SCM Финансовый анализ акций - Решения Capital Management SIM SpA (BIT) Stock

Обзор

Компания Solutions Capital Management SIM SpA, расположенная в Италии, работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание управлению активами и инвестиционным решениям. Компания использует свой опыт для разработки стратегических инвестиционных планов, адаптированных к разнообразным потребностям своих клиентов, в число которых входят как индивидуальные инвесторы, так и институциональные структуры. Ключевые проекты, реализуемые Solutions Capital Management, включают в себя ряд инвестиционных инструментов и финансовых стратегий, предназначенных для оптимизации доходности и минимизации рисков. Эти инициативы часто включают в себя сложное управление портфелем, модели оценки рисков и интеграцию новых технологий для повышения эффективности активов. Приверженность компании инновационным финансовым решениям и клиентоориентированным услугам подчеркивает ее положение в конкурентном итальянском финансовом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 9,82 ММ.
операционный доход для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,59 ММ.
чистая прибыль для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	9,82	0,59	0,42
2024-09-30	9,26	0,43	0,29
2024-06-30	8,70	0,28	0,17
2024-03-31	8,24	0,06	-0,04
2023-12-31	7,77	-0,17	-0,26
2023-09-30	7,53	-0,24	-0,36
2023-06-30	7,29	-0,31	-0,46
2023-03-31	6,76	-0,47	-0,63
2022-12-31	6,23	-0,64	-0,80
2022-09-30	6,01	-0,63	-0,76
2022-06-30	5,80	-0,62	-0,73
2022-03-31	6,07	-0,38	-0,50
2021-12-31	6,34	-0,15	-0,27
2021-09-30	6,48	0,08	-0,02
2021-06-30	6,61	0,31	0,24
2021-03-31	6,07	0,10	0,05
2020-12-31	5,53	-0,10	-0,14
2020-09-30	5,39	-0,25	-0,32

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30
2023-03-31	-0,28	-0,28
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30
2022-03-31	-0,25	-0,25
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,16	-0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	0,85	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,09	0,41
2024-06-30	-0,87	-0,17	0,82
2024-03-31	-0,79	-0,10	0,82
2023-12-31	-0,71	-0,03	0,82
2023-09-30	-0,23	0,03	0,41
2023-06-30	0,25	0,09
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	-0,21	-0,03
2022-09-30	-0,36	0,07
2022-06-30	-0,50	0,18
2022-03-31	-0,36	0,14
2021-12-31	-0,23	0,10
2021-09-30	-0,04	-0,07
2021-06-30	0,14	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,22
2020-12-31	-0,74	-0,19
2020-09-30	-0,27	-0,11	0,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 40,61.
п/книга для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,34.
п/тбв для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,41.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	40,61	2,34	2,41
2024-09-30	41,91	2,42	2,48
2024-06-30	-165,23	2,48	2,55
2024-03-31	-28,26		2,74
2023-12-31	-20,50	2,66	2,74
2023-09-30	-16,08	2,63	2,71
2023-06-30	-15,41	2,53	2,60
2023-03-31	-11,27	2,53	2,60
2022-12-31	-9,66	3,33	3,49
2022-09-30	-9,26	3,19	3,34
2022-06-30	-9,67	2,92	3,04
2022-03-31	-14,11	2,92	3,04
2021-12-31	-26,06	2,38	2,48
2021-09-30	-396,24	2,38	2,48
2021-06-30	30,00	2,25	2,33
2021-03-31	147,14	2,25	2,33
2020-12-31	-50,66	2,17	2,22
2020-09-30	-22,17	2,17	2,22

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,03	-0,05
2024-09-30	0,03	-0,05
2024-06-30	-0,01	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,06
2023-09-30	-0,07	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,05
2023-03-31	-0,10	-0,06
2022-12-31	-0,10	-0,05
2022-09-30	-0,11	-0,05
2022-06-30	-0,10	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,02
2021-09-30	-0,00	-0,03
2021-06-30	0,03	-0,05
2021-03-31	0,01	-0,06
2020-12-31	-0,02	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,07

Эффективность управления

длинный для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
роик для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
кувшин для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,16.
голодный для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,16	-0,22
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,16	-0,22
2024-06-30	-0,05	-0,02	-0,08	0,02	-0,21
2024-03-31	-0,09	-0,21
2023-12-31	-0,09	-0,16	-0,10	0,06	-0,07
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,16	0,12	0,09
2023-06-30	-0,17	-0,19	-0,13	0,09	0,07
2023-03-31	-0,14	-0,26	-0,18	0,01	0,00
2022-12-31	-0,14	-0,26	-0,25	-0,09	-0,12
2022-09-30	-0,14	-0,26	-0,25	-0,09	-0,12
2022-06-30	-0,06	-0,23	-0,21	-0,09	-0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,11
2021-12-31	0,05	-0,08	-0,07	-0,03	0,04
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,05
2021-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,03	0,04
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,14	-0,08
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,25	-0,19
2020-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,10	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,49.
чистая прибыль для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Решения Capital Management SIM SpA по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,49	0,02	0,03
2024-09-30	0,49	0,02	0,03
2024-06-30	0,52	-0,03	-0,02
2024-03-31	0,57	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,57	-0,06	-0,04
2023-09-30	0,57	-0,06	-0,04
2023-06-30	0,59	-0,06	-0,04
2023-03-31	0,59	-0,09	-0,07
2022-12-31	0,59	-0,13	-0,10
2022-09-30	0,59	-0,13	-0,10
2022-06-30	0,61	-0,13	-0,11
2022-03-31	0,60	0,00	-0,06
2021-12-31	0,61	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,61	-0,00	0,01
2021-06-30	0,61	0,04	0,05
2021-03-31	0,59	0,01	0,02
2020-12-31	0,58	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,57	-0,06	-0,05