Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кибероо С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -67,41 | -206,85 | -231,96 | 108,92 | 52,13 | 72,20 | 41,93 | 6,87 | 6,43 | -5,39 | -5,70 | -29,37 | -41,58 | -7,66 | -8,30 | |
| % от денежного потока | -129,25 | -21,51 | 15,43 | -35,40 | -167,80 | 950,07 | 221,24 | 168,38 | 221,03 | 304,82 | 151,50 | 96,88 | 99,28 | 105,63 | -331,45 | -56,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -1,65 | -1,68 | -16,65 | -22,35 | -28,78 | 1,19 | 1,17 | 58,34 | 36,84 | 4,03 | 3,88 | 0,99 | 0,98 | 9,11 | 8,35 | |
| % от денежного потока | 392,20 | 196,94 | 130,01 | 188,42 | 331,95 | -879,87 | -120,40 | -65,33 | -127,04 | -225,26 | -123,11 | -86,72 | -127,06 | -233,66 | 866,36 | 173,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -9,33 | -10,29 | -32,89 | -46,67 | -87,52 | -120,78 | 581,33 | -259,85 | 162,56 | 567,01 | 85,01 | -1,97 | -2,01 | -43,87 | -78,17 | |
| % от денежного потока | -162,95 | -75,44 | -45,44 | -53,02 | -64,15 | 29,80 | -0,84 | -3,06 | 6,01 | 20,44 | 71,61 | 89,84 | 127,78 | 228,03 | -434,91 | -17,59 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 95,85 | 48,94 | -42,49 | -55,92 | -126,87 | 639,46 | 86,48 | -18,58 | -22,82 | 90,35 | 47,47 | -31,08 | -45,09 | -129,43 | 439,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
