1POOL Финансовый анализ акций - Пуловая корпорация (BIT) Stock

Обзор

Pool Corporation, базирующаяся в США, является крупнейшим в мире оптовым дистрибьютором товаров для плавательных бассейнов и сопутствующих товаров для приусадебного участка, работающим в сегменте потребительских услуг. Компания поставляет широкий ассортимент продукции, включая оборудование, химикаты и строительные материалы для бассейнов, а также товары для орошения и ландшафтного дизайна. Pool Corporation обслуживает разнообразную клиентуру, включая специалистов по реконструкции и строительству бассейнов, независимые розничные магазины, а также предприятия по ремонту и обслуживанию бассейнов через сеть из более чем 395 центров продаж в Северной Америке, Европе и Австралии. Ключевые проекты направлены на расширение охвата рынка и повышение эффективности цепочки поставок для поддержки дальнейшего роста как на существующих, так и на новых рынках. Эта стратегия позволила Pool Corporation сохранить лидерство в отрасли и обеспечить стабильные финансовые показатели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 276,41 ММ.
операционный доход для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 587,21 ММ.
чистая прибыль для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 410,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 276,41	587,21	410,80
2025-03-31	5 261,67	586,02	408,99
2024-12-31	5 310,95	617,20	434,32
2024-09-30	5 326,52	636,45	448,46
2024-06-30	5 368,05	654,54	460,60
2024-03-31	5 455,63	710,07	500,42
2023-12-31	5 541,60	747,12	523,23
2023-09-30	5 634,47	775,12	543,65
2023-06-30	5 775,40	844,56	595,87
2023-03-31	5 973,85	936,44	670,90
2022-12-31	6 179,73	1 026,39	748,46
2022-09-30	6 119,36	1 043,88	784,21
2022-06-30	5 915,47	1 017,28	778,82
2022-03-31	5 647,49	936,98	731,23
2021-12-31	5 295,58	832,78	650,62
2021-09-30	5 099,29	779,24	602,19
2021-06-30	4 827,07	690,20	536,62
2021-03-31	4 320,08	557,47	434,48
2020-12-31	3 936,62	470,97	366,74
2020-09-30	3 679,60	422,42	325,59

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	10,76	10,70
2024-12-31	11,37	11,30
2024-09-30	11,69	11,61
2024-06-30	11,95	11,87
2024-03-31	12,92	12,83
2023-12-31	13,45	13,35
2023-09-30	13,93	13,82
2023-06-30	15,22	15,09
2023-03-31	17,05	16,89
2022-12-31	18,89	18,70
2022-09-30	19,67	19,45
2022-06-30	19,44	19,21
2022-03-31	18,24	17,98
2021-12-31	16,21	15,97
2021-09-30	14,99	14,75
2021-06-30	13,36	13,13
2021-03-31	10,83	10,64
2020-12-31	9,14	8,97
2020-09-30	8,12	7,96

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 485,54 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,29 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -443,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	485,54	-56,29	-443,37
2025-03-31	540,97	-60,78	-473,00
2024-12-31	659,19	-66,17	-576,55
2024-09-30	626,83	-66,53	-553,08
2024-06-30	683,55	-68,08	-569,62
2024-03-31	930,47	-72,99	-816,78
2023-12-31	888,23	-71,60	-798,13
2023-09-30	927,40	-70,86	-820,09
2023-06-30	832,90	-65,30	-804,84
2023-03-31	796,17	-59,27	-745,89
2022-12-31	484,85	-50,87	-411,66
2022-09-30	261,89	-842,02	545,49
2022-06-30	154,99	-844,55	721,84
2022-03-31	28,27	-849,25	830,04
2021-12-31	313,49	-849,61	526,13
2021-09-30	367,73	-146,85	-211,97
2021-06-30	363,61	-152,04	-197,64
2021-03-31	454,97	-133,83	-311,42
2020-12-31	397,58	-146,29	-244,37
2020-09-30	444,44	-47,98	-356,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
роик для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,29	0,16	0,00	0,21
2025-03-31	0,11	0,30	0,16	0,00	0,21
2024-12-31	0,13	0,32	0,17	0,00	0,23
2024-09-30	0,13	0,32	0,17	0,00	0,23
2024-06-30	0,13	0,40	0,19	0,02	0,35
2024-03-31	0,15	0,42	0,20	0,01	0,33
2023-12-31	0,15	0,46	0,20	0,01	0,33
2023-09-30	0,15	0,48	0,20	-0,01	0,28
2023-06-30	0,15	0,48	0,20	-0,01	0,28
2023-03-31	0,17	0,57	0,23	-0,00	0,27
2022-12-31	0,34	0,80	0,26	-0,01	0,09
2022-09-30	0,34	0,80	0,26	-0,01	0,09
2022-06-30	0,35	0,89	0,25	0,01	0,05
2022-03-31	0,34	1,11	0,25	0,00	0,01
2021-12-31	0,37	1,02	0,26	-0,00	0,13
2021-09-30	0,38	1,02	0,38	0,01	0,23
2021-06-30	0,32	1,10	0,35	0,01	0,24
2021-03-31	0,25	1,25	0,33	0,01	0,35
2020-12-31	0,25	0,89	0,29	0,00	0,31
2020-09-30	0,22	0,80	0,29	0,03	0,39

Gross Margins

валовая прибыль для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Пуловая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	0,08	0,11
2025-03-31	0,29	0,08	0,11
2024-12-31	0,30	0,08	0,12
2024-09-30	0,30	0,08	0,12
2024-06-30	0,30	0,09	0,13
2024-03-31	0,30	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,10	0,14
2023-09-30	0,30	0,10	0,15
2023-06-30	0,30	0,10	0,15
2023-03-31	0,31	0,11	0,16
2022-12-31	0,32	0,13	0,17
2022-09-30	0,32	0,13	0,17
2022-06-30	0,32	0,13	0,17
2022-03-31	0,31	0,13	0,17
2021-12-31	0,31	0,12	0,16
2021-09-30	0,30	0,12	0,15
2021-06-30	0,29	0,11	0,14
2021-03-31	0,29	0,10	0,13
2020-12-31	0,29	0,09	0,12
2020-09-30	0,29	0,09	0,11

GB:0ADW
DE:SP1
MX:POOL
US:POOL	333,09 $