Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кабельные решения PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 203 | -139 | 302 | 133 | 140 | 190 | 320 | 238 |
| Изменять (%) | -168,08 | -318,09 | -56,12 | 5,92 | 35,01 | 68,89 | -25,57 | |
| % от денежного потока | -99,16 | -8 828,90 | 184,37 | 95,16 | 34,48 | 78,26 | 151,12 | 202,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -81 | -98 | -217 | -266 | -196 | -211 | -88 |
| Изменять (%) | 0,45 | 20,90 | 122,73 | 22,55 | -26,43 | 7,75 | -58,12 | |
| % от денежного потока | 39,15 | -5 142,73 | -59,54 | -155,96 | -65,37 | -80,86 | -99,62 | -75,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -302 | -47 | 58 | 321 | 502 | 248 | 127 | -153 |
| Изменять (%) | -84,34 | -222,48 | 454,93 | 56,47 | -50,55 | -48,80 | -219,96 | |
| % от денежного потока | 147,03 | -3 011,22 | 35,32 | 230,51 | 123,37 | 102,56 | 60,04 | -129,76 |
| Денежный поток | -205 | 2 | 164 | 139 | 407 | 242 | 212 | 118 |
| Изменять (%) | -100,76 | 10 343,33 | -14,98 | 192,35 | -40,52 | -12,54 | -44,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
