03-31	0,00	0,03	0,01	0,56	0,41
2021-12-31	0,01	0,21	0,05	0,55	0,40
2021-09-30	0,01	0,22	0,06	0,53	0,38
2021-06-30	0,01	0,22	0,06	0,52	0,37
2021-03-31	0,01	0,25	0,07	0,40	0,42
2020-12-31	0,00	0,05	0,02	0,58	0,60
2020-09-30	0,00	0,05	0,02	0,43	0,46

Gross Margins

валовая прибыль для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
Маржа операционной прибыли для КайшаБанк, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,42	0,61
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,63
2024-09-30	1,00	0,38	0,63
2024-06-30	1,00	0,37	0,55
2024-03-31	1,00	0,37	0,54
2023-12-31	1,00	0,34	0,50
2023-09-30	1,00	0,30	0,44
2023-06-30	1,00	0,30	0,44
2023-03-31	1,00	0,30	0,51
2022-12-31	1,00	0,28	-0,16
2022-09-30	1,00	0,28	-0,16
2022-06-30	1,00	0,45	-0,33
2022-03-31	1,00	0,20	-0,40
2021-12-31	1,00	0,56	0,33
2021-09-30	1,00	0,53	0,47
2021-06-30	1,00	0,56	0,29
2021-03-31	1,00	0,74	0,52
2020-12-31	1,00	0,22	0,23
2020-09-30	1,00	0,18	0,26

MX:CABK N
GB:CABKe
US:CIXPF
GB:0ILK	8,58 €
AT:CABK
DE:48CA	8,62 €
ES:CABK	8,58 €