Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ланди Ренцо С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 6 | 1 | 13 | 18 | 7 | 10 | -1 | 1 | 5 | -3 | 8 | -2 | -7 | -10 | -20 | -13 |
| Изменять (%) | -332,91 | -78,05 | 853,61 | 34,43 | -60,74 | 44,72 | -105,17 | -242,61 | 625,71 | -149,65 | -413,71 | -126,97 | 207,55 | 44,07 | 96,64 | -32,38 | |
| % от денежного потока | -123,61 | -856,66 | -21,40 | 182,75 | -5 596,85 | 113,71 | 47,55 | 605,81 | 1,87 | 15,44 | -17,02 | 193,50 | 5,95 | 19,10 | 38,76 | 315,10 | 230,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -12 | -10 | -7 | -5 | -5 | -29 | -31 | -39 | -39 | -15 | -16 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 2,21 | -12,82 | -34,04 | -22,39 | -12,54 | 538,20 | 7,05 | 26,95 | -0,72 | -61,03 | 4,24 | -46,37 | 7,46 | -4,13 | 9,52 | 3,05 | |
| % от денежного потока | -518,72 | 1 577,58 | 156,51 | -92,45 | 1 634,70 | -73,99 | -136,44 | 36 001,16 | -98,84 | -111,71 | -96,69 | -365,21 | 22,33 | 25,04 | 33,82 | 153,14 | 170,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 8 | 8 | 5 | -9 | 6 | 38 | 29 | 77 | 68 | 34 | 38 | -6 | 2 | -6 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -57,14 | -9,35 | -35,18 | -289,70 | -159,23 | 588,12 | -23,75 | 164,12 | -11,31 | -50,01 | 11,39 | -116,81 | -126,86 | -421,50 | -98,93 | 1 332,20 | |
| % от денежного потока | 896,48 | -1 143,21 | -117,92 | 68,46 | 2 958,68 | 90,69 | 180,32 | -33 893,02 | 193,60 | 195,48 | 217,05 | 875,99 | 16,78 | -4,70 | 21,31 | 0,94 | 14,57 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -6 | 7 | -0 | 6 | 21 | -0 | 40 | 35 | 16 | 4 | -38 | -36 | -26 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -133,61 | 778,80 | -211,66 | -104,39 | -2 032,18 | 246,11 | -100,41 | -46 337,21 | -12,16 | -54,98 | -72,40 | -977,19 | -4,19 | -29,01 | -75,81 | -7,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
