2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
3 995 |
-9,12 |
74 |
45,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
533 |
0,00 |
10 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
132 |
18,92 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
24 714 |
|
304 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 034 244 |
14,69 |
56 437 |
83,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
47 820 |
10,43 |
889 |
76,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX — Фонд малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
212 543 |
196,08 |
3 953 |
168,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
11 013 |
7,25 |
136 |
-39,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
ACSX - Фонд малых компаний США JPMorgan класса I
|
|
|
|
22 596 |
-11,01 |
420 |
42,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
221 |
15,71 |
4 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
37 614 |
|
463 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
8 836 |
28,99 |
164 |
107,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
53 768 |
0,00 |
821 |
3,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
7 294 |
60,31 |
136 |
159,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
NDVAX - Фонд New Discovery Value Fund A MFS
|
|
|
|
474 305 |
-7,63 |
7 243 |
-4,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
13 200 |
0,00 |
202 |
3,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
67 082 |
0,00 |
826 |
-43,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
214 529 |
6,51 |
3 990 |
70,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
13 953 |
20,72 |
260 |
93,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX — Avantis International Small Cap Value Fund институционального класса
|
|
|
|
234 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
829 |
-29,75 |
10 |
-60,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
1 468 |
|
27 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
18 035 |
15,39 |
335 |
85,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
6 560 |
21,84 |
122 |
96,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 562 |
6,48 |
29 |
70,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
1 899 |
0,00 |
29 |
3,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
MNDAX - Фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
Short
|
|
-329 |
|
-6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
96 528 |
-7,54 |
1 188 |
-47,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
6 480 |
0,00 |
99 |
3,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
35 727 |
15,46 |
546 |
19,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 940 798 |
2,41 |
29 636 |
6,01 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
2 263 |
0,00 |
35 |
3,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
152 134 |
1,11 |
2 323 |
4,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
771 |
0,00 |
14 |
75,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
VSFAX - Акции федеративного фонда Clover Small Value Fund класса A
|
|
|
|
36 635 |
0,00 |
681 |
60,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
1 423 598 |
11,22 |
26 479 |
78,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
481 |
17,03 |
9 |
100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSJSX — глобальный портфель выносливости, класс IS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
13 697 |
0,00 |
255 |
59,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
450 040 |
0,74 |
6 872 |
4,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
102 917 |
17,69 |
1 914 |
88,39 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
6 372 |
15,37 |
78 |
-34,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
26 600 |
-8,90 |
495 |
45,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
20 754 |
-37,87 |
255 |
-64,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
51 802 |
0,00 |
964 |
60,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
407 706 |
10,09 |
6 226 |
13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
15 755 |
18,91 |
194 |
-32,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
7 161 |
0,00 |
88 |
-43,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
820 690 |
2,67 |
10 103 |
-41,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 256 |
0,00 |
23 |
64,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - Фонд малой капитализации
|
|
|
|
45 956 |
151,84 |
702 |
160,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 587 |
68,42 |
48 |
182,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
116 395 |
7,76 |
1 777 |
11,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
19 061 |
16,47 |
355 |
86,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
79 |
-11,24 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
43 604 |
18,94 |
811 |
90,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 792 |
139,25 |
22 |
37,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
36 990 |
-15,27 |
455 |
-51,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
297 467 |
|
4 542 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
202 210 |
3,51 |
2 489 |
-41,26 |
|