1PTC Финансовый анализ акций - Компания PTC Inc. (BIT) Stock

Обзор

PTC Inc., базирующаяся в США, работает в технологическом секторе, уделяя особое внимание решениям и услугам цифровой трансформации. Основная отрасль компании охватывает компьютерное программное обеспечение и технологии, и она известна своими разработками в области дискретного производства, промышленного Интернета вещей (IoT) и дополненной реальности. Ключевые проекты и продукты включают платформу ThingWorx IoT, пакет дополненной реальности Vuforia, а также комплексное программное обеспечение CAD и PLM, которые являются неотъемлемой частью стратегии компании, позволяющей клиентам расширять предложения продуктов и услуг и ускорять выход на рынок. Инновационные решения PTC направлены на повышение эксплуатационной эффективности и дают глубокую информацию об эксплуатации и обслуживании физического оборудования и окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 471,98 ММ.
операционный доход для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 750,12 ММ.
чистая прибыль для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 512,73 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 471,98	750,12	512,73
2025-03-31	2 346,68	634,71	440,38
2024-12-31	2 313,39	586,28	392,18
2024-09-30	2 298,47	590,97	376,33
2024-06-30	2 218,55	518,71	295,41
2024-03-31	2 242,25	533,35	287,83
2023-12-31	2 181,36	487,94	236,89
2023-09-30	2 097,05	477,89	245,54
2023-06-30	2 058,36	504,55	306,77
2023-03-31	1 978,49	484,67	315,85
2022-12-31	1 941,54	511,71	342,03
2022-09-30	1 933,35	498,62	313,08
2022-06-30	1 906,08	480,11	499,19
2022-03-31	1 879,27	448,58	479,91
2021-12-31	1 835,83	399,56	499,50
2021-09-30	1 807,16	396,78	476,92
2021-06-30	1 717,48	333,62	237,39
2021-03-31	1 633,54	338,51	220,86
2020-12-31	1 531,36	294,65	118,75
2020-09-30	1 458,41	251,68	130,69
2020-06-27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	3,67	3,64
2024-12-31	3,27	3,25
2024-09-30	3,14	3,12
2024-06-30	2,48	2,45
2024-03-31	2,42	2,39
2023-12-31	2,00	1,98
2023-09-30	2,07	2,06
2023-06-30	2,60	2,58
2023-03-31	2,68	2,67
2022-12-31	2,92	2,89
2022-09-30	2,67	2,65
2022-06-30	4,26	4,22
2022-03-31	4,10	4,05
2021-12-31	4,27	4,21
2021-09-30	4,08	4,03
2021-06-30	2,04	2,01
2021-03-31	1,90	1,88
2020-12-31	1,02	1,01
2020-09-30	1,13	1,12
2020-06-27	0,75	0,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 861,78 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -861,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	861,78	-53,90	-861,41
2025-03-31	831,65	-14,25	-827,48
2024-12-31	801,07	6,09	-863,09
2024-09-30	749,98	-124,81	-650,73
2024-06-30	701,64	-99,45	-630,09
2024-03-31	657,06	-110,26	-613,03
2023-12-31	617,28	-951,35	210,34
2023-09-30	610,86	-866,12	268,31
2023-06-30	599,59	-874,40	236,69
2023-03-31	547,13	-1 104,98	582,89
2022-12-31	478,51	-223,99	-148,93
2022-09-30	435,33	-201,20	-264,08
2022-06-30	442,15	-205,99	-262,96
2022-03-31	413,42	26,50	-454,68
2021-12-31	392,78	-731,90	243,90
2021-09-30	368,81	-687,86	370,26
2021-06-30	357,46	-703,78	328,86
2021-03-31	373,93	-719,55	-161,77
2020-12-31	340,06	-5,85	-176,51
2020-09-30	233,81	-525,97	297,41
2020-06-27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-27

Эффективность управления

длинный для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,17	0,09	-0,00	0,17
2025-03-31	0,07	0,15	0,09	-0,00	0,17
2024-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,13
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,11	0,05	-0,01	0,12
2024-03-31	0,05	0,10	0,04	-0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,13
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	-0,01	0,13
2023-06-30	0,07	0,14	0,07	-0,01	0,13
2023-03-31	0,07	0,15	0,07	0,00	0,12
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,11
2022-09-30	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,11
2022-06-30	0,12	0,29	0,13	-0,01	0,12
2022-03-31	0,11	0,29	0,13	-0,01	0,12
2021-12-31	0,14	0,33	0,14	-0,03	0,11
2021-09-30	0,14	0,33	0,13	0,01	0,10
2021-06-30	0,07	0,18	0,07	-0,00	0,10
2021-03-31	0,06	0,17	0,07	-0,15	0,11
2020-12-31	0,04	0,10	0,04	0,06	0,13
2020-09-30	0,05	0,11	0,04	0,00	0,07
2020-06-27	0,01	0,03	0,01	0,15	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Компания PTC Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,19	0,27
2025-03-31	0,81	0,19	0,27
2024-12-31	0,81	0,16	0,26
2024-09-30	0,81	0,16	0,26
2024-06-30	0,80	0,13	0,24
2024-03-31	0,79	0,11	0,22
2023-12-31	0,79	0,12	0,23
2023-09-30	0,80	0,15	0,24
2023-06-30	0,80	0,15	0,24
2023-03-31	0,79	0,16	0,24
2022-12-31	0,80	0,16	0,26
2022-09-30	0,80	0,16	0,26
2022-06-30	0,80	0,26	0,25
2022-03-31	0,80	0,26	0,24
2021-12-31	0,79	0,27	0,22
2021-09-30	0,79	0,26	0,22
2021-06-30	0,79	0,14	0,20
2021-03-31	0,79	0,14	0,21
2020-12-31	0,78	0,08	0,19
2020-09-30	0,77	0,09	0,17
2020-06-27	0,75	0,03	0,14

GB:0ACE
MX:PTC
US:PTC	213,90 $
DE:PMTA	182,25 €