Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Radiant Gems International PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -13 | -3 | -1 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 47 | 46 | 54 | 55 | 20 | 37 | 13 | 31 | 26 | 11 | 20 |
| Изменять (%) | 17 432,92 | -78,50 | -49,23 | -112,24 | 2 773,04 | 153,79 | 1,17 | -107,77 | -4 848,18 | -1,23 | 16,51 | 1,56 | -62,45 | 78,94 | -63,79 | 137,37 | -17,31 | -56,66 | 81,11 | |
| % от денежного потока | 1,43 | 211,22 | 79,25 | 488,34 | 377,03 | 135,19 | 81,84 | 142,26 | 18,55 | 161,14 | 185,56 | 260,17 | 287,34 | -1 618,79 | -1 187,28 | -58,01 | -678,86 | -230,82 | -42,52 | 840,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -8 | -7 | -6 | -5 | -2 | -4 | -13 | -15 | -14 | -26 | -33 | -30 | -16 | -14 | 2 | 2 | -18 | -25 |
| Изменять (%) | 36,23 | 85,36 | -3,45 | -18,07 | -7,93 | -61,73 | 104,88 | 192,26 | 20,36 | -9,59 | 86,75 | 28,86 | -8,04 | -47,44 | -13,69 | -114,20 | 14,49 | -923,53 | 33,44 | |
| % от денежного потока | 58,23 | 67,00 | 216,70 | 2 539,68 | -13 129,66 | -150,87 | -13,77 | -48,48 | 237,79 | -52,35 | -55,19 | -124,04 | -173,82 | 2 398,31 | 516,64 | 60,16 | -42,12 | -19,83 | 69,40 | -1 011,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | -3 | -8 | -7 | -3 | 9 | -24 | -22 | -38 | -40 | -19 | 7 |
| Изменять (%) | -623,12 | -36,99 | 23,10 | -30,44 | -27,88 | 15,71 | -88,66 | 1 397,63 | -130,70 | 196,60 | -1,11 | -65,59 | -434,85 | -376,69 | -5,89 | 70,19 | 3,87 | -50,94 | -133,88 | |
| % от денежного потока | 40,34 | -178,22 | -195,95 | -2 928,02 | 12 852,63 | 115,68 | 31,93 | 6,22 | -156,34 | -8,78 | -30,37 | -36,14 | -13,52 | -679,52 | 770,63 | 97,85 | 820,98 | 350,65 | 73,11 | 270,42 |
| Денежный поток | -5 | -6 | -3 | -0 | 0 | 4 | 15 | 9 | -5 | 29 | 25 | 21 | 19 | -1 | -3 | -23 | -5 | -11 | -27 | 2 |
| Изменять (%) | 18,41 | -42,69 | -91,76 | -115,85 | 7 912,84 | 319,20 | -41,80 | -159,59 | -646,64 | -14,23 | -16,90 | -8,04 | -106,66 | 143,97 | 641,18 | -79,72 | 143,19 | 135,28 | -109,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
