Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хижина 8 Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -43 | -47 | -47 | -66 | -29 | -20 | -22 | -50 | -62 | -69 | -69 | -76 | -108 |
| Изменять (%) | 372,96 | 8,85 | -0,12 | 40,46 | -55,24 | -32,56 | 12,01 | 125,48 | 24,71 | 10,27 | -0,26 | 10,95 | 42,66 | |
| % от денежного потока | -78,79 | -299,08 | 443,89 | 383,42 | 213,07 | 274,49 | 228,53 | -91,38 | -1 425,97 | -37,60 | -114,20 | -125,34 | -78,55 | -234,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -134 | -89 | -59 | 3 | 25 | 35 | 87 | 104 | 100 | -11 | -188 | -270 | -325 |
| Изменять (%) | 186,11 | -34,11 | -33,35 | -104,41 | 870,70 | 36,94 | 151,59 | 19,65 | -4,26 | -111,35 | 1 566,12 | 43,27 | 20,33 | |
| % от денежного потока | -407,79 | -936,41 | 841,22 | 484,85 | -8,46 | -236,23 | -399,38 | 358,70 | 2 970,21 | 60,13 | -18,80 | -344,69 | -278,96 | -702,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 192 | 125 | 93 | 32 | -7 | -23 | -41 | -50 | 128 | 140 | 312 | 442 | 480 |
| Изменять (%) | 183,67 | -34,92 | -25,04 | -65,58 | -120,51 | 255,31 | 74,48 | 21,79 | -357,06 | 9,24 | 122,95 | 41,73 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 586,57 | 1 335,49 | -1 185,11 | -768,27 | -104,61 | 61,74 | 270,84 | -168,70 | -1 421,92 | 77,29 | 232,54 | 570,51 | 456,73 | 1 037,40 |
| Денежный поток | 12 | 14 | -11 | -12 | -31 | -11 | -9 | 24 | 4 | 166 | 60 | 55 | 97 | 46 |
| Изменять (%) | 24,59 | -173,34 | 15,63 | 152,77 | -65,25 | -19,00 | -380,12 | -85,55 | 4 629,39 | -63,69 | -9,12 | 77,04 | -52,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
