Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пять Ниже, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 306 | 366 | 498 | 453 | 369 | 328 | 303 | 225 | 158 | 315 | 358 | 438 | 452 | 500 | 441 | 428 | 475 | 431 | 537 | 559 |
| Изменять (%) | 19,41 | 36,07 | -8,97 | -18,53 | -11,21 | -7,51 | -25,73 | -29,74 | 98,99 | 13,71 | 22,32 | 3,14 | 10,59 | -11,78 | -2,89 | 10,93 | -9,31 | 24,67 | 4,05 | |
| % от денежного потока | 774,94 | 552,04 | 3 455,66 | -1 327,68 | -1 219,22 | -160,89 | 834,79 | 779,29 | -372,18 | 117,79 | 166,72 | 244,11 | 380,62 | -327,46 | -184,44 | -341,06 | 7 009,80 | 283,38 | 162,12 | 157,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -253 | -287 | -482 | -484 | -395 | -466 | -163 | -93 | -97 | -4 | -128 | -243 | -238 | -556 | -563 | -427 | -422 | -233 | -196 | -202 |
| Изменять (%) | 13,37 | 67,87 | 0,50 | -18,30 | 17,74 | -64,90 | -43,37 | 4,49 | -95,93 | 3 145,48 | 90,16 | -2,30 | 134,18 | 1,18 | -24,15 | -1,18 | -44,79 | -16,06 | 3,41 | |
| % от денежного потока | -639,86 | -432,76 | -3 342,19 | 1 417,61 | 1 305,45 | 228,45 | -449,79 | -320,16 | 227,40 | -1,47 | -59,53 | -135,51 | -200,14 | 364,63 | 235,56 | 340,20 | -6 228,61 | -153,28 | -59,04 | -57,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -13 | -2 | -3 | -4 | -66 | -104 | -104 | -104 | -44 | -15 | -15 | -96 | -96 | -117 | -127 | -46 | -46 | -10 | -3 |
| Изменять (%) | -7,85 | -84,81 | 77,09 | 21,23 | 1 486,11 | 56,59 | 0,26 | 0,27 | -58,08 | -64,61 | -0,08 | 519,14 | 0,34 | 21,87 | 8,36 | -63,55 | -0,87 | -77,72 | -73,35 | |
| % от денежного потока | -35,08 | -19,28 | -13,48 | 10,07 | 13,76 | 32,44 | -285,00 | -359,13 | 244,77 | -16,32 | -7,19 | -8,60 | -80,48 | 62,83 | 48,88 | 100,86 | -681,19 | -30,10 | -3,08 | -0,77 |
| Денежный поток | 40 | 66 | 14 | -34 | -30 | -204 | 36 | 29 | -43 | 267 | 215 | 179 | 119 | -153 | -239 | -126 | 7 | 152 | 331 | 354 |
| Изменять (%) | 67,62 | -78,26 | -336,94 | -11,28 | 572,82 | -117,83 | -20,44 | -247,11 | -728,71 | -19,66 | -16,45 | -33,85 | -228,54 | 56,63 | -47,48 | -105,40 | 2 143,42 | 117,91 | 6,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
