1TER Финансовый анализ акций - Терадин, Инк. (BIT) Stock

Обзор

Компания Teradyne, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в технологическом секторе, где специализируется на проектировании, разработке и производстве автоматического испытательного оборудования. Компания специализируется на широком спектре отраслей, включая системы тестирования полупроводников, беспроводные продукты, хранение данных и тестирование электронных систем. Один из ключевых проектов компании связан с развитием автоматизации робототехники через подразделение Universal Robots, которое является новатором в области коллаборативных роботов (коботов). Эти коботы предназначены для работы вместе с людьми-операторами в общем рабочем пространстве, повышая эффективность без высоких затрат, связанных с традиционными роботизированными системами. Более того, комплексный подход Teradyen к предоставлению передовых решений для тестирования полупроводников и электронных систем демонстрирует ее приверженность инновациям и ее ключевую роль в поддержке высокотехнологичных производственных секторов во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 2 827,66 ММ.
операционный доход для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 547,07 ММ.
чистая прибыль для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 469,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	2 827,66	547,07	469,17
2025-03-30	2 905,74	601,30	577,07
2024-12-31	2 819,88	547,97	542,37
2024-09-29	2 737,59	525,46	513,17
2024-06-30	2 704,03	513,29	495,64
2024-03-31	2 658,59	503,28	429,42
2023-12-31	2 676,30	516,21	448,75
2023-10-01	2 737,53	601,39	504,00
2023-07-02	2 860,88	689,02	559,37
2023-04-02	3 017,20	791,94	637,10
2022-12-31	3 155,05	897,59	715,50
2022-10-02	3 308,26	952,98	767,24
2022-07-03	3 431,68	1 043,25	840,47
2022-04-03	3 676,64	1 184,68	971,00
2021-12-31	3 702,88	1 208,90	1 014,59
2021-10-03	3 576,80	1 149,74	986,88
2021-07-04	3 445,79	1 063,68	952,88
2021-04-04	3 198,72	928,71	813,47
2020-12-31	3 121,47	897,21	784,15
2020-09-27	3 017,15	850,79	712,89

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 2,90.
прибыль на акцию разводненная для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 2,88.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	2,90	2,88
2025-03-30	3,58	3,53
2024-12-31	3,41	3,32
2024-09-29	3,28	3,15
2024-06-30	3,21	3,04
2024-03-31	2,80	2,64
2023-12-31	2,91	2,73
2023-10-01	3,25	3,06
2023-07-02	3,59	3,38
2023-04-02	4,06	3,81
2022-12-31	4,52	4,22
2022-10-02	4,79	4,44
2022-07-03	5,18	4,76
2022-04-03	5,93	5,38
2021-12-31	6,15	5,53
2021-10-03	5,95	5,31
2021-07-04	5,74	5,11
2021-04-04	4,90	4,40
2020-12-31	4,72	4,28
2020-09-27	4,28	3,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 792,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -357,49 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -506,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	792,55	-357,49	-506,11
2025-03-30	826,53	-660,10	-391,91
2024-12-31	672,18	-622,34	-251,77
2024-09-29	638,40	-585,31	-179,66
2024-06-30	646,48	-563,05	-277,99
2024-03-31	573,17	-108,80	-409,08
2023-12-31	585,23	-179,65	-501,91
2023-10-01	519,85	-150,92	-444,96
2023-07-02	617,11	-23,61	-549,41
2023-04-02	589,80	31,60	-767,86
2022-12-31	577,92	43,75	-892,99
2022-10-02	725,80	9,72	-1 110,08
2022-07-03	976,86	-26,25	-1 339,46
2022-04-03	1 067,69	32,98	-1 136,55
2021-12-31	1 098,37	120,36	-1 008,58
2021-10-03	1 027,51	-121,12	-772,24
2021-07-04	847,36	-304,29	-313,84
2021-04-04	863,97	-454,92	-171,05
2020-12-31	868,93	-569,79	-158,29
2020-09-27	824,84	-182,35	-289,81

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27

Эффективность управления

длинный для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,17.
икра для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,23.
роик для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,20.
кувшин для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,17	0,23	0,20	-0,08	0,29
2025-03-30	0,16	0,21	0,19	-0,07	0,23
2024-12-31	0,15	0,21	0,17	-0,04	0,21
2024-09-29	0,15	0,20	0,18	-0,07	0,23
2024-06-30	0,13	0,18	0,16	0,02	0,22
2024-03-31	0,13	0,18	0,17	-0,04	0,22
2023-12-31	0,15	0,22	0,20	-0,03	0,20
2023-10-01	0,16	0,24	0,22	0,02	0,24
2023-07-02	0,18	0,26	0,25	-0,06	0,23
2023-04-02	0,19	0,28	0,27	-0,10	0,22
2022-12-31	0,20	0,30	0,32	-0,15	0,30
2022-10-02	0,21	0,34	0,34	-0,16	0,40
2022-07-03	0,26	0,42	0,37	-0,01	0,40
2022-04-03	0,28	0,46	0,37	0,08	0,40
2021-12-31	0,28	0,46	0,37	0,08	0,40
2021-10-03	0,28	0,48	0,33	0,08	0,29
2021-07-04	0,25	0,47	0,30	0,09	0,31
2021-04-04	0,28	0,51	0,29	0,05	0,32
2020-12-31	0,28	0,53	0,29	0,05	0,32
2020-09-27	0,23	0,42	0,28	0,10	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,20.
Маржа операционной прибыли для Терадин, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,59	0,20	0,21
2025-03-30	0,59	0,19	0,20
2024-12-31	0,58	0,19	0,19
2024-09-29	0,57	0,18	0,19
2024-06-30	0,57	0,16	0,19
2024-03-31	0,57	0,17	0,19
2023-12-31	0,58	0,18	0,21
2023-10-01	0,58	0,20	0,23
2023-07-02	0,59	0,21	0,25
2023-04-02	0,59	0,23	0,28
2022-12-31	0,60	0,23	0,28
2022-10-02	0,60	0,24	0,30
2022-07-03	0,60	0,26	0,32
2022-04-03	0,60	0,28	0,33
2021-12-31	0,60	0,28	0,33
2021-10-03	0,59	0,28	0,31
2021-07-04	0,58	0,25	0,29
2021-04-04	0,57	0,25	0,29
2020-12-31	0,57	0,25	0,29
2020-09-27	0,58	0,23	0,27

MX:TER
GB:0LEF	123,07 $
US:TER	120,22 $
DE:TEY	101,42 €