Лучшие 687 взаимные фонды с GOOG / Алфавит Инк. (BMV)

Алфавит Инк.
MX ˙ BMV ˙ US02079K1079
Лучшие 687 взаимные фонды с MX:GOOG / Alphabet Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:GOOG / Alphabet Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 781 200 0,00 138 577 13,54
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 717 060 4,03 659 369 18,12
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 055 0,00 37 335 -21,75
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 157 070 -0,32 382 643 13,18
2025-08-26 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 16 000 0,00 2 838 13,57
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 30 213 0,00 5 359 13,54
2025-06-24 NP FGRAX - Фонд возможностей роста Франклина класса A 631 319 23,49 101 573 -3,36
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 3 000 0,00 483 -21,75
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 138 368 23 917
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 376 080 0,00 65 005 0,37
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 8 500 0,00 1 508 13,56
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 45 022 -4,34 7 782 -3,99
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 46 035 -3,62 8 166 9,43
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 67 792 -12,09 11 718 -11,77
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 7 943 -29,84 1 373 -29,60
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 33 759 5,09 5 835 5,48
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 10 072 106,39 1 620 61,52
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 192 800 13,77 31 020 -10,97
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -19 388 269,93 -3 119 189,60
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 1 209 020 0,00 194 519 -21,75
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 1 203 99,50 208 100,97
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 164 022 -30,11 29 096 -20,65
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 116 451 0,82 18 736 -21,10
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 197 717 -4,49 34 175 -4,14
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 44 970 7 977
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 223 635 -6,34 39 671 6,35
2025-06-23 NP WCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммуникационных услуг 6 786 -43,80 1 092 -56,04
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 100 425 10,06 16 157 -13,88
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 458 124 256,68 81 267 244,96
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 37 787 -10,26 6 080 -29,78
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 2 026 369 -54,78 359 458 -48,65
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 72 253 6,46 12 817 20,87
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 792 389 7,93 1 174 064 8,32
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 203 037 0,00 32 667 -21,75
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 125 442 -8,81 22 252 3,54
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 324 740 4,15 57 606 18,25
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 20 305 -63,79 3 510 -62,10
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 837 2,65 136 005 3,03
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 495 0,00 1 684 13,55
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 629 -23,20 112 -12,60
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 867 000 0,00 943 942 -21,75
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 704 25,24 24 408 -2,00
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 70 985 -21,25 12 592 -10,58
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 173 560 1,40 30 000 1,77
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 140 300 -2,70 24 251 -2,35
2025-08-26 NP SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund 11 067 -8,29 1 963 4,14
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 8 419 -11,42 1 493 0,61
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 24 020 0,00 4 261 13,54
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 10 000 -9,09 1 774 3,20
2025-08-27 NP FPACX - Фонд FPA Crescent 949 395 -1,97 168 413 11,31
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 2 708 -54,14 436 -64,17
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 7 781 -2,26 1 380 11,02
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 4 556 -8,81 808 3,59
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 805 -24,75 831 -24,48
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 169 915 0,00 29 370 0,37
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 202 083 7,31 32 513 -16,03
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 157 691 -1,95 25 371 -23,27
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 53 269 -13,99 8 570 -32,69
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 24 157 4 285
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 43 718 7 755
2025-08-27 NP WPVLX — Партнерский фонд ценности — Класс инвестора 150 000 0,00 26 608 13,54
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 42 123 -13,88 7 281 -13,57
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 10 600 0,00 1 705 -21,75
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 572 382 0,76 444 636 1,13
2025-08-29 NP GTCAX — Глобальный фонд контента и подключения Gabelli, класс A 23 000 -6,12 4 080 6,58
2025-08-29 NP LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A 1 319 227 0,00 234 018 13,54
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 32 646 -32,76 5 791 -23,65
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 91 055 1,43 16 152 15,17
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 257 600 -2,61 202 335 -23,79
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 798 876 -21,34 319 103 -10,68
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 1 096 -71,30 225 -65,86
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 1 522 280 -8,30 270 037 4,12
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 4 041 24,42 650 -2,55
2025-07-29 NP SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А 3 980 1,92 688 2,23
2025-07-22 NP GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs 195 186 -4,36 33 738 -4,01
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 11 217 -88,53 1 990 -88,54
2025-04-25 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 1 100 -75,56 189 -65,95
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 6 165 -1,53 1 094 11,76
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 247 000 -12,78 39 740 -31,75
2025-08-27 NP ESEAX - Eaton Vance Atlanta Capital Select Фонд акционерного капитала класса A 280 585 -7,88 49 773 4,60
2025-05-29 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-23 NP IMANX - Фонд Иман Класс К 10 585 0,00 1 830 1,39
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 142 266 -20,16 25 237 -9,34
2025-08-29 NP JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T 650 084 -29,65 115 318 -20,12
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 32 486 -1,57 5 763 11,75
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 604 634 -3,12 104 511 -2,76
2025-08-27 NP WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс 100 000 0,00 17 739 13,54
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 647 492 -16,49 104 175 -34,65
2025-08-27 NP CSIEX - Фонд акций Calvert класса A 1 579 752 9,19 280 232 23,98
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 331 278 0,00 58 765 13,54
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 124 340 -5,95 22 057 6,79
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 13 636 0,00 2 419 13,52
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 541 770 -0,51 248 055 -22,14
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 1 361 -21,47 241 -10,74
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 476 9,61 4 874 24,44
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 102 228 -34,03 16 447 -48,38
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 943 428 -19,00 167 355 -8,03
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 18 349 12,65 3 172 13,05
2025-07-28 NP EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A 38 650 -10,87 6 681 -10,55
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 199 081 -23,98 32 030 -40,51
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 359 479 -14,43 62 136 -14,11
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 58 887 16,37 10 179 16,79
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 211 109 0,00 33 965 -21,75
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 193 900 31 197
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 239 529 -2,92 42 490 10,23
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 102 520 7,89 18 186 22,51
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 53 042 -0,05 9 168 0,32
2025-04-24 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 172 140 0,00 29 646 1,01
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 5 094 822 13,14 819 706 -11,47
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 105 993 3,66 17 053 -18,88
2025-06-25 NP PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen 95 009 -26,77 15 286 -42,69
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 3 450 -8,15 612 4,27
2025-06-26 NP ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I 275 110 32,59 44 262 3,76
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 89 226 -17,32 14 356 -35,30
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 447 12,98 1 681 -11,63
2025-08-28 NP MNRGX - Фонд роста 2 996 -5,55 531 7,27
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 327 277 -0,96 56 570 -0,60
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 032 790 0,22 3 731 007 13,79
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 289 047 -2,32 49 962 -1,97
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 50 740 0,00 9 001 13,54
2025-06-25 NP SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A 217 887 -0,09 35 056 -21,82
2025-08-27 NP BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса 84 018 -8,55 14 904 3,84
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 67 345 0,00 10 521 -17,96
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 69 066 -5,14 12 252 7,70
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 357 157 0,11 418 136 13,67
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 786 -32,78 15 411 -47,40
2025-06-30 NP CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса 29 500 0,00 4 746 -21,75
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 183 297 -7,99 29 491 -28,00
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 14 933 2 649
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 94 372 3,33 15 184 -19,14
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 191 389 0,00 30 793 -21,75
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 146 094 0,06 23 505 -21,70
2025-08-22 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 60 645 0,00 10 758 13,54
2025-08-27 NP SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y 865 0,00 153 13,33
2025-08-29 NP JDCAX - Фонд Janus Henderson Forty, класс A 3 264 774 -44,58 579 138 -37,07
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 4 385 -2,56 706 -23,78
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 24 584 -3,60 4 361 9,44
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 201 433 -4,88 35 732 8,01
2025-07-29 NP VTCAX - Акции индексного фонда Vanguard Communication Services Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 823 752 3,24 488 086 3,62
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 330 857 -13,48 58 691 -1,76
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 4 729 -75,75 761 -81,04
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 29 891 0,00 5 302 13,56
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 2 819 139,91 487 141,09
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 99 723 1,80 17 690 15,58
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 48 515 -9,23 8 606 3,07
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 20 695 -16,59 3 671 -5,29
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 5 377 424 -9,25 929 488 -8,91
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 9 249 571 -4,66 1 598 788 -4,31
2025-07-24 NP PROVX - Фонд резервной целевой стратегии 104 795 -2,09 18 590 11,17
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 43 502 18,91 7 717 35,01
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 171 2,40 28 -20,59
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 855 000 151 668
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 907 -4,76 1 755 -25,49
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 2 090 585 -11,76 336 354 -30,95
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 100 000 0,00 17 739 13,54
2025-08-26 NP SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class 17 500 -12,58 3 104 -0,74
2025-06-30 NP POGSX - Фонд акций Pin Oak 41 243 0,00 6 636 -21,75
2025-08-29 NP JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service 106 517 -28,70 18 895 -19,05
2025-08-29 NP JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty 176 977 -44,23 31 394 -36,67
2025-06-17 NP MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y 184 863 0,00 29 743 -21,75
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 979 571 148,73 351 156 213,08
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 36 798 -1,80 5 920 -23,16
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 11 781 -7,21 1 895 -27,39
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 030 703 -11,94 537 616 -0,01
2025-08-26 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 6 800 0,00 1 206 13,56
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 473 -82,97 76 -86,67
2025-08-19 NP BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало 28 200 0,00 5 002 13,55
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 588 0,00 92 -18,02
2025-08-20 NP BCIFX - Инвесторский фонд Blue Chip 22 000 0,00 3 903 13,53
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 23 010 -3,37 4 082 9,70
2025-06-27 NP TIHGX - Фонд роста инвестиционного дома 12 320 -28,99 1 982 -44,44
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 7 851 -36,03 1 357 -35,78
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 30 476 -10,90 5 268 -10,58
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 11 478 -8,93 2 214 9,18
2025-08-27 NP LKBLX - Институциональный класс сбалансированного фонда LK 4 000 0,00 710 13,62
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 261 -7,45 42 -28,07
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 23 681 -2,85 4 201 10,29
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 83 900 8,12 14 883 22,77
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 494 -5,23 8 425 7,60
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 753 153 1,18 121 175 -20,82
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 137 4,58 22 -15,38
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 975 -37,98 29 553 -37,75
2025-06-30 NP ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak 248 720 -18,38 40 017 -36,13
2025-05-28 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 216 -68,02 346 -73,77
2025-05-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 76 518 5,77 11 954 -13,23
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 747 076 6,24 129 132 6,63
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 11 000 -38,89 1 951 -30,62
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 119 956 0,00 20 734 0,37
2025-06-25 NP POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen 1 378 866 -35,39 221 846 -49,44
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 314 0,88 6 003 -21,05
2025-06-25 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 82 252 0,00 13 234 -21,75
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 11 520 18,52 1 991 19,01
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 300 825 -11,21 53 363 0,81
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 190 025 -9,72 33 709 2,51
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 71 315 -2,69 12 651 10,48
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 3 368 18,63 542 -7,20
2025-07-29 NP YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R 85 230 0,00 14 732 0,37
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 184 30
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 60 546 -7,50 10 740 5,04
2025-06-26 NP AGRFX - Фонд роста AB класса A 249 678 0,00 40 171 -21,75
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 641 866 0,06 10 309 097 0,43
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 3 320 9,17 589 23,79
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 7 670 -14,79 1 326 -14,79
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 2 397 160 -9,82 425 232 2,39
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 441 960 0,00 78 399 13,54
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 130 634 -4,03 21 018 -24,90
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 12 077 0,00 2 142 13,57
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 6 431 -63,81 1 112 -63,69
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 23 660 0,00 4 090 0,37
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 42 252 11,57 7 303 11,99
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 117 307 8,67 20 809 23,39
2025-08-28 NP AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2 86 423 362,30 15 331 425,00
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 156 601 0,00 27 779 13,55
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 24 099 0,00 4 166 0,36
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 417 054 -0,25 227 990 -21,94
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 34 010 0,00 6 033 13,55
2025-03-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 819 -17,94 168 -2,33
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 490 160 -12,73 86 949 -0,91
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 12 218 0,00 2 167 13,57
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 11 822 20,26 2 097 36,61
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 54 026 -2,86 9 584 10,30
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 58 865 2,23 10 442 16,07
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 188 837 -7,61 32 640 -7,28
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 9 916 0,00 1 759 13,49
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 262 745 -5,41 42 273 -25,98
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 156 564 -15,28 25 190 -33,71
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 381 216 4,51 67 624 18,66
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 14 814 -4,22 2 561 -3,87
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 167 756 0,81 187 880 -21,11
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 34 451 -46,15 5 955 -45,96
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 23 000 -30,30 4 080 -20,87
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 643 410 -18,84 103 518 -36,49
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 181 752 -4,61 1 414 216 -4,26
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 118 320 4 632,80 20 989 5 281,54
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 24 904 -15,04 4 007 -33,52
2025-08-27 NP VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 996 336 10,68 531 520 25,67
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 16 872 5,70 2 993 20,02
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 55 842 -14,07 8 984 -32,75
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 443 967 -10,48 78 755 1,64
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 1 029 496 -0,37 182 622 13,12
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 67 685 19,32 10 890 -6,63
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 27 710 0,14 4 915 13,72
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 674 540 18,90 297 047 35,01
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 387 186 -2,59 66 925 -2,24
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 67 871 22,30 11 732 22,75
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 99 640 4,71 16 031 -18,06
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 104 505 -10,82 905 488 1,26
2025-07-25 NP GOODX - Фонд GoodHaven 106 200 0,00 18 357 0,37
2025-08-27 NP VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 873 758 3,08 7 960 156 17,04
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 4 899 39,65 869 58,58
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 45 207 4,97 8 019 19,19
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 220 751 -1,94 35 517 -23,27
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 721 24,53 305 41,86
2025-03-26 NP MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista 7 273 -13,49 1 495 3,03
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 64 841 324,96 13 331 406,11
2025-08-29 NP BISVX - Акции инвесторов фонда устойчивой стоимости Brown Advisory 9 513 3,53 1 688 17,56
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 13 134 -4,10 2 330 8,88
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 2 126 -4,88 377 8,02
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 1 188 191
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 83 068 -23,89 14 735 -13,58
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 224 0,00 36 405 13,54
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 140 748 -3,78 24 328 -3,43
2025-03-19 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 29 475 22,29 6 060 45,22
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 3 435 -56,80 706 -48,58
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 13 800 2 385
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 22 239 795 -5,97 3 945 117 6,77
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 112 095 -4,66 19 376 -4,31
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 20 197 3 583
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 798 530 -18,43 141 651 -7,38
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 30 120 -68,20 5 343 -63,90
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 484 -2,85 3 101 10,32
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 3 226 0,00 519 -21,72
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 469 121 0,00 75 477 -21,75
2025-08-29 NP BIAGX - Акции инвесторов фонда акций роста Brown Advisory Growth 96 107 -30,01 17 048 -20,53
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 13 532 -26,74 2 400 -16,81
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 2 751 -11,71 476 -11,38
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 11 740 -97,72 2 083 -97,41
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 20 263 -2,53 3 502 -2,18
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 52 325 177,51 9 282 177,54
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 4 832 -17,56 777 -35,52
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 781 378 -1,25 5 105 529 12,12
2025-08-27 NP CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors 32 800 8,97 5 818 23,73
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 177 066 -2,29 30 606 -1,93
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 3 674 -60,82 591 -69,33
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 6 558 0,00 1 163 13,57
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 10 863 28,75 1 878 29,18
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 8 698 -26,29 1 399 -42,33
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 606 386 -34,71 107 567 -25,87
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 171 330 11,63 29 614 12,04
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 15 900 -5,92 2 558 -26,37
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 258 760 2,59 400 681 16,48
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 530 802 3,32 803 719 17,31
2025-06-26 NP NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 894 -71,41 7 223 -77,63
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 5 901 -1,58 1 047 11,75
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 854 784 0,00 151 630 13,54
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 095 521 -35,74 2 323 014 -27,03
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 49 970 -6,53 8 040 -26,86
2025-08-27 NP BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron 116 092 6,52 20 594 20,95
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 57 762 806,50 9 293 609,39
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 2 411 0,00 388 -21,82
2025-07-29 NP MEFOX - Фонд Михана Фокус 34 830 0,00 6 020 0,37
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 613 -7,96 109 3,85
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 9 412 -10,29 1 514 -29,78
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 56 646 -3,52 9 114 -24,51
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 12 715 -23,80 2 256 -13,50
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 96 275 -2,33 17 078 10,90
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 4 100 0,00 727 13,59
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 241 701 -1,02 42 875 12,39
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 254 822 -10,24 45 203 1,91
2025-08-26 NP DFDPX - Фонд роста DF Dent Premier 52 617 -5,05 9 334 7,81
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 13 340 0,00 2 366 13,53
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 37 929 -5,28 6 556 -4,93
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 40 634 -4,57 7 208 8,36
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 600 74 610
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 2 267 999 1,85 402 320 15,64
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 668 056 -3,82 118 506 9,20
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 6 107 -4,80 1 083 8,08
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 76 657 -11,03 12 333 -30,38
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 369 228 0,00 59 405 -21,75
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 1 123 307 -2,60 199 263 10,59
2025-06-25 NP VLSRX — Длинный/короткий фонд акций Virtus KAR класса R6 12 816 0,00 2 062 -21,75
2025-07-29 NP DTGRX — Фонд роста технологий BNY Mellon класса A 77 618 -16,63 13 416 -16,32
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 133 258 947 1,45 23 638 805 15,19
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 95 238 -7,13 16 894 5,46
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 139 577 0,00 22 457 -21,75
2025-08-26 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 914 077 -6,32 339 538 6,37
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 99 653 201,26 17 677 242,11
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 733 183 9,30 117 962 -14,47
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 358 069 -0,39 63 518 13,10
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 832 875 1,32 134 001 -20,72
2025-06-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 570 142,55 92 89,58
2025-08-28 NP RGRYX - Фонд роста Victory RS класса Y 80 050 -20,67 14 200 -9,93
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 29 556 -3,30 5 243 9,78
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 2 027 217 -5,77 359 608 6,99
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 204 297 -3,67 36 240 9,38
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 200 187,22 6 579 190,16
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 546 234 1,37 87 884 -20,67
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 694 391 4,67 123 178 18,85
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 1 098 315 -4,53 194 830 8,41
2025-05-30 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 1 740 0,00 272 -18,13
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 829 122 -14,41 1 698 964 -14,10
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 608 314 21,69 285 299 38,17
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 34 712 -47,43 6 158 -40,30
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 58 746 12,59 10 421 27,84
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 43 313 -33,57 7 487 -33,33
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 5 800 0,00 1 003 0,40
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 105 157 -5,89 16 919 -26,36
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 57 244 0,00 9 895 0,37
2025-08-27 NP WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора 175 000 0,00 31 043 13,54
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 516 530 -17,70 83 105 -35,60
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 249 495 -0,62 361 921 -22,23
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 765 524 -9,92 2 441 866 2,28
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 971 -30,74 1 378 -30,49
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 73 500 0,00 13 038 13,55
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 121 887 20,91 19 610 -5,38
2025-07-29 NP STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I 15 420 0,00 2 665 0,38
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 61 928 -23,67 10 985 -13,33
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 32 923 9,31 5 840 24,12
2025-05-30 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 164 048 -62,64 25 629 -69,35
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 751 530 1,59 994 152 1,96
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 2 196 346 -8,92 379 638 -8,59
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 518 300 2,29 91 941 16,14
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 371 300 118,88 65 865 148,52
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 6 034 105,52 1 043 106,34
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 34 187 0,00 6 064 13,54
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 97 310 0,00 17 262 13,54
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 36 554 -7,78 5 711 -24,35
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 32 646 0,00 5 643 0,36
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 455 878 -0,48 395 126 -22,12
2025-05-30 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 272 774 -53,98 42 615 -62,25
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 1 064 276 -15,96 171 231 -34,24
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 432 036 76 639
2025-06-26 NP SCMGX - Акции институционального класса Sands Capital Global Growth Fund 41 609 -5,81 6 694 -26,29
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 992 692 12,92 176 094 28,22
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 386 581 1,89 26 677 076 15,69
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 7 975 -38,18 1 415 -29,83
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 223 229 13,05 394 379 28,37
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 78 025 1,98 13 841 15,79
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 3 320 0,00 589 13,51
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 26 398 0,00 4 683 13,53
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 15 342 2 652
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 12 842 -15,94 2 066 -34,20
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 105 868 -3,40 18 780 9,68
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 8 959 -14,87 1 441 -33,38
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 2 700 22,73 479 39,36
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 4 300 0,00 763 13,56
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 18 003 2,77 3 194 16,70
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 203 670 -17,72 32 768 -35,61
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 460 868 3,50 74 149 -19,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 13 381 -7,07 2 374 5,51
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 15 295 -0,52 2 713 12,95
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 309 728 19,66 49 832 -6,36
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 743 520 -6,16 119 625 -26,57
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 93 654 15 068
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 788 127
2025-08-27 NP HCMGX - Акции HCM Tactical Growth Fund класса A 6 213 0,00 1 102 13,61
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 15 233 -4,66 2 451 -25,42
2025-08-12 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 5 125 0,00 909 13,63
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 489 514 -35,60 430 312 -35,37
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 42 040 -11,38 7 457 0,62
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 72 246 7,52 12 488 7,91
2025-08-28 NP SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 605 -27,14 994 -17,24
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 551 079 -28,35 97 756 -18,65
2025-06-11 NP KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS 297 930 -14,37 47 934 -32,99
2025-06-18 NP NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 3 680 0,00 592 -21,69
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 20 355 -2,21 3 518 -1,84
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 12 200 -4,69 2 164 8,25
2025-05-27 NP FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 83 244 1,94 13 393 -20,23
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 156 724 -0,72 27 090 -0,36
2025-08-27 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 402 078 -4,79 71 325 8,10
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 39 143 6 298
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 123 029 13,01 21 266 13,42
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 38 785 -4,22 6 880 8,76
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 39 257 1,77 6 786 2,14
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 4 206 20,31 746 36,63
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 442 -14,01 76 -13,64
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 28 177 -29,77 4 870 -29,51
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 775 -1,13 3 342 -22,64
2025-06-26 NP FIFNX - Фонд основателей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 753 -5,89 7 200 -26,35
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 3 491 990 -4,88 561 826 -25,56
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 578 668 6,73 100 023 7,12
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 26 943 -28,84 4 779 -19,21
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 065 11,63 10 901 12,04
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 991 028 -1,48 159 446 -22,90
2025-08-28 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 1 609 0,00 285 13,55
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 113 231 -25,11 20 086 -14,97
2025-06-24 NP KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A 256 110 0,00 41 206 -21,75
2025-03-28 NP FQUAX - AMG FQ Длинно-короткий фонд акций класса N 2 554 -68,47 525 -62,45
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 505 280 0,00 89 632 13,54
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 43 167 0,00 6 945 -21,75
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 474 070 0,03 1 685 173 -21,73
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 92 460 -8,15 14 876 -28,12
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 50 273 -68,86 8 690 -68,75
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 415 455 -1,02 960 648 12,39
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 20 969 686 -26,55 3 719 813 -16,60
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 25 837 27,13 4 466 27,57
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 241 595 -37,12 42 857 -28,60
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 6 117 -3,97 1 085 9,05
2025-04-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 19 429 -10,36 3 346 -9,45
2025-05-29 NP HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman 30 000 87,50 4 687 75,18
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 30 000 0,00 4 827 -21,76
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 445 252 -24,06 78 983 -13,78
2025-05-29 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 68 151 -82,38 10 647 -85,55
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 223 387 -20,41 39 627 -9,63
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 212 475 3,75 37 691 17,80
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 2 642 -12,69 425 -31,67
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 7 528 -1,22 1 335 12,18
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 26 286 11,58 4 663 26,68
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 809 570 -1,47 498 390 11,87
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 252 789 -4,95 40 671 -25,62
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 1 115 11,84 179 -12,25
2025-08-29 NP GGCAX — Фонд роста Gamco класса A 170 400 -17,04 30 227 -5,80
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 141 762 -9,71 22 808 -29,34
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 507 10,39 4 586 -13,62
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 112 500 -6,25 18 100 -26,64
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 364 030 0,23 64 575 13,80
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 1 010 842 0,78 162 634 -21,14
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 88 729 4,67 15 281 5,72
2025-06-18 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 3 126 129 -10,05 502 963 -29,61
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 29 419 39,61 5 219 58,51
2025-06-23 NP INPIX - Интернет-класс инвесторов Ultrasector Profund 19 225 -28,05 3 093 -43,69
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 2 636 -0,04 468 13,63
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 520 979 -14,82 92 416 -3,28
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 871 414 6,86 140 202 -16,38
2025-05-23 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 70 379 -84,81 10 995 -87,54
2025-08-27 NP EAALX - Фонд роста, ориентированный на капитал Eaton Vance Atlanta, класс A 364 786 -5,23 64 709 7,61
2025-08-29 NP GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A 12 720 -55,86 2 256 -49,89
2025-06-27 NP POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey 310 340 -12,14 49 931 -31,25
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 86 371 0,19 15 321 13,76
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 227 794 2,00 39 374 2,38
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 1 685 -0,59 271 -22,13
2025-06-26 NP HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund 13 396 -6,93 2 155 -27,17
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 170 000 -19,05 30 156 -8,08
2025-08-27 NP WBALX – Сбалансированный фонд – Класс инвестора 15 000 0,00 2 661 13,53
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 96 777 -18,70 17 167 -7,68
2025-07-25 NP SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A 1 496 960 0,00 258 750 0,37
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 126 403 -2,61 554 593 10,58
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 43 706 7 753
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 10 805 -8,08 1 917 4,36
2025-08-29 NP JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV 56 408 10 006
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 39 911 0,00 7 080 13,54
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 325 668 0,00 57 770 13,54
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 8 267 -52,20 1 466 -45,72
2025-08-14 NP BMPEX - Фонд Beck, Mack & Oliver Partners 26 000 0,00 4 612 13,57
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 3 891 950 -10,36 690 393 1,78
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 272 660 0,07 47 129 0,44
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 872 200 -7,86 154 720 4,62
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 192 275 0,00 34 108 13,54
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 4 273 069 4,15 687 494 -18,50
2025-08-27 NP GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса 12 447 0,00 2 208 13,53
2025-08-28 NP TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A 600 0,00 106 13,98
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 233 188 -2,07 558 857 -1,71
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 19 456 -1,52 3 451 11,83
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 27 500 -8,33 4 878 4,10
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 26 334 0,00 4 237 -21,76
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 1 150 0,00 204 13,41
2025-06-26 NP APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A 7 807 940 -4,48 1 256 219 -25,25
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 703 680 0,00 985 881 0,37
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 67 098 47,45 11 598 47,98
2025-04-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 8 608 -50,93 1 482 -16,69
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 3 772 359 -9,79 606 935 -29,41
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 1 314 546 -10,83 233 187 1,25
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 18 744 -2,84 3 325 10,32
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 107 312 -44,13 18 549 -43,93
2025-08-29 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 133 605 -31,30 23 700 -22,00
2025-07-29 NP DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z 746 899 -1,02 129 101 -0,66
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 387 546 -4,56 62 352 -25,31
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 67 332 0,00 11 944 13,55
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 649 145 2,65 104 441 -19,68
2025-06-26 NP USGLX — Фонд роста глобальных лидеров США класса А 291 169 0,00 46 846 -21,75
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 13 000 0,00 2 306 13,60
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 052 200 -2,17 364 040 11,08
2025-08-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 206 563 -7,99 36 642 4,47
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 17 495 249,90 3 103 297,31
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 172 769 -0,30 29 863 0,07
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 322 400 -12,23 57 191 -0,35
2025-05-29 NP SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А 8 473 -9,33 1 324 -25,63
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 477 979 -7,80 76 902 -27,85
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 202 523 -0,26 35 926 13,25
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 20 978 12,22 3 375 -12,18
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 029 439 0,00 809 186 -21,75
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 89 285 -1,81 15 838 11,49
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 595 520 0,00 95 813 -21,75
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 4 148 -10,08 736 2,08
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 834 -72,92 130 -77,82
2025-06-26 NP CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C 459 -17,00 74 -35,40
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 4 802 707 -42,61 851 952 -34,84
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 139 564 47,63 24 757 67,63
2025-07-28 NP VCSTX - Фонд науки и технологий 525 455 -20,07 90 825 -19,78
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 157 959 -1,69 186 304 -23,07
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 289 210 -3,38 51 303 9,71
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 28 458 0,00 4 579 -21,74
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 74 000 -6,47 13 127 6,20
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 11 906 18,99 1 916 -6,90
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 80 000 0,00 14 191 13,55
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 703 14,31 113 -10,32
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 13 619 0,00 2 354 0,38
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 7 610 32,12 1 224 3,38
2025-07-22 NP RIVBX - Институциональный класс Фонда роста Ривербриджа 18 614 -2,92 3 217 -2,57
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 377 573 -1,66 65 263 -1,30
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 389 405 -5,51 62 651 -26,06
2025-06-24 NP MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A 931 509 -41,84 149 870 -54,49
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 2 561 265 -0,65 412 082 -22,25
2025-08-27 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 8 124 0,00 1 441 13,55
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 15 291 2 712
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 149 019 -1,43 23 976 -22,87
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 638 871 4,99 263 678 -17,84
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 11 659 717 -0,13 1 875 932 -21,85
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 229 240 -5,29 40 665 7,54
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 7 506 454 -9,64 1 331 570 2,59
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 981 026 -0,34 174 024 13,15
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 270 361 -9,48 225 349 2,78
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 286 860 8,91 395 284 9,30
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 160 121 0,70 347 542 -21,20
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 33 350 -7,17 6 857 10,53
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 1 389 481 -2,76 246 480 10,41
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 749 -6,21 20 699 -5,87
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 542 960 0,56 96 316 14,18
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 120 264 4,25 19 349 -18,42
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 228 284 -7,95 40 495 4,52
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 32 594 0,00 5 244 -21,74
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 1 815 081 -0,94 321 977 12,48
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 629 7,17 289 21,52
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 4 194 -2,58 675 -23,84
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 740 000 -7,50 131 269 5,03
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 245 805 -6,17 43 603 6,54
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 21 713 -37,13 3 852 -28,62
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 3 955 12,87 636 -11,67
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 15 199 0,74 2 696 14,38
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 35 394 443 -5,62 6 117 929 -5,28
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 594 441 1,02 95 640 -20,95
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 68 659 -4,29 12 179 8,67
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 25 962 -3,50 4 488 -3,15
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 277 054 -1,92 205 465 -23,25
2025-08-27 NP TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A 106 360 -1,55 18 867 11,79
2025-06-24 NP PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Акции класса А 117 375 0,00 18 884 -21,75
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 238 -5,87 13 351 -5,53
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 088 600 -9,55 193 107 2,70
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 26 410 -0,75 5 430 18,15
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 118 900 -2,32 21 092 10,91
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 18 375 20,52 2 956 -5,68
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 15 174 2 692
2025-08-26 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 34 592 -6,97 6 136 5,63
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 57 000 0,00 10 111 13,54
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 95 659 -4,47 16 969 8,47
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 131 738 -28,76 23 369 -19,12
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 491 605 -3,66 87 206 9,39
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 15 998 -25,15 2 838 -15,01
2025-06-27 NP ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 114 630 -3,61 179 333 -24,57
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 038 695 38,69 971 566 8,53
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 8 761 16,46 1 554 32,26
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 745 818 -1,08 301 765 -0,72
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 5 562 3,61 987 17,66
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 104 245 0,00 18 492 13,55
2025-07-25 NP PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса 623 273 -81,88 107 733 -81,81
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 426 058 -36,30 75 578 -27,67
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 286 917 23,34 46 162 -3,48
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 16 623 4,76 2 674 -18,03
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 88 -9,28 14 -26,32
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 21 962 5,81 3 796 6,21
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 494 378 -11,60 258 303 -11,27
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 26 338 0,00 4 553 0,37
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 137 564 -43,49 24 402 -35,84
2025-08-25 NP ICTTX - ФОНД ЗДОРОВЬЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ICON, класс инвесторов 20 500 -8,07 3 636 4,39
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 894 9,42 144 -14,37
2025-06-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 247 152 -13,87 39 764 -32,60
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 509 15,54 243 -9,70
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 11 587 -2,30 1 864 -23,54
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 243 342 -8,54 39 151 -28,43
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 411 7,38 227 -15,93
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 764 498 0,06 1 514 943 0,43
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 900 454 -18,45 144 874 -36,18
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 84 039 -33,29 14 908 -24,26
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 51 000 2,00 8 815 2,37
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 475 722 0,00 84 388 13,54
2025-08-29 NP GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A 1 500 -60,00 266 -54,53
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 2 240 558,82 397 520,31
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 95 743 -17,48 15 404 -35,42
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 20 253 -55,71 4 164 -47,27
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 1 519 712 -0,36 269 582 13,13
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 614 11,39 260 -12,79
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 254 116 -4,47 43 924 -4,13
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 085 286 -13,10 1 224 692 -12,78
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 331 479 -3,14 58 801 9,98
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 56 418 -7,14 9 077 -27,33
2025-08-22 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 39 915 0,00 7 081 13,55
2025-05-29 NP JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6 15 026 13,32 2 348 2,80
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 11 720 191,76 2 079 231,58
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 6 832 -0,38 1 212 13,07
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 16 876 0,00 2 917 0,38
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 367 16,44 220 -9,13
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 14 710 -22,27 2 367 -39,18
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 49 834 0,89 8 840 14,55
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 285 346 -5,25 49 322 -4,90
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 3 701 -35,85 657 -27,19
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 1 083 460 0,00 192 195 13,54
2025-08-26 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 4 176 -20,41 741 -9,65
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 10 397 0,97 1 797 1,35
2025-06-26 NP DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A 106 300 -8,01 17 103 -28,01
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 935 458 -3,33 165 941 9,77
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 3 050 0,00 541 13,66
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 81 216 -49,56 14 038 -49,38
2025-08-26 NP MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power 710 145 -16,44 125 973 -5,13
2025-08-15 NP SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund 23 210 -11,88 4 117 0,05
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 598 887 -12,52 103 518 -12,20
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 619 507 -22,27 260 562 -39,17
2025-08-26 NP RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A 628 100 -2,62 111 419 10,57
2025-06-26 NP TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class 258 871 -1,33 41 650 -22,79
2025-05-29 NP HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman 1 500 87,50 234 75,94
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 7 039 0,00 1 217 0,33
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 22 937 -48,17 3 965 -47,99
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 110 021 -54,36 19 517 -48,18
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 78 640 -2,36 13 950 10,86
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 730 478 13,40 306 969 28,76
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 38 800 -3,72 6 883 9,31
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 317 914 -1,86 51 149 -23,20
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 521 921 3,81 888 422 -18,77
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 51 620 0,00 8 923 0,37
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 7 025 560 -22,79 1 246 264 -12,33
2025-06-26 NP USAUX - Акции фонда агрессивного роста 673 235 -0,68 108 317 -22,28
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 961 458 -9,26 154 689 -28,99
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 2 400 0,00 415 0,24
2025-06-17 NP MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A 18 000 -43,75 2 896 -47,59
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 174 302 -14,96 721 528 -14,64
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 12 683 2,23 2 250 16,05
2025-06-26 NP USAAX — Акции Фонда роста 449 924 -9,59 72 388 -29,25
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 4 960 0,00 880 13,57
2025-06-26 NP ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I 277 757 -13,02 44 688 -31,93
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 3 668 -6,57 590 -26,89
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 139 343 -7,84 24 718 4,64
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 17 562 199 -9,85 3 115 358 2,36
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 5 334 3,71 922 4,07
2025-04-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 17 677 9,88 3 044 11,01
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 344 418 17,88 55 413 -7,75
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 000 4,84 2 247 5,25
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 3 973 24,39 639 -2,59
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 849 -8,05 1 102 -28,09
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 405 740 24,54 65 280 -2,55
2025-06-25 NP LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A 1 309 247 -5,87 210 645 -26,34
2025-08-28 NP ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S 106 393 85,02 18 873 110,10
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 31 500 3,28 5 588 17,25
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 988 -51,59 175 -34,94
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 122 396 -24,63 19 692 -41,02
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 52 647 -3,95 9 339 9,06
Other Listings
KZ:GOOG_KZ 231,70 $
AT:GOOC
BG:ABEC
GB:0HD6
IT:1GOOG 196,26 €
DE:ABEC 195,94 €
US:GOOG 235,17 $
GB:ABECD
CH:ABEC
CL:GOOGCL
CL:GOOG
PE:GOOG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center