Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алфавит Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 874 | 65 124 | 72 962 | 80 859 | 89 395 | 91 652 | 97 469 | 95 001 | 92 815 | 91 495 | 89 898 | 99 142 | 106 445 | 101 746 | 107 085 | 105 059 | 105 101 | 125 299 | 132 601 | 133 708 |
| Изменять (%) | 14,51 | 12,04 | 10,82 | 10,56 | 2,52 | 6,35 | -2,53 | -2,30 | -1,42 | -1,75 | 10,28 | 7,37 | -4,41 | 5,25 | -1,89 | 0,04 | 19,22 | 5,83 | 0,83 | |
| % от денежного потока | 1 388,19 | 817,42 | 1 045,60 | 1 373,28 | 2 490,11 | -1 660,36 | -1 699,25 | -1 668,44 | -5 349,57 | 9 796,04 | 1 784,40 | 1 240,36 | 1 220,98 | 4 690,92 | -7 483,23 | 8 106,40 | -978,32 | -21 529,04 | -10 789,34 | -2 160,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 195 | -32 773 | -36 309 | -36 935 | -31 788 | -35 523 | -39 191 | -34 304 | -25 087 | -20 298 | -14 193 | -20 806 | -27 123 | -27 063 | -32 681 | -24 662 | -35 523 | -45 536 | -53 166 | -74 929 |
| Изменять (%) | 8,54 | 10,79 | 1,72 | -13,94 | 11,75 | 10,33 | -12,47 | -26,87 | -19,09 | -30,08 | 46,59 | 30,36 | -0,22 | 20,76 | -24,54 | 44,04 | 28,19 | 16,76 | 40,93 | |
| % от денежного потока | -737,00 | -411,36 | -520,34 | -627,29 | -885,46 | 643,53 | 683,25 | 602,46 | 1 445,94 | -2 173,23 | -281,72 | -260,30 | -311,11 | -1 247,72 | 2 283,79 | -1 902,93 | 330,66 | 7 824,05 | 4 325,96 | 1 210,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 464 | -24 408 | -29 828 | -38 321 | -54 121 | -61 362 | -63 970 | -65 796 | -68 639 | -69 757 | -70 111 | -70 129 | -70 414 | -72 093 | -75 239 | -78 293 | -80 005 | -79 733 | -80 220 | -65 163 |
| Изменять (%) | 8,65 | 22,21 | 28,47 | 41,23 | 13,38 | 4,25 | 2,85 | 4,32 | 1,63 | 0,51 | 0,03 | 0,41 | 2,38 | 4,36 | 4,06 | 2,19 | -0,34 | 0,61 | -18,77 | |
| % от денежного потока | -548,30 | -306,36 | -427,46 | -650,83 | -1 507,55 | 1 111,63 | 1 115,24 | 1 155,53 | 3 956,14 | -7 468,63 | -1 391,64 | -877,38 | -807,69 | -3 323,79 | 5 257,79 | -6 041,13 | 744,72 | 13 699,83 | 6 527,26 | 1 052,88 |
| Денежный поток | 4 097 | 7 967 | 6 978 | 5 888 | 3 590 | -5 520 | -5 736 | -5 694 | -1 735 | 934 | 5 038 | 7 993 | 8 718 | 2 169 | -1 431 | 1 296 | -10 743 | -582 | -1 229 | -6 189 |
| Изменять (%) | 94,46 | -12,41 | -15,62 | -39,03 | -253,76 | 3,91 | -0,73 | -69,53 | -153,83 | 439,40 | 58,65 | 9,07 | -75,12 | -165,98 | -190,57 | -928,94 | -94,58 | 111,17 | 403,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
