Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальный фонд дочерних компаний хранения данных Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 214 | 221 | 234 | 259 | 292 | 331 | 377 | 414 | 443 | 444 | 444 | 435 | 441 | 442 | 426 | 401 | 377 | 363 | 355 | 351 |
| Изменять (%) | 3,01 | 6,07 | 10,76 | 12,51 | 13,61 | 13,88 | 9,75 | 6,88 | 0,27 | -0,07 | -1,93 | 1,49 | 0,02 | -3,57 | -5,92 | -5,91 | -3,68 | -2,31 | -0,94 | |
| % от денежного потока | -740,18 | -8 569,09 | 188 741,13 | 8 446,73 | 557,26 | 5 366,84 | 5 954,63 | 4 295,54 | -1 223,14 | 3 098,62 | 1 954,84 | 3 716,27 | 1 900,25 | 970,62 | 1 143,34 | 2 031,69 | 2 120,14 | -982,85 | -514,75 | -898,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -297 | -510 | -448 | -664 | -1 227 | -1 998 | -1 932 | -1 845 | -1 585 | -584 | -537 | -393 | -87 | 161 | 765 | 759 | 708 | 425 | -152 | -94 |
| Изменять (%) | 71,52 | -12,11 | 48,21 | 84,81 | 62,84 | -3,30 | -4,52 | -14,07 | -63,15 | -8,10 | -26,82 | -77,83 | -285,00 | 374,64 | -0,69 | -6,77 | -39,91 | -135,65 | -38,22 | |
| % от денежного потока | 1 026,77 | 19 793,51 | -361 266,94 | -21 633,14 | -2 344,32 | -32 362,33 | -30 490,22 | -19 135,36 | 4 380,57 | -4 078,23 | -2 366,00 | -3 356,35 | -374,82 | 354,12 | 2 053,15 | 3 851,21 | 3 982,15 | -1 151,64 | 220,10 | 239,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 286 | 214 | 408 | 988 | 1 673 | 1 561 | 1 440 | 1 106 | 155 | 116 | -30 | -331 | -557 | -1 153 | -1 140 | -1 067 | -825 | -272 | -297 |
| Изменять (%) | 430,46 | -25,27 | 90,49 | 142,21 | 69,38 | -6,68 | -7,74 | -23,18 | -86,02 | -25,00 | -126,23 | 988,55 | 68,25 | 106,98 | -1,13 | -6,42 | -22,65 | -67,05 | 9,13 | |
| % от денежного потока | -186,59 | -11 124,43 | 172 625,81 | 13 286,41 | 1 887,06 | 27 095,48 | 24 635,58 | 14 939,82 | -3 057,43 | 1 079,60 | 511,16 | -259,91 | -1 425,43 | -1 224,75 | -3 096,49 | -5 782,89 | -6 002,28 | 2 234,49 | 394,66 | 759,08 |
| Денежный поток | -29 | -3 | 0 | 3 | 52 | 6 | 6 | 10 | -36 | 14 | 23 | 12 | 23 | 45 | 37 | 20 | 18 | -37 | -69 | -39 |
| Изменять (%) | -91,10 | -104,82 | 2 375,00 | 1 605,38 | -88,20 | 2,64 | 52,14 | -475,37 | -139,58 | 58,40 | -48,41 | 98,49 | 95,82 | -18,13 | -47,06 | -9,84 | -307,78 | 86,53 | -43,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
