Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пуловая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 444 | 398 | 455 | 364 | 368 | 313 | 28 | 155 | 262 | 485 | 796 | 833 | 927 | 888 | 930 | 684 | 627 | 659 | 541 | 486 |
| Изменять (%) | -10,54 | 14,43 | -20,08 | 1,13 | -14,75 | -90,98 | 448,30 | 68,97 | 85,13 | 64,21 | 4,61 | 11,35 | -4,22 | 4,76 | -26,54 | -8,30 | 5,16 | -17,93 | -10,25 | |
| % от денежного потока | 1 167,85 | 7 170,08 | 4 907,94 | 2 546,28 | 4 214,21 | -3 196,59 | 341,11 | 469,45 | -761,41 | 2 279,52 | -8 950,71 | -2 177,17 | 2 566,07 | 4 239,96 | 2 241,88 | 1 565,31 | 10 230,62 | 5 822,17 | 14 740,27 | -3 671,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -146 | -134 | -152 | -147 | -850 | -849 | -845 | -842 | -51 | -59 | -65 | -71 | -72 | -73 | -68 | -67 | -66 | -61 | -56 |
| Изменять (%) | 204,92 | -8,52 | 13,61 | -3,42 | 478,57 | -0,04 | -0,55 | -0,30 | -93,96 | 16,51 | 10,17 | 8,52 | 1,04 | 1,94 | -6,72 | -2,28 | -0,55 | -8,15 | -7,39 | |
| % от денежного потока | -126,07 | -2 638,21 | -1 443,68 | -1 064,72 | -1 682,87 | 8 663,34 | -10 247,99 | -2 558,00 | 2 448,01 | -239,16 | 666,34 | 170,69 | -196,07 | -341,77 | -175,86 | -155,90 | -1 085,90 | -584,43 | -1 656,08 | 425,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -357 | -244 | -311 | -198 | -212 | 526 | 830 | 722 | 545 | -412 | -746 | -805 | -820 | -798 | -817 | -570 | -553 | -577 | -473 | -443 |
| Изменять (%) | -31,53 | 27,44 | -36,54 | 7,25 | -348,20 | 57,76 | -13,04 | -24,43 | -175,47 | 81,19 | 7,90 | 1,89 | -2,68 | 2,34 | -30,26 | -2,90 | 4,24 | -17,96 | -6,26 | |
| % от денежного потока | -937,86 | -4 407,05 | -3 359,40 | -1 384,02 | -2 429,23 | -5 364,85 | 10 016,19 | 2 186,32 | -1 585,92 | -1 935,39 | 8 385,53 | 2 103,83 | -2 269,14 | -3 809,88 | -1 967,95 | -1 304,41 | -9 026,96 | -5 092,30 | -12 888,26 | 3 352,52 |
| Денежный поток | 38 | 6 | 9 | 14 | 9 | -10 | 8 | 33 | -34 | 21 | -9 | -38 | 36 | 21 | 42 | 44 | 6 | 11 | 4 | -13 |
| Изменять (%) | -85,43 | 67,18 | 54,05 | -38,89 | -212,39 | -184,50 | 298,41 | -204,18 | -161,84 | -141,82 | 330,08 | -194,47 | -42,04 | 98,12 | 5,22 | -85,97 | 84,79 | -67,59 | -460,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
