Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Сикизай, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 405 | 796 | 781 | 727 | 615 | 1 174 | 1 251 | 133 | 567 |
| Изменять (%) | 96,54 | -1,88 | -6,91 | -15,41 | 90,89 | 6,56 | -89,37 | 326,32 | |
| % от денежного потока | 197,56 | 4 682,35 | 296,96 | 469,03 | 10 250,00 | 793,24 | 851,02 | -39,12 | -133,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 077 | -1 084 | -187 | -152 | -252 | -428 | -438 | -775 | -1 111 |
| Изменять (%) | -47,81 | -82,75 | -18,72 | 65,79 | 69,84 | 2,34 | 76,94 | 43,35 | |
| % от денежного потока | -1 013,17 | -6 376,47 | -71,10 | -98,06 | -4 200,00 | -289,19 | -297,96 | 227,94 | 260,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 872 | 293 | -338 | -474 | -413 | -630 | -697 | 266 | 95 |
| Изменять (%) | -84,35 | -215,36 | 40,24 | -12,87 | 52,54 | 10,63 | -138,16 | -64,29 | |
| % от денежного потока | 913,17 | 1 723,53 | -128,52 | -305,81 | -6 883,33 | -425,68 | -474,15 | -78,24 | -22,30 |
| Денежный поток | 205 | 17 | 263 | 155 | 6 | 148 | 147 | -340 | -426 |
| Изменять (%) | -91,71 | 1 447,06 | -41,06 | -96,13 | 2 366,67 | -0,68 | -331,29 | 25,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
