Отчет о движении денежных средств (TTM)
Решения Capital Management SIM SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 176,48 | -59,77 | -148,56 | -130,02 | 433,10 | 58,36 | 36,85 | -28,57 | -40,01 | -108,31 | 1 302,65 | -193,40 | 207,07 | 10,88 | 9,81 | -98,72 | -7 689,64 | |
| % от денежного потока | 70,14 | 79,21 | 57,89 | -153,39 | 38,19 | 173,88 | 159,99 | 154,31 | 124,90 | 86,46 | 40,60 | 74,47 | -113,81 | -961,04 | 290,28 | 140,27 | -9,97 | 100,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 70,45 | 11,47 | 10,29 | -70,58 | -239,93 | 39,76 | 28,45 | -59,53 | -147,12 | -177,70 | 228,70 | -69,21 | -224,78 | 212,94 | 68,04 | -49,05 | -96,27 | |
| % от денежного потока | 29,86 | 20,79 | 42,11 | 253,38 | 61,81 | -73,88 | -59,99 | -54,31 | -24,90 | 13,54 | 59,40 | 25,53 | 12,87 | -44,15 | 37,64 | 27,83 | -78,47 | -0,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,00 | 200,94 | 1 105,18 | -301,08 | -132,49 | 366,59 | ||||||||||||
| Денежный поток | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 144,82 | -44,96 | -81,67 | 20,59 | 17,07 | 72,11 | 41,90 | -11,76 | -13,33 | -117,71 | 664,69 | -38,89 | -63,64 | -467,08 | 127,24 | -118,07 | 653,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
