IRC Финансовый анализ акций

Обзор

IRCE SpA, расположенная в Италии, работает в основном в сфере производства электротехники и электроники. Компания специализируется на производстве обмоточных проводов для электродвигателей, трансформаторов и генераторов, уделяя особое внимание компонентам, критически важным как для промышленных, так и для бытовых приборов. Важным аспектом бизнес-стратегии IRCE является постоянное совершенствование и расширение ассортимента продукции для удовлетворения растущих технологических потребностей, которые включают в себя высокоэффективные и экологически устойчивые функции в конструкции своей продукции. Ключевые проекты обычно включают в себя партнерские отношения и инициативы в области развития, направленные на повышение производительности продукции и снижение воздействия на окружающую среду, что соответствует глобальным тенденциям к устойчивому развитию производственных процессов. Это стратегическое направление не только укрепляет позиции IRCE на рынке, но и направлено на переход всей отрасли к устойчивым практикам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 401,86 ММ.
операционный доход для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 14,26 ММ.
чистая прибыль для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 6,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	401,86	14,26	6,61
2024-12-31	398,93	14,06	6,90
2024-09-30	398,69	15,73	8,78
2024-06-30	393,23	14,25	8,13
2024-03-31	390,87	13,52	7,90
2023-12-31	403,93	13,85	8,23
2023-09-30	403,33	15,68	10,78
2023-06-30	416,17	13,88	9,98
2023-03-31	445,36	10,68	10,15
2022-12-31	458,38	10,42	9,22
2022-09-30	483,54	5,40	5,49
2022-06-30	491,10	7,06	6,92
2022-03-31	480,15	13,04	7,69
2021-12-31	457,51	14,36	9,38
2021-09-30	430,69	17,26	10,96
2021-06-30	386,88	15,47	9,80
2021-03-31	322,02	6,63	6,93
2020-12-31	295,91	3,06	2,73
2020-09-30	277,49	-0,74	0,46
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,25.
прибыль на акцию разводненная для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	0,25	0,25
2024-12-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,30	0,30
2023-12-31	0,31	0,31
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,38	0,38
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,26	0,26
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,35	0,35
2021-09-30	0,41	0,41
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 11,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -34,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 26,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	11,75	-34,62	26,36
2024-12-31	15,63	-32,87	17,89
2024-09-30	29,63	-30,64	6,91
2024-06-30	38,88	-23,94	-6,56
2024-03-31	37,64	-16,21	-20,82
2023-12-31	50,99	-14,01	-28,52
2023-09-30	31,60	-13,16	-15,94
2023-06-30	34,31	-13,47	-18,41
2023-03-31	31,86	-13,09	-16,34
2022-12-31	17,66	-12,78	-10,88
2022-09-30	17,09	-13,19	-2,81
2022-06-30	-1,37	-9,93	10,84
2022-03-31	-6,04	-9,54	13,83
2021-12-31	-15,73	-7,64	23,53
2021-09-30	-22,22	-3,99	25,42
2021-06-30	-31,49	-3,41	31,06
2021-03-31	-9,76	-2,32	14,07
2020-12-31	4,98	-2,13	-0,22
2020-09-30	16,46	-4,26	-13,58
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 7,83.
п/книга для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,36.
п/тбв для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	7,83	0,36	0,36
2024-12-31	6,18	0,35	0,36
2024-09-30	6,68	0,36	0,36
2024-06-30	7,00	0,36	0,36
2024-03-31	6,41	0,34	0,34
2023-12-31	4,89	0,35	0,35
2023-09-30	5,29	0,35	0,35
2023-06-30	5,56	0,37	0,37
2023-03-31	5,47	0,37	0,37
2022-12-31	9,62	0,37	0,37
2022-09-30	10,11	0,39	0,39
2022-06-30	8,02	0,39	0,39
2022-03-31	7,22	0,40	0,40
2021-12-31	5,92	0,42	0,42
2021-09-30	5,06	0,42	0,42
2021-06-30	5,67	0,42	0,42
2021-03-31	8,02	0,45	0,45
2020-12-31	20,38	0,45	0,45
2020-09-30	120,52	0,47	0,47
2020-06-30	-51,21	0,46	0,46

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,06	0,07
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,10	0,06
2021-12-31	0,12	0,06
2021-09-30	0,12	0,05
2021-06-30	0,11	0,05
2021-03-31	0,12	0,07
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	-0,02	0,08

Эффективность управления

длинный для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
икра для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
роик для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
кувшин для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,00.
голодный для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,14
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,16
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	0,04	0,22
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,15
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,13
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	0,01	0,15
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,08
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	-0,01
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	-0,03
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	-0,11
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	-0,15
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,01	-0,15
2021-03-31	0,03	0,06	0,05	0,01	-0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для ИРЦЕ СПА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,15	0,02	0,04
2024-12-31	0,15	0,02	0,04
2024-09-30	0,14	0,02	0,04
2024-06-30	0,14	0,02	0,03
2024-03-31	0,13	0,02	0,04
2023-12-31	0,13	0,03	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,11	0,02	0,03
2023-03-31	0,11	0,02	0,02
2022-12-31	0,09	0,01	0,01
2022-09-30	0,09	0,01	0,01
2022-06-30	0,11	0,01	0,01
2022-03-31	0,12	0,02	0,03
2021-12-31	0,13	0,02	0,03
2021-09-30	0,15	0,03	0,04
2021-06-30	0,15	0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,02
2020-12-31	0,14	0,01	0,01
2020-09-30	0,13	0,00	-0,00
2020-06-30	0,12	-0,00	-0,01

IRC Финансовый анализ акций - ИРЦЕ СПА (BIT) Stock