1CS Финансовый анализ акций

Обзор

AXA SA — транснациональная страховая компания, базирующаяся в Париже, Франция. Компания работает в сфере финансовых услуг, предлагая широкий спектр страховых продуктов и услуг, включая страхование жизни, здоровья, имущества и страхования от несчастных случаев, а также управление инвестициями. AXA известна своими инновационными проектами, такими как инициатива «Будущее работы», целью которой является изменение мира труда путем содействия благополучию сотрудников, инклюзивности и устойчивости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 93 211,00 ММ.
операционный доход для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 316,00 ММ.
чистая прибыль для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 788,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	93 211,00	10 316,00	7 788,00
2025-03-31	92 233,00	10 381,50	7 837,00
2024-12-31	91 255,00	10 447,00	7 886,00
2024-09-30	86 182,50	10 742,00	7 631,00
2024-06-30	88 570,00	9 291,00	7 376,00
2024-03-31	87 143,50	9 063,50	7 282,50
2023-12-31	85 717,00	8 836,00	7 189,00
2023-09-30	86 192,00	8 250,50	6 115,50
2023-06-30	85 233,00	7 258,00	5 042,00
2023-03-31	86 013,00	7 337,00	5 051,50
2022-12-31	86 793,00	7 416,00	5 061,00
2022-09-30	95 690,50	8 516,50	6 105,50
2022-06-30	104 588,00	9 617,00	7 150,00
2022-03-31	113 379,50	9 675,00	7 222,00
2021-12-31	122 171,00	9 733,00	7 294,00
2021-09-30	121 905,00	8 863,50	6 512,50
2021-06-30	121 639,00	7 994,00	5 731,00
2021-03-31	116 993,00	6 719,50	4 447,50
2020-12-31	112 347,00	5 445,00	3 164,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,24	3,23
2024-03-31	3,19	3,18
2023-12-31	3,14	3,13
2023-09-30	2,64	2,64
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	2,13	2,12
2022-09-30	2,56	2,54
2022-06-30	2,97	2,96
2022-03-31	2,98	2,96
2021-12-31	2,98	2,97
2021-09-30	2,66	2,64
2021-06-30	2,33	2,32
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,25	1,25
2020-06-30	1,15	1,15
2020-03-31	1,33	1,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20 974,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12 944,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 571,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	20 974,00	-12 944,00	-6 571,00
2025-03-31	16 426,00	-12 096,50	-6 953,00
2024-12-31	11 878,00	-11 249,00	-7 335,00
2024-09-30
2024-06-30	6 392,00	-6 099,00	-5 498,00
2024-03-31	5 192,00	-3 844,50	-4 921,50
2023-12-31	3 992,00	-1 590,00	-4 345,00
2023-09-30	7 672,50	-1 564,50	-6 319,50
2023-06-30	9 580,00	-1 531,00	-5 858,00
2023-03-31	9 142,50	-843,00	-6 074,50
2022-12-31	8 705,00	-155,00	-6 291,00
2022-09-30	5 737,00	-1 732,00	-6 324,50
2022-06-30	2 769,00	-3 309,00	-6 358,00
2022-03-31	4 647,50	-6 130,00	-5 345,50
2021-12-31	6 526,00	-8 951,00	-4 333,00
2021-09-30	11 871,50	-11 410,00	-5 202,50
2021-06-30	17 217,00	-13 869,00	-6 072,00
2021-03-31	21 375,50	-12 650,00	-5 499,50
2020-12-31	25 534,00	-11 431,00	-4 927,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,57.
п/книга для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,74.
п/тбв для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,33.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,57	1,74	3,33
2025-03-31	11,05	1,66	2,91
2024-12-31	9,65	1,21	1,97
2024-09-30	10,17	1,27	2,07
2024-06-30	9,46	1,13	1,79
2024-03-31	13,21	1,58	3,45
2023-12-31	15,53	1,58	3,45
2023-09-30	14,26	1,70	3,96
2023-06-30	11,85	1,42	2,33
2023-03-31	12,58	1,51	2,48
2022-12-31	13,72	1,76	4,15
2022-09-30	11,60	1,49	15,33
2022-06-30	11,03	1,32	4,29
2022-03-31	11,36	1,35	4,39
2021-12-31	11,45	1,01	1,95
2021-09-30	13,00	1,02	1,98
2021-06-30	14,77	1,06	2,14
2021-03-31	19,02	1,06	2,14
2020-12-31	26,74	0,99	1,82
2020-06-30	28,62	1,01	1,97
2020-03-31	24,85	1,01	1,97

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2025-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-09-30	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-06-30	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,11	0,05	0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,11	0,05	0,01	0,06
2023-03-31	0,01	0,11	0,05	0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,01	0,09	0,05	-0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,02	0,03
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,02	0,05
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,03	0,08
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,10
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	0,00	0,12
2020-12-31	0,00	0,04	0,02	0,04	0,17
2020-06-30	0,00	0,04	0,02	0,05	0,11
2020-03-31	0,00	0,04	0,02	-0,00	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для АСА СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	0,10	0,14
2025-03-31	0,18	0,10	0,14
2024-12-31	0,15	0,08	0,11
2024-09-30	0,15	0,08	0,11
2024-06-30	0,15	0,08	0,10
2024-03-31	0,15	0,08	0,10
2023-12-31	0,14	0,07	0,10
2023-09-30	0,19	0,07	0,09
2023-06-30	0,19	0,07	0,09
2023-03-31	0,19	0,06	0,09
2022-12-31	0,19	0,07	0,09
2022-09-30	0,19	0,07	0,09
2022-06-30	0,19	0,07	0,09
2022-03-31	0,18	0,06	0,09
2021-12-31	0,17	0,06	0,08
2021-09-30	0,16	0,05	0,07
2021-06-30	0,15	0,05	0,07
2021-03-31	0,15	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,03	0,05
2020-06-30	0,15	0,03	0,05
2020-03-31	0,14	0,03	0,05

MX:AXA N
GB:CSP
BG:AXA
GB:0HAR	39,92 €
DE:AXA	39,45 €
FR:CS	39,51 €
US:AXAHF
AT:CS
CH:CS

1CS Финансовый анализ акций - АСА СА (BIT) Stock