Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДБА Групп СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -54,87 | -11,76 | -13,33 | 353,17 | 77,93 | -7,99 | -8,68 | -36,88 | -58,43 | -95,71 | -2 233,70 | -207,62 | 192,92 | 27,53 | 21,59 | -6,04 | -6,43 | |
| % от денежного потока | 332,46 | 29,00 | 25,31 | 21,70 | 139,83 | 430,44 | 452,95 | 483,00 | -244,72 | -36,30 | -1,70 | 39,79 | -386,84 | 161,09 | 364,73 | 1 974,43 | 4 217,79 | -14 430,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -46,49 | 2,88 | 2,80 | -3,14 | -3,24 | -2,92 | -3,01 | 38,71 | 27,91 | 1,03 | 1,02 | -23,37 | -30,49 | 36,44 | 26,71 | 4,28 | 4,10 | |
| % от денежного потока | -527,17 | -54,51 | -55,48 | -56,42 | -77,71 | -130,08 | -144,42 | -163,57 | 182,14 | 83,12 | 91,57 | 101,71 | 704,17 | -69,58 | -168,56 | -950,94 | -2 254,42 | 8 580,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 119,57 | 4,96 | 4,73 | -79,94 | -398,52 | -8,58 | -9,38 | -7,79 | -8,45 | -82,09 | -458,46 | -40,38 | -67,72 | -617,46 | 119,33 | -10,84 | -12,16 | |
| % от денежного потока | 297,76 | 126,35 | 131,19 | 135,92 | 38,77 | -200,23 | -209,35 | -221,52 | 163,96 | 53,56 | 10,46 | -41,21 | -221,99 | 10,19 | -93,60 | -913,98 | -1 852,63 | 5 950,05 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 417,46 | 1,09 | 1,08 | -29,68 | -42,20 | -12,56 | -14,36 | -224,58 | 180,27 | -8,29 | -9,04 | -88,93 | -803,42 | -43,67 | -77,54 | -56,02 | -127,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
