NSA Финансовый анализ акций - Национальный фонд дочерних компаний хранения данных (BMV) Stock

Обзор

National Storage Affiliates Trust, базирующаяся в США, действует как инвестиционный фонд недвижимости (REIT) в секторе самостоятельного хранения. Компания специализируется на приобретении, владении и эксплуатации складских помещений в нескольких штатах. Благодаря своей уникальной структуре PRO (Участвующие региональные операторы) компания объединяет опыт ведущих региональных операторов самостоятельного хранения, повышая операционную эффективность и используя знания местного рынка. National Storage Affiliates Trust активно участвует в проектах стратегического роста, включающих как приобретение существующих хранилищ, так и строительство новых объектов, чтобы расширить свое присутствие в стране и повысить акционерную стоимость. Такой подход позволяет компании поддерживать конкурентоспособность на динамично развивающемся рынке недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 741,25 ММ.
операционный доход для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 259,24 ММ.
чистая прибыль для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 67,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	741,25	259,24	67,89
2025-03-31	742,36	263,97	65,48
2024-12-31	754,26	277,46	111,52
2024-09-30	786,92	300,27	163,82
2024-06-30	819,09	315,85	174,35
2024-03-31	850,46	334,00	186,74
2023-12-31	865,62	342,07	156,67
2023-09-30	859,00	336,86	118,90
2023-06-30	846,83	326,88	111,88
2023-03-31	830,31	315,56	107,47
2022-12-31	809,31	300,93	103,74
2022-09-30	773,71	280,63	97,95
2022-06-30	717,32	263,08	105,96
2022-03-31	655,89	243,06	109,64
2021-12-31	590,97	221,59	105,25
2021-09-30	530,32	200,28	97,83
2021-06-30	487,31	177,86	81,09
2021-03-31	452,36	157,88	62,80
2020-12-31	432,49	144,96	48,61
2020-09-30	418,42	136,23	43,65
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	1,83	1,95
2024-06-30	1,89	1,65
2024-03-31	1,97	1,87
2023-12-31	1,58	1,48
2023-09-30	1,14	1,06
2023-06-30	1,07	1,07
2023-03-31	1,03	0,99
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,93	0,97
2022-06-30	1,03	1,02
2022-03-31	1,12	1,03
2021-12-31	1,13	0,98
2021-09-30	1,11	0,93
2021-06-30	0,95	0,83
2021-03-31	0,71	0,68
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,48	0,48
2020-06-30	0,13	0,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 351,35 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -93,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -296,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	351,35	-93,69	-296,75
2025-03-31	354,69	-151,66	-271,94
2024-12-31	363,06	425,42	-825,42
2024-09-30	376,92	707,95	-1 067,09
2024-06-30	400,61	759,38	-1 140,27
2024-03-31	425,82	764,68	-1 153,26
2023-12-31	441,58	161,10	-557,19
2023-09-30	441,49	-87,08	-331,17
2023-06-30	434,99	-392,86	-30,42
2023-03-31	443,53	-536,82	115,98
2022-12-31	443,85	-584,16	154,64
2022-09-30	442,64	-1 585,28	1 106,45
2022-06-30	414,13	-1 844,84	1 440,35
2022-03-31	377,35	-1 932,16	1 561,16
2021-12-31	331,35	-1 998,05	1 672,88
2021-09-30	291,66	-1 226,97	987,65
2021-06-30	259,23	-663,92	407,76
2021-03-31	234,04	-447,97	214,06
2020-12-31	220,65	-509,68	286,45
2020-09-30	214,22	-297,16	54,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

икра для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30		0,03
2025-03-31		0,03
2024-12-31		0,03
2024-09-30		0,03
2024-06-30		0,03
2024-03-31		0,03
2023-12-31		0,03
2023-09-30		0,03
2023-06-30		0,03
2023-03-31		0,03
2022-12-31		0,03
2022-09-30		0,03
2022-06-30		0,03
2022-03-31		0,03
2021-12-31		0,03
2021-09-30		0,03
2021-06-30		0,03
2021-03-31		0,03
2020-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,73.
чистая прибыль для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Национальный фонд дочерних компаний хранения данных по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,73	0,11	0,34
2025-03-31	0,73	0,11	0,34
2024-12-31	0,73	0,11	0,34
2024-09-30	0,73	0,11	0,34
2024-06-30	0,73	0,11	0,34
2024-03-31	0,73	0,11	0,34
2023-12-31	0,73	0,11	0,34
2023-09-30	0,73	0,11	0,34
2023-06-30	0,73	0,11	0,34
2023-03-31	0,73	0,11	0,34
2022-12-31	0,73	0,11	0,34
2022-09-30	0,73	0,11	0,34
2022-06-30	0,73	0,11	0,34
2022-03-31	0,73	0,11	0,34
2021-12-31	0,73	0,11	0,34
2021-09-30	0,73	0,11	0,34
2021-06-30	0,73	0,11	0,34
2021-03-31	0,73	0,11	0,34
2020-12-31	0,73	0,11	0,34
2020-09-30	0,72	0,10	0,33
2020-06-30	0,72	0,05	0,32

US:NSA	33,30 $
DE:4GC	27,45 €