Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания PTC Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 340 | 374 | 357 | 369 | 393 | 413 | 442 | 435 | 479 | 547 | 600 | 611 | 617 | 657 | 702 | 750 | 801 | 832 | 862 |
| Изменять (%) | 45,44 | 9,96 | -4,40 | 3,17 | 6,50 | 5,25 | 6,95 | -1,54 | 9,92 | 14,34 | 9,59 | 1,88 | 1,05 | 6,44 | 6,78 | 6,89 | 6,81 | 3,82 | 3,62 | |
| % от денежного потока | 4 435,74 | 210,85 | -74,63 | -3 065,97 | 721,92 | -382,98 | -2 156,92 | -1 022,83 | -803,79 | 522,02 | 3 974,82 | -1 468,33 | 3 839,48 | -502,64 | -916,15 | -2 070,59 | -3 358,34 | -1 167,95 | -6 056,30 | -1 779,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -526 | -6 | -720 | -704 | -688 | -732 | 27 | -206 | -201 | -224 | -1 105 | -874 | -866 | -951 | -110 | -99 | -125 | 6 | -14 | -54 |
| Изменять (%) | -98,89 | 12 200,05 | -2,19 | -2,26 | 6,40 | -103,62 | -877,24 | -2,32 | 11,33 | 393,31 | -20,87 | -0,95 | 9,84 | -88,41 | -9,80 | 25,51 | -104,88 | -333,77 | 278,32 | |
| % от денежного потока | -9 978,60 | -3,63 | 143,60 | 6 036,36 | -1 346,45 | 713,64 | -138,27 | 476,51 | 371,50 | -244,36 | -8 027,46 | 2 141,30 | -5 443,84 | 774,67 | 153,73 | 293,48 | 558,90 | -8,88 | 103,74 | 111,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 297 | -177 | -162 | 329 | 370 | 244 | -455 | -263 | -264 | -149 | 583 | 237 | 268 | 210 | -613 | -630 | -651 | -863 | -827 | -861 |
| Изменять (%) | -159,35 | -8,35 | -303,29 | 12,59 | -34,13 | -286,42 | -42,16 | 0,42 | -43,61 | -491,39 | -59,39 | 13,36 | -21,61 | -391,44 | 2,78 | 3,28 | 32,63 | -4,13 | 4,10 | |
| % от денежного потока | 5 642,38 | -109,45 | 32,28 | -2 820,65 | 724,77 | -237,81 | 2 372,18 | 608,32 | 487,60 | -162,47 | 4 234,61 | -579,62 | 1 686,44 | -171,28 | 854,75 | 1 859,44 | 2 913,87 | 1 258,36 | 6 025,95 | 1 778,75 |
| Денежный поток | 5 | 161 | -501 | -12 | 51 | -103 | -19 | -43 | -54 | 92 | 14 | -41 | 16 | -123 | -72 | -34 | -22 | -69 | -14 | -48 |
| Изменять (%) | 2 959,76 | -410,69 | -97,67 | -538,18 | -300,75 | -81,31 | 125,53 | 25,29 | -269,25 | -84,98 | -396,66 | -138,96 | -871,89 | -41,60 | -52,75 | -34,10 | 207,13 | -79,98 | 252,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
