Отчет о движении денежных средств (TTM)
Терадин, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 825 | 869 | 864 | 847 | 1 028 | 1 098 | 1 068 | 977 | 726 | 578 | 590 | 617 | 520 | 585 | 573 | 646 | 638 | 672 | 827 | 793 |
| Изменять (%) | 5,35 | -0,57 | -1,92 | 21,26 | 6,90 | -2,79 | -8,51 | -25,70 | -20,37 | 2,05 | 4,63 | -15,76 | 12,58 | -2,06 | 12,79 | -1,25 | 5,29 | 22,96 | -4,11 | |
| % от денежного потока | 234,84 | 619,80 | 363,54 | 370,01 | 765,23 | 527,86 | -2 921,49 | -255,44 | -196,85 | -216,11 | -405,65 | 1 498,39 | -704,55 | -602,08 | 984,92 | -337,93 | -502,97 | -329,15 | -356,62 | -958,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -570 | -455 | -304 | -121 | 120 | 33 | -26 | 10 | 44 | 32 | -24 | -151 | -180 | -109 | -563 | -585 | -622 | -660 | -357 |
| Изменять (%) | 212,48 | -20,16 | -33,11 | -60,19 | -199,37 | -72,60 | -179,59 | -137,04 | 349,93 | -27,77 | -174,70 | 539,34 | 19,04 | -39,43 | 417,50 | 3,95 | 6,33 | 6,07 | -45,84 | |
| % от денежного потока | -51,92 | -406,42 | -191,42 | -132,87 | -90,21 | 57,84 | -90,25 | 6,86 | -2,64 | -16,36 | -21,73 | -57,31 | 204,53 | 184,82 | -186,96 | 294,32 | 461,14 | 304,75 | 284,80 | 432,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -290 | -158 | -171 | -314 | -772 | -1 009 | -1 137 | -1 339 | -1 110 | -893 | -768 | -549 | -445 | -502 | -409 | -278 | -180 | -252 | -392 | -506 |
| Изменять (%) | -45,38 | 8,07 | 83,47 | 146,06 | 30,61 | 12,69 | 17,85 | -17,13 | -19,56 | -14,01 | -28,45 | -19,01 | 12,80 | -18,50 | -32,04 | -35,37 | 40,14 | 55,67 | 29,14 | |
| % от денежного потока | -82,51 | -112,90 | -71,97 | -137,04 | -575,12 | -484,71 | 3 109,92 | 350,26 | 301,07 | 333,92 | 528,12 | -1 334,00 | 603,05 | 516,36 | -702,95 | 145,31 | 141,55 | 123,28 | 169,10 | 612,34 |
| Денежный поток | 351 | 140 | 238 | 229 | 134 | 208 | -37 | -382 | -369 | -267 | -145 | 41 | -74 | -97 | 58 | -191 | -127 | -204 | -232 | -83 |
| Изменять (%) | -60,09 | 69,52 | -3,64 | -41,37 | 54,97 | -117,56 | 946,40 | -3,59 | -27,47 | -45,63 | -128,33 | -279,16 | 31,74 | -159,87 | -428,73 | -33,65 | 60,90 | 13,49 | -64,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
