CYB Финансовый анализ акций - Кибероо С.П.А. (BIT) Stock

Обзор

Cyberoo SpA, базирующаяся в Италии, работает в основном в сфере кибербезопасности, предлагая широкий спектр услуг, направленных на повышение цифровой безопасности бизнеса. Компания специализируется на предоставлении как управляемых услуг безопасности, так и передовых решений кибербезопасности для защиты клиентов от растущих киберугроз. Ключевые проекты Cyberoo включают разработку собственных систем искусственного интеллекта, предназначенных для обнаружения и нейтрализации сложных кибератак в режиме реального времени. Кроме того, Cyberoo расширила свой портфель услуг за счет стратегических приобретений и внедрения специализированных продуктов кибербезопасности, отвечающих конкретным потребностям отрасли. Такое стратегическое позиционирование позволяет Cyberoo эффективно решать сложные и развивающиеся проблемы безопасности в цифровой среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 25,01 ММ.
операционный доход для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,47 ММ.
чистая прибыль для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 4,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	25,01	6,47	4,38
2024-09-30	24,15	6,04	4,02
2024-06-30	23,30	5,62	3,67
2024-03-31	22,66	5,85	3,82
2023-12-31	22,02	6,08	3,96
2023-09-30	20,82	5,68	3,71
2023-06-30	19,63	5,29	3,46
2023-03-31	18,60	4,82	3,13
2022-12-31	17,56	4,35	2,79
2022-09-30	15,14	3,04	1,98
2022-06-30	12,72	1,73	1,18
2022-03-31	11,60	1,07	0,68
2021-12-31	10,48	0,42	0,17
2021-09-30	9,32	-0,15	-0,33
2021-06-30	8,16	-0,72	-0,83
2021-03-31	7,90	-0,26	-0,38
2020-12-31	7,63	0,19	0,06
2020-09-30	7,64	0,62	0,38

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -5,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	1,70	-5,24	0,53
2024-09-30	1,85	-4,84	2,43
2024-06-30	2,00	-4,43	4,33
2024-03-31	3,43	-4,39	4,41
2023-12-31	4,86	-4,35	4,50
2023-09-30	5,15	-4,18	2,43
2023-06-30	5,44	-4,02	0,36
2023-03-31	5,11	-2,94	0,14
2022-12-31	4,78	-1,86	-0,09
2022-09-30	3,37	-1,83	-0,01
2022-06-30	1,96	-1,81	0,06
2022-03-31	1,29	-2,55	0,49
2021-12-31	0,62	-3,28	0,92
2021-09-30
2021-06-30	-0,47	-3,93	1,37
2021-03-31	0,44	-4,00	1,53
2020-12-31	1,34	-4,07	1,69
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 24,03.
п/книга для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 4,13.
п/тбв для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 8,19.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	24,03	4,13	8,19
2024-09-30	31,89	5,48	10,87
2024-06-30	17,39	3,11	6,16
2024-03-31	16,74	3,24	6,08
2023-12-31	17,87	3,24	6,08
2023-09-30	18,47	3,95	9,57
2023-06-30	37,32	7,99	19,33
2023-03-31		7,99	19,33
2022-12-31	32,27	4,25	9,70
2022-09-30	65,21	8,59	24,48
2022-06-30	109,82	10,49	46,20
2022-03-31	191,35	10,49	46,20
2021-12-31	757,99	10,63	47,45
2021-09-30	-394,61	10,63	47,45
2021-06-30	-78,28	6,08	17,84
2021-03-31	-165,37	5,99	17,57
2020-12-31	1 136,87	5,71	13,00
2020-09-30	83,07	2,85	6,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,09	0,03
2023-12-31	0,09	0,04
2023-09-30	0,08	0,03
2023-06-30	0,04	0,01
2023-03-31	0,04	0,01
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,01	0,00
2021-03-31	-0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
икра для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,20.
роик для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.
кувшин для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
голодный для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,11	0,20	0,14	0,07	0,07
2024-09-30	0,10	0,20	0,14	0,07	0,08
2024-06-30	0,15	0,24	0,15	0,19	0,19
2024-03-31			0,15	0,19	0,19
2023-12-31	0,13	0,25	0,20	0,18	0,27
2023-09-30			0,19	0,10	0,30
2023-06-30	0,14	0,23	0,18	0,09	0,29
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,32
2022-12-31	0,06	0,16	0,11	0,09	0,19
2022-09-30	0,10	0,16	0,11	0,09	0,19
2022-06-30	0,01	0,11	0,08	0,01	0,13
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2021-12-31	-0,05	0,02	0,01	-0,12	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,01
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,23	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,15	0,03
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,42.
чистая прибыль для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Кибероо С.П.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,42	0,16	0,24
2024-09-30	0,42	0,16	0,24
2024-06-30	0,45	0,18	0,28
2024-03-31	0,45	0,18	0,28
2023-12-31	0,43	0,18	0,27
2023-09-30	0,43	0,18	0,27
2023-06-30	0,42	0,18	0,27
2023-03-31	0,42	0,00	0,26
2022-12-31	0,34	0,13	0,20
2022-09-30	0,34	0,13	0,20
2022-06-30	0,27	0,09	0,14
2022-03-31	0,31	0,00	0,09
2021-12-31	0,17	0,02	0,04
2021-09-30	0,23	0,00	-0,02
2021-06-30	0,17	-0,10	-0,09
2021-03-31	0,22	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,28	0,01	0,02
2020-09-30	0,33	0,05	0,08