Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Юниверсал Дисплей Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 | 149 | 173 | 176 | 207 | 191 | 214 | 218 | 181 | 127 | 122 | 98 | 120 | 155 | 179 | 237 | 256 | 254 | 212 | 197 |
| Изменять (%) | 12,73 | 15,96 | 1,93 | 17,86 | -7,81 | 12,09 | 1,82 | -17,04 | -29,92 | -3,93 | -19,49 | 22,70 | 28,61 | 15,85 | 31,92 | 8,26 | -0,92 | -16,39 | -7,11 | |
| % от денежного потока | -181,01 | 29,85 | 34,27 | 42,97 | 55,64 | -60,09 | -58,08 | -66,29 | -52,09 | -58,02 | -61,18 | -81,45 | -110,99 | -10 711,21 | -212,75 | -38 525,73 | 108 515,68 | 3 627,45 | 254,19 | 6 684,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -166 | 391 | 380 | 280 | 214 | -458 | -529 | -490 | -469 | -281 | -255 | -150 | -158 | -83 | -188 | -159 | -175 | -164 | -42 | -105 |
| Изменять (%) | -336,24 | -2,93 | -26,39 | -23,32 | -313,56 | 15,51 | -7,24 | -4,47 | -40,08 | -9,30 | -40,90 | 5,22 | -47,40 | 125,89 | -15,34 | 9,91 | -6,09 | -74,42 | 150,67 | |
| % от денежного потока | 227,12 | 78,50 | 75,42 | 68,29 | 57,54 | 143,94 | 143,34 | 149,07 | 134,87 | 128,45 | 127,87 | 124,96 | 146,03 | 5 764,22 | 223,24 | 25 942,35 | -74 180,51 | -2 350,39 | -50,39 | -3 576,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -42 | -49 | -46 | -49 | -51 | -54 | -57 | -60 | -65 | -66 | -68 | -70 | -73 | -75 | -78 | -81 | -82 | -87 | -89 |
| Изменять (%) | 6,03 | 17,08 | -5,55 | 6,57 | 4,63 | 5,77 | 4,28 | 5,58 | 8,04 | 2,62 | 2,56 | 3,55 | 3,54 | 3,45 | 3,22 | 3,75 | 1,91 | 5,21 | 2,39 | |
| % от денежного потока | 53,88 | -8,36 | -9,69 | -11,26 | -13,18 | 16,15 | 14,73 | 17,22 | 17,22 | 29,57 | 33,31 | 56,49 | 64,96 | 5 046,99 | 89,51 | 12 683,39 | -34 235,17 | -1 177,06 | -103,79 | -3 008,65 |
| Денежный поток | -73 | 498 | 504 | 409 | 373 | -318 | -369 | -329 | -347 | -219 | -199 | -120 | -108 | -1 | -84 | -1 | 0 | 7 | 83 | 3 |
| Изменять (%) | -783,46 | 1,03 | -18,71 | -8,99 | -185,37 | 15,99 | -10,80 | 5,59 | -37,09 | -8,89 | -39,52 | -9,96 | -98,67 | 5 732,66 | -99,27 | -138,44 | 2 863,98 | 1 093,15 | -96,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
