Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карлайл Компании Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 655 | 700 | 716 | 639 | 548 | 448 | 402 | 488 | 734 | 991 | 1 094 | 1 132 | 1 196 | 1 208 | 1 235 | 1 217 | 1 038 | 1 059 | 886 | 972 |
| Изменять (%) | 6,93 | 2,21 | -10,67 | -14,29 | -18,30 | -10,12 | 21,27 | 50,35 | 35,07 | 10,37 | 3,48 | 5,62 | 1,02 | 2,29 | -1,50 | -14,68 | 2,01 | -16,33 | 9,72 | |
| % от денежного потока | 1 056,29 | 126,27 | -172,15 | -4 320,27 | -131,79 | -81,13 | -85,34 | -136,35 | 217,65 | 1 508,37 | 913,02 | 5 926,18 | -228,41 | 569,94 | 742,37 | 87,72 | 74,74 | 599,04 | -266,61 | -58,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -460 | -123 | -127 | -136 | -1 439 | -1 486 | -1 377 | -1 386 | -74 | -61 | -174 | -154 | -137 | 352 | 352 | 1 935 | 1 948 | 1 230 | 1 183 | -463 |
| Изменять (%) | -73,32 | 3,34 | 7,42 | 957,38 | 3,29 | -7,37 | 0,67 | -94,67 | -17,32 | 184,78 | -11,55 | -10,92 | -357,04 | -0,09 | 449,53 | 0,68 | -36,88 | -3,81 | -139,14 | |
| % от денежного потока | -741,13 | -22,11 | 30,47 | 919,59 | 346,10 | 269,37 | 292,00 | 387,26 | -21,92 | -93,00 | -145,24 | -805,76 | 26,19 | 166,30 | 211,60 | 139,49 | 140,24 | 695,48 | -355,81 | 27,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -133 | -25 | -1 010 | -524 | 472 | 488 | 502 | 543 | -319 | -862 | -798 | -959 | -1 583 | -1 350 | -1 421 | -1 764 | -1 598 | -2 110 | -2 400 | -2 177 |
| Изменять (%) | -81,40 | 3 991,09 | -48,15 | -190,19 | 3,30 | 2,87 | 8,09 | -158,78 | 170,22 | -7,42 | 20,20 | 65,06 | -14,75 | 5,28 | 24,17 | -9,43 | 32,04 | 13,76 | -9,30 | |
| % от денежного потока | -214,19 | -4,45 | 243,03 | 3 539,86 | -113,64 | -88,46 | -106,49 | -151,63 | -94,63 | -1 312,02 | -666,11 | -5 021,99 | 302,50 | -636,95 | -853,97 | -127,21 | -115,05 | -1 193,55 | 722,17 | 130,54 |
| Денежный поток | 62 | 555 | -416 | -15 | -416 | -552 | -472 | -358 | 337 | 66 | 120 | 19 | -523 | 212 | 166 | 1 387 | 1 389 | 177 | -332 | -1 668 |
| Изменять (%) | 794,52 | -174,97 | -96,44 | 2 709,46 | 32,71 | -14,55 | -24,09 | -194,19 | -80,51 | 82,34 | -84,06 | -2 840,31 | -140,49 | -21,47 | 733,59 | 0,14 | -87,27 | -288,01 | 401,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
