1FIVE Финансовый анализ акций - Пять Ниже, Инк. (BIT) Stock

Обзор

Five Below, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает как специализированный розничный торговец, ориентированный на сектор дисконтной розничной торговли. Основанная в 2002 году, компания заняла свою нишу, предлагая разнообразный ассортимент продукции по цене пять долларов и ниже, ориентированной на подростков, подростков и потребителей, заботящихся о ценах. Ключевые категории охватывают игрушки, технику, косметику и товары для дома. После недавнего расширения Five Below активно стремилась к масштабному росту, заметно увеличивая количество магазинов в различных штатах, чтобы расширить свое присутствие на рынке. Компания также продвигается в цифровой розничной торговле, оптимизируя двухканальную стратегию для интеграции онлайн-покупок с сильными физическими магазинами, стремясь повысить доступность и удобство для своей клиентской базы. Этот стратегический подход подчеркивает адаптивные меры по поддержанию конкурентного преимущества в быстро развивающейся сфере розничной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 4 231,97 ММ.
операционный доход для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 349,37 ММ.
чистая прибыль для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 273,05 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-08-02	4 231,97	349,37	273,05
2025-05-03	4 035,19	338,51	263,29
2025-02-01	3 876,53	323,82	253,61
2024-11-02	3 823,38	345,50	268,35
2024-08-03	3 716,07	362,22	281,26
2024-05-04	3 644,99	379,31	295,10
2024-02-03	3 559,37	385,57	301,11
2023-10-28	3 344,38	342,90	270,23
2023-07-29	3 253,01	347,71	271,78
2023-04-29	3 162,96	345,13	266,29
2023-01-28	3 076,31	345,04	261,53
2022-10-29	2 949,89	306,85	230,40
2022-07-30	2 912,50	328,37	238,44
2022-04-30	2 890,13	358,52	261,93
2022-01-29	2 848,35	379,88	278,81
2021-10-30	2 710,54	361,91	262,55
2021-07-31	2 579,51	343,71	258,80
2021-05-01	2 359,06	290,69	223,54
2021-01-30	1 962,14	154,80	123,36
2020-10-31	1 790,75	129,30	109,80
2020-08-01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-08-02
2025-05-03	4,79	4,78
2025-02-01	4,61	4,60
2024-11-02	4,87	4,85
2024-08-03	5,09	5,08
2024-05-04	5,33	5,32
2024-02-03	5,43	5,41
2023-10-28	4,86	4,85
2023-07-29	4,89	4,87
2023-04-29	4,79	4,77
2023-01-28	4,71	4,69
2022-10-29	4,14	4,13
2022-07-30	4,27	4,26
2022-04-30	4,68	4,66
2022-01-29	4,98	4,95
2021-10-30	4,70	4,66
2021-07-31	4,63	4,60
2021-05-01	4,00	3,98
2021-01-30	2,21	2,20
2020-10-31	1,96	1,96
2020-08-01	1,78	1,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 558,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -202,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -2,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-08-02	558,61	-202,19	-2,72
2025-05-03	536,87	-195,52	-10,19
2025-02-01	430,65	-232,94	-45,74
2024-11-02	474,84	-421,93	-46,14
2024-08-03	428,05	-426,97	-126,58
2024-05-04	440,77	-562,93	-116,82
2024-02-03	499,62	-556,34	-95,86
2023-10-28	451,80	-237,56	-95,53
2023-07-29	438,04	-243,16	-15,43
2023-04-29	358,10	-127,87	-15,44
2023-01-28	314,93	-3,94	-43,63
2022-10-29	158,26	-96,70	-104,09
2022-07-30	225,26	-92,55	-103,81
2022-04-30	303,29	-163,41	-103,54
2022-01-29	327,91	-465,60	-66,12
2021-10-30	369,32	-395,45	-4,17
2021-07-31	453,31	-484,01	-3,44
2021-05-01	497,96	-481,61	-1,94
2021-01-30	365,97	-286,89	-12,78
2020-10-31	306,48	-253,06	-13,87
2020-08-01

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Эффективность управления

длинный для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,07.
икра для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,17.
роик для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,07.
кувшин для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,09.
голодный для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-08-02	0,07	0,17	0,07	0,09	0,14
2025-05-03	0,07	0,16	0,07	0,04	0,11
2025-02-01	0,07	0,19	0,07	0,00	0,13
2024-11-02	0,08	0,20	0,08	-0,04	0,12
2024-08-03	0,08	0,20	0,09	-0,07	0,13
2024-05-04	0,09	0,22	0,09	-0,05	0,15
2024-02-03	0,08	0,20	0,09	0,04	0,15
2023-10-28	0,09	0,23	0,09	0,06	0,14
2023-07-29	0,09	0,24	0,09	0,07	0,12
2023-04-29	0,09	0,23	0,09	0,09	0,11
2023-01-28	0,08	0,22	0,09	-0,02	0,06
2022-10-29	0,09	0,24	0,09	0,01	0,09
2022-07-30	0,11	0,28	0,10	0,01	0,12
2022-04-30	0,12	0,32	0,12	-0,08	0,14
2022-01-29	0,12	0,35	0,11	-0,01	0,16
2021-10-30	0,13	0,36	0,12	-0,02	0,20
2021-07-31	0,12	0,32	0,11	0,01	0,24
2021-05-01	0,06	0,16	0,06	0,03	0,18
2021-01-30	0,06	0,17	0,06	0,02	0,17
2020-10-31	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,11
2020-08-01	0,06	0,16	0,06	-0,09	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Пять Ниже, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-08-02	0,35	0,07	0,09
2025-05-03	0,36	0,07	0,09
2025-02-01	0,36	0,07	0,10
2024-11-02	0,35	0,08	0,10
2024-08-03	0,36	0,08	0,10
2024-05-04	0,36	0,08	0,11
2024-02-03	0,35	0,08	0,10
2023-10-28	0,36	0,08	0,11
2023-07-29	0,36	0,08	0,11
2023-04-29	0,36	0,09	0,11
2023-01-28	0,35	0,08	0,10
2022-10-29	0,36	0,08	0,11
2022-07-30	0,36	0,09	0,12
2022-04-30	0,36	0,10	0,13
2022-01-29	0,36	0,10	0,13
2021-10-30	0,36	0,10	0,13
2021-07-31	0,35	0,09	0,12
2021-05-01	0,33	0,06	0,08
2021-01-30	0,34	0,06	0,07
2020-10-31	0,34	0,06	0,07
2020-08-01	0,34	0,06	0,07

MX:FIVE
GB:0IPD
US:FIVE	153,40 $
DE:6F1	130,50 €