Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йошикон Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -779 | 2 744 | 5 376 | 5 434 | 3 954 | -6 080 | -7 993 | -2 016 | -3 378 | 2 796 |
| Изменять (%) | -452,25 | 95,92 | 1,08 | -27,24 | -253,77 | 31,46 | -74,78 | 67,56 | -182,77 | |
| % от денежного потока | 828,72 | -1 351,72 | 376,47 | 200,15 | -330,33 | 320,51 | -1 472,01 | 324,64 | 5 448,39 | 157,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 369 | -694 | 5 071 | 4 464 | -1 614 | 1 397 | 1 901 | 593 | 75 | -833 |
| Изменять (%) | -288,08 | -830,69 | -11,97 | -136,16 | -186,56 | 36,08 | -68,81 | -87,35 | -1 210,67 | |
| % от денежного потока | -392,55 | 341,87 | 355,11 | 164,42 | 134,84 | -73,64 | 350,09 | -95,49 | -120,97 | -46,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 314 | -2 253 | -8 811 | -6 976 | -3 536 | 2 785 | 6 632 | 801 | 3 242 | -184 |
| Изменять (%) | -817,52 | 291,08 | -20,83 | -49,31 | -178,76 | 138,13 | -87,92 | 304,74 | -105,68 | |
| % от денежного потока | -334,04 | 1 109,85 | -617,02 | -256,94 | 295,41 | -146,81 | 1 221,36 | -128,99 | -5 229,03 | -10,34 |
| Денежный поток | -94 | -203 | 1 428 | 2 715 | -1 197 | -1 897 | 543 | -621 | -62 | 1 779 |
| Изменять (%) | 115,96 | -803,45 | 90,13 | -144,09 | 58,48 | -128,62 | -214,36 | -90,02 | -2 969,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
