DBA Финансовый анализ акций - ДБА Групп СпА (BIT) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 116,66 ММ.
операционный доход для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,77 ММ.
чистая прибыль для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	116,66	6,77	3,04
2024-09-30	117,58	7,42	3,05
2024-06-30	118,50	8,08	3,07
2024-03-31	116,65	7,99	3,56
2023-12-31	114,80	7,89	4,05
2023-09-30	105,86	7,16	3,74
2023-06-30	96,92	6,43	3,43
2023-03-31	90,81	4,89	2,02
2022-12-31	84,70	3,36	0,62
2022-09-30	84,45	2,73	0,89
2022-06-30	84,20	2,10	1,17
2022-03-31	81,79	1,22	0,23
2021-12-31	79,39	0,34	-0,72
2021-09-30	76,36	-0,16	-1,00
2021-06-30	73,33	-0,66	-1,28
2021-03-31	71,72	-0,66	-1,26
2020-12-31	70,10	-0,67	-1,23
2020-09-30	67,85	-1,05	-2,22
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-03-31	-0,26	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 7,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -4,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	7,53	-4,48	-3,10
2024-09-30	8,04	-4,30	-3,53
2024-06-30	8,56	-4,12	-3,96
2024-03-31	7,04	-3,25	-1,81
2023-12-31	5,52	-2,38	0,35
2023-09-30	1,88	-3,43	1,08
2023-06-30	-1,75	-4,48	1,81
2023-03-31	0,08	-4,43	-0,51
2022-12-31	1,92	-4,39	-2,83
2022-09-30	4,61	-3,43	-3,09
2022-06-30	7,30	-2,47	-3,35
2022-03-31	7,99	-2,55	-3,69
2021-12-31	8,69	-2,63	-4,04
2021-09-30	4,88	-2,71	1,35
2021-06-30	1,08	-2,80	6,75
2021-03-31	1,24	-2,73	6,44
2020-12-31	1,41	-2,65	6,14
2020-09-30	3,12	-4,95	2,80
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 10,37.
п/книга для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,34.
п/тбв для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	10,37	1,34	2,86
2024-09-30	8,54
2024-06-30	8,21	1,44	2,96
2024-03-31
2023-12-31	12,73	2,07	4,38
2023-09-30			5,82
2023-06-30	9,72	1,53	3,99
2023-03-31		1,58	4,13
2022-12-31	55,01	2,52	6,50
2022-09-30	38,52	1,76	4,51
2022-06-30	29,41	1,90	7,70
2022-03-31	152,70	1,90	7,70
2021-12-31	-47,85	1,86	8,00
2021-09-30	-34,37	1,86	8,00
2021-06-30	-26,82	2,00	13,53
2021-03-31	-27,43	2,00	13,53
2020-12-31	-28,03	1,78	7,81
2020-09-30	-15,50	1,78	7,81
2020-03-31	-11,58	1,84	11,69

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
ебит (3 года)/ев для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,16	0,11
2024-09-30	0,20	0,14
2024-06-30	0,17	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,04
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,11	0,03
2022-12-31	0,03	-0,01
2022-09-30	0,06	-0,01
2022-06-30	0,03	-0,02
2022-03-31	0,02	-0,05
2021-12-31	-0,01	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,06
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,01
2020-03-31	-0,06	-0,00

Эффективность управления

длинный для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
икра для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,13.
роик для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
кувшин для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
голодный для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,04	0,13	0,08	0,01	0,21
2024-09-30	0,05	0,13
2024-06-30	0,05	0,16	0,10	0,09	0,14
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,19	0,09	-0,01	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,01	0,19	0,09	-0,11	-0,04
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,05	0,12
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,23
2022-06-30	-0,01	0,07	0,03	0,04	0,19
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,09	0,42
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,05	0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,18	0,25
2021-06-30	-0,02	-0,07	-0,03	0,12	0,03
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,12	0,03
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,14	0,04
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	0,02	0,07
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,08	-0,07	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.
чистая прибыль для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для ДБА Групп СпА по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,15	0,03	0,07
2024-09-30	0,15	0,04	0,07
2024-06-30	0,15	0,04	0,07
2024-03-31	0,14	0,04	0,07
2023-12-31	0,14	0,04	0,07
2023-09-30
2023-06-30	0,12	0,04	0,07
2023-03-31	0,13	0,00	0,05
2022-12-31	0,14	0,01	0,03
2022-09-30	0,13	0,00	0,03
2022-06-30	0,13	0,01	0,02
2022-03-31	0,13	0,00	0,01
2021-12-31	0,09	-0,01	0,00
2021-09-30	0,11	0,00	-0,00
2021-06-30	0,09	-0,02	-0,01
2021-03-31	0,09	-0,02	-0,01
2020-12-31	0,10	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,10	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,10	-0,05	-0,02