CSL1 Финансовый анализ акций - Карлайл Компании Инкорпорейтед (BMV) Stock

Обзор

Компания Carlisle Companies Incorporated, базирующаяся в США, работает в основном в мировом производственном секторе, уделяя особое внимание широкому спектру строительных материалов профессионального уровня и связанных с ними технологий. Ее ключевая продукция включает кровельные системы, архитектурные металлы, компоненты для аэрокосмической отрасли и промышленные покрытия, которые она поставляет в различные сектора, такие как коммерческое строительство, аэрокосмическую и автомобильную промышленность. Ключевые проекты обычно включают разработку энергоэффективных и устойчивых решений для удовлетворения растущих потребностей своих клиентов, уделяя особое внимание инновациям в создании новых продуктов и усовершенствованию существующих. Стратегический фокус Carlisle направлен на использование технологий и взаимоотношений с клиентами для стимулирования роста, увеличения доли рынка и повышения операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 001,80 ММ.
операционный доход для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 037,00 ММ.
чистая прибыль для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 806,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 001,80	1 037,00	806,20
2025-03-31	5 002,90	1 083,00	1 262,80
2024-12-31	5 003,60	1 119,30	1 311,80
2024-09-30	5 008,20	1 180,00	1 354,50
2024-06-30	4 934,40	1 158,40	1 375,80
2024-03-31	4 790,80	1 085,10	858,00
2023-12-31	4 586,90	984,60	767,40
2023-09-30	4 609,30	941,90	736,10
2023-06-30	4 846,50	994,40	725,20
2023-03-31	4 916,80	1 081,90	832,10
2022-12-31	5 449,40	1 204,80	924,00
2022-09-30	5 675,50	1 216,40	877,90
2022-06-30	5 494,10	1 037,00	765,30
2022-03-31	5 294,60	781,40	563,10
2021-12-31	3 836,70	578,80	421,70
2021-09-30	4 422,60	517,80	374,20
2021-06-30	4 164,00	508,90	334,40
2021-03-31	3 951,60	490,50	310,50
2020-12-31	3 969,90	506,80	320,10
2020-09-30	4 125,90	533,80	342,10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,08.
прибыль на акцию разводненная для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 17,89.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	18,08	17,89
2025-03-31	27,64	27,33
2024-12-31	28,17	27,82
2024-09-30	28,57	28,24
2024-06-30	28,49	28,15
2024-03-31	17,45	17,26
2023-12-31	15,35	15,18
2023-09-30	14,50	14,34
2023-06-30	14,11	13,95
2023-03-31	16,12	15,89
2022-12-31	17,80	17,56
2022-09-30	16,85	16,59
2022-06-30	14,65	14,44
2022-03-31	10,74	10,61
2021-12-31	8,01	7,91
2021-09-30	7,07	6,99
2021-06-30	6,26	6,20
2021-03-31	5,75	5,69
2020-12-31	5,85	5,80
2020-09-30	6,17	6,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 972,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -462,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 177,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	972,30	-462,90	-2 177,20
2025-03-31	886,20	1 182,70	-2 400,50
2024-12-31	1 059,10	1 229,60	-2 110,20
2024-09-30	1 038,20	1 948,00	-1 598,10
2024-06-30	1 216,80	1 934,90	-1 764,50
2024-03-31	1 235,30	352,10	-1 421,00
2023-12-31	1 207,70	352,40	-1 349,70
2023-09-30	1 195,50	-137,10	-1 583,30
2023-06-30	1 131,90	-153,90	-959,20
2023-03-31	1 093,80	-174,00	-798,00
2022-12-31	991,00	-61,10	-862,00
2022-09-30	733,70	-73,90	-319,00
2022-06-30	488,00	-1 386,00	542,70
2022-03-31	402,40	-1 376,80	502,10
2021-12-31	447,70	-1 486,40	488,10
2021-09-30	548,00	-1 439,10	472,50
2021-06-30	639,40	-136,10	-523,90
2021-03-31	715,80	-126,70	-1 010,50
2020-12-31	700,30	-122,60	-24,70
2020-09-30	654,90	-459,50	-132,80

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
голодный для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2024-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2023-09-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2023-03-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2022-09-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Карлайл Компании Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	0,08	0,12
2025-03-31	0,29	0,08	0,12
2024-12-31	0,29	0,08	0,12
2024-09-30	0,29	0,08	0,12
2024-06-30	0,29	0,08	0,12
2024-03-31	0,29	0,08	0,12
2023-12-31	0,29	0,08	0,12
2023-09-30	0,29	0,08	0,12
2023-06-30	0,29	0,08	0,12
2023-03-31	0,29	0,08	0,12
2022-12-31	0,29	0,08	0,12
2022-09-30	0,29	0,08	0,12
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,12
2021-12-31	0,29	0,08	0,12
2021-09-30	0,29	0,08	0,12
2021-06-30	0,29	0,08	0,12
2021-03-31	0,29	0,08	0,12
2020-12-31	0,29	0,08	0,12
2020-09-30	0,28	0,08	0,13

DE:CLE	332,80 €
US:CSL	396,20 $