Отчет о движении денежных средств (TTM)
DY DEOKYANG Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 926 | 25 296 | 57 308 | 43 297 | 42 832 | 37 206 | 55 088 | 20 080 | 29 354 | -12 067 | 3 411 | 42 558 | 36 723 | 64 298 | 81 272 | 72 760 | 46 844 | 34 711 | -14 659 | -5 305 |
| Изменять (%) | 5,73 | 126,55 | -24,45 | -1,07 | -13,13 | 48,06 | -63,55 | 46,18 | -141,11 | -128,27 | 1 147,52 | -13,71 | 75,09 | 26,40 | -10,47 | -35,62 | -25,90 | -142,23 | -63,81 | |
| % от денежного потока | 469,32 | 183,76 | 169,63 | 346,16 | 342,35 | 706,99 | 291,56 | -13 411,29 | -251,59 | 51,89 | -50,43 | -1 854,90 | -743,15 | 402,44 | 554,34 | 332,06 | 181,80 | 1 284,05 | 50,07 | 39,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 276 | -25 905 | -29 751 | -33 756 | -22 081 | -19 011 | -18 745 | -8 151 | -14 042 | -265 | 17 898 | -18 414 | -24 262 | -18 289 | -58 289 | -30 518 | -4 973 | -29 799 | -20 477 | -15 559 |
| Изменять (%) | -28,59 | 14,84 | 13,46 | -34,59 | -13,90 | -1,40 | -56,52 | 72,28 | -98,12 | -6 866,35 | -202,88 | 31,76 | -24,62 | 218,71 | -47,64 | -83,71 | 499,26 | -31,28 | -24,02 | |
| % от денежного потока | -711,59 | -188,19 | -88,06 | -269,88 | -176,49 | -361,25 | -99,21 | 5 443,68 | 120,35 | 1,14 | -264,56 | 802,59 | 490,99 | -114,47 | -397,57 | -139,28 | -19,30 | -1 102,34 | 69,95 | 114,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 291 | 14 388 | 6 261 | 2 949 | -8 784 | -14 115 | -18 349 | -13 995 | -28 034 | -10 651 | -27 725 | -25 173 | -16 398 | -29 875 | -8 411 | -21 167 | -16 341 | -4 507 | 3 870 | 7 265 |
| Изменять (%) | -16,79 | -56,49 | -52,90 | -397,91 | 60,69 | 30,00 | -23,73 | 100,31 | -62,01 | 160,30 | -9,20 | -34,86 | 82,19 | -71,85 | 151,66 | -22,80 | -72,42 | -185,85 | 87,76 | |
| % от денежного потока | 339,17 | 104,52 | 18,53 | 23,57 | -70,21 | -268,22 | -97,12 | 9 347,08 | 240,28 | 45,80 | 409,82 | 1 097,19 | 331,84 | -186,99 | -57,37 | -96,60 | -63,42 | -166,74 | -13,22 | -53,53 |
| Денежный поток | 5 098 | 13 766 | 33 785 | 12 508 | 12 511 | 5 263 | 18 894 | -150 | -11 667 | -23 255 | -6 765 | -2 294 | -4 941 | 15 977 | 14 661 | 21 912 | 25 767 | 2 703 | -29 274 | -13 573 |
| Изменять (%) | 170,03 | 145,43 | -62,98 | 0,03 | -57,94 | 259,03 | -100,79 | 7 692,37 | 99,32 | -70,91 | -66,09 | 115,38 | -423,33 | -8,24 | 49,45 | 17,60 | -89,51 | -1 182,93 | -53,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
