Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хюндай Лифт Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 301 | 156 166 | 169 249 | 128 254 | 67 922 | 134 311 | 87 311 | 5 495 | 30 873 | -13 540 | -5 569 | 85 699 | 55 423 | 49 433 | 189 007 | 102 748 | 194 896 | 256 446 | 172 901 | 256 802 |
| Изменять (%) | -12,90 | 8,38 | -24,22 | -47,04 | 97,74 | -34,99 | -93,71 | 461,82 | -143,86 | -58,87 | -1 638,90 | -35,33 | -10,81 | 282,35 | -45,64 | 89,68 | 31,58 | -32,58 | 48,53 | |
| % от денежного потока | 142,85 | 88,60 | 160,76 | -78,11 | -40,23 | -178,32 | -50,72 | 26,81 | -211,08 | 7,59 | 15,89 | -114,76 | 181,97 | 24,21 | 79,37 | 135,25 | 168,34 | 397,28 | -191,12 | -948,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -233 708 | 57 626 | -82 568 | -199 731 | -209 282 | -280 626 | -382 588 | -88 968 | -126 618 | -160 547 | 43 006 | -22 287 | -13 209 | 33 317 | -84 362 | -103 189 | 67 962 | 14 269 | 47 375 | 78 753 |
| Изменять (%) | -124,66 | -243,28 | 141,90 | 4,78 | 34,09 | 36,33 | -76,75 | 42,32 | 26,80 | -126,79 | -151,82 | -40,73 | -352,23 | -353,21 | 22,32 | -165,86 | -79,00 | 232,01 | 66,23 | |
| % от денежного потока | -186,20 | 32,69 | -78,43 | 121,63 | 123,97 | 372,58 | 222,25 | -433,98 | 865,69 | 89,95 | -122,70 | 29,84 | -43,37 | 16,31 | -35,43 | -135,83 | 58,70 | 22,11 | -52,37 | -290,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 181 130 | -37 199 | 18 081 | -94 551 | -30 113 | 65 949 | 117 758 | 97 933 | 74 196 | -5 109 | -73 339 | -136 619 | -8 378 | 121 016 | 133 204 | 73 922 | -146 312 | -210 605 | -313 796 | -360 510 |
| Изменять (%) | -120,54 | -148,61 | -622,93 | -68,15 | -319,00 | 78,56 | -16,84 | -24,24 | -106,89 | 1 335,60 | 86,28 | -93,87 | -1 544,39 | 10,07 | -44,50 | -297,93 | 43,94 | 49,00 | 14,89 | |
| % от денежного потока | 144,31 | -21,10 | 17,17 | 57,58 | 17,84 | -87,56 | -68,41 | 477,71 | -507,28 | 2,86 | 209,24 | 182,94 | -27,51 | 59,26 | 55,94 | 97,30 | -126,37 | -326,26 | 346,86 | 1 331,20 |
| Денежный поток | 125 514 | 176 261 | 105 282 | -164 207 | -168 820 | -75 319 | -172 142 | 20 500 | -14 626 | -178 480 | -35 051 | -74 678 | 30 458 | 204 211 | 238 140 | 75 972 | 115 776 | 64 551 | -90 468 | -27 082 |
| Изменять (%) | 40,43 | -40,27 | -255,97 | 2,81 | -55,39 | 128,55 | -111,91 | -171,35 | 1 120,27 | -80,36 | 113,05 | -140,79 | 570,48 | 16,61 | -68,10 | 52,39 | -44,25 | -240,15 | -70,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
