Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИРЦЕ СПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 5 | -10 | -31 | -22 | -16 | -6 | -1 | 17 | 18 | 32 | 34 | 32 | 51 | 38 | 39 | 30 | 16 | 12 |
| Изменять (%) | -69,75 | -296,04 | 222,61 | -29,44 | -29,21 | -61,57 | -77,34 | -1 347,15 | 3,35 | 80,41 | 7,68 | -7,90 | 61,39 | -26,19 | 3,30 | -23,80 | -47,24 | -24,82 | |
| % от денежного потока | -889,78 | 305,84 | -830,72 | 1 049,67 | 2 165,50 | -3 762,92 | 658,50 | -405,33 | 818,30 | -348,30 | 1 139,04 | 1 285,83 | 1 200,91 | 595,78 | 5 826,63 | 482,00 | 573,28 | -5 075,00 | 451,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -8 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -16 | -24 | -31 | -33 | -35 |
| Изменять (%) | -50,07 | 8,93 | 47,13 | 16,98 | 91,55 | 24,87 | 4,13 | 32,74 | -3,05 | 2,43 | 2,85 | -2,29 | 6,50 | 15,71 | 47,65 | 28,00 | 7,26 | 5,31 | |
| % от денежного потока | 230,27 | -130,65 | -197,19 | 113,63 | 388,69 | -1 827,51 | 1 039,11 | -2 938,76 | -631,47 | 252,13 | -468,11 | -504,72 | -500,11 | -163,72 | -2 510,06 | -296,78 | -592,96 | 10 671,75 | -1 328,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -0 | 14 | 31 | 25 | 24 | 14 | 11 | -3 | -11 | -16 | -18 | -16 | -29 | -21 | -7 | 7 | 18 | 26 |
| Изменять (%) | -98,35 | -6 381,70 | 120,76 | -18,16 | -7,45 | -41,22 | -21,59 | -125,92 | 287,12 | 50,14 | 12,67 | -13,41 | 78,89 | -26,97 | -68,48 | -205,30 | 158,88 | 47,31 | |
| % от денежного потока | 733,95 | -13,76 | 1 197,53 | -1 035,43 | -2 477,88 | 5 628,95 | -1 506,54 | 3 208,28 | -134,63 | 214,64 | -584,13 | -689,96 | -605,85 | -333,16 | -3 223,68 | -81,36 | 133,73 | -5 808,77 | 1 011,75 |
| Денежный поток | -2 | 2 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | -0 | 3 |
| Изменять (%) | -188,00 | -27,83 | -355,32 | -65,80 | -140,74 | -319,62 | -136,82 | 517,75 | -342,82 | -155,17 | -4,61 | -1,39 | 225,31 | -92,45 | 1 148,76 | -35,94 | -105,96 | -945,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
