Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСА СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 534 | 21 376 | 17 217 | 11 872 | 6 526 | 4 648 | 2 769 | 5 737 | 8 705 | 9 142 | 9 580 | 7 672 | 3 992 | 5 192 | 6 392 | 11 878 | 16 426 | 20 974 |
| Изменять (%) | -16,29 | -19,45 | -31,05 | -45,03 | -28,78 | -40,42 | 107,19 | 51,73 | 5,03 | 4,79 | -19,91 | -47,97 | 30,06 | 23,11 | 85,83 | 38,29 | 27,69 | |
| % от денежного потока | 460,99 | 9 233,48 | -339,18 | -288,81 | -207,50 | -173,54 | -125,24 | -1 270,65 | 665,52 | 690,78 | 715,46 | -1 726,10 | -190,64 | -148,56 | -130,56 | -184,84 | -538,73 | 6 394,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 431 | -12 650 | -13 869 | -11 410 | -8 951 | -6 130 | -3 309 | -1 732 | -155 | -843 | -1 531 | -1 564 | -1 590 | -3 844 | -6 099 | -11 249 | -12 096 | -12 944 |
| Изменять (%) | 10,66 | 9,64 | -17,73 | -21,55 | -31,52 | -46,02 | -47,66 | -91,05 | 443,87 | 81,61 | 2,19 | 1,63 | 141,79 | 58,64 | 84,44 | 7,53 | 7,01 | |
| % от денежного потока | -206,37 | -5 464,36 | 273,23 | 277,58 | 284,61 | 228,90 | 149,66 | 383,61 | -11,85 | -63,69 | -114,34 | 351,97 | 75,93 | 110,00 | 124,57 | 175,05 | 396,74 | -3 946,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 927 | -5 500 | -6 072 | -5 202 | -4 333 | -5 346 | -6 358 | -6 324 | -6 291 | -6 074 | -5 858 | -6 320 | -4 345 | -4 922 | -5 498 | -7 335 | -6 953 | -6 571 |
| Изменять (%) | 11,62 | 10,41 | -14,32 | -16,71 | 23,37 | 18,94 | -0,53 | -0,53 | -3,44 | -3,56 | 7,88 | -31,24 | 13,27 | 11,71 | 33,41 | -5,21 | -5,49 | |
| % от денежного потока | -88,95 | -2 375,59 | 119,62 | 126,57 | 137,77 | 199,61 | 287,56 | 1 400,78 | -480,96 | -458,97 | -437,49 | 1 421,71 | 207,50 | 140,82 | 112,30 | 114,15 | 228,04 | -2 003,35 |
| Денежный поток | 5 539 | 232 | -5 076 | -4 110 | -3 145 | -2 678 | -2 211 | -452 | 1 308 | 1 324 | 1 339 | -444 | -2 094 | -3 495 | -4 896 | -6 426 | -3 049 | 328 |
| Изменять (%) | -95,82 | -2 292,66 | -19,02 | -23,49 | -14,85 | -17,44 | -79,58 | -389,70 | 1,19 | 1,17 | -133,20 | 371,09 | 66,91 | 40,09 | 31,25 | -52,55 | -110,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
