OLED Финансовый анализ акций - Корпорация Юниверсал Дисплей (BMV) Stock

Обзор

Компания Universal Display Corporation, базирующаяся в США, является видным игроком в технологическом секторе, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации технологий и материалов на основе органических светодиодов (OLED). Являясь лидером в области инноваций OLED, компания лицензирует свою современную технологию производителям дисплеев и осветительной продукции по всему миру. Их основной вклад включает производство и продажу OLED-материалов, используемых в телевизорах, смартфонах, планшетах и системах освещения. Universal Display Corporation также занимается исследованиями и разработками для дальнейшего расширения возможностей и применения технологии OLED, стремясь расширить ее внедрение в различных секторах и продолжить траекторию своего роста на развивающемся рынке цифровых дисплеев.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 661,99 ММ.
операционный доход для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 257,70 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 244,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	661,99	257,70	244,60
2025-03-31	648,70	245,59	229,67
2024-12-31	647,68	238,80	222,08
2024-09-30	643,71	251,06	238,04
2024-06-30	623,16	232,49	222,68
2024-03-31	611,22	234,69	220,03
2023-12-31	576,43	217,19	203,01
2023-09-30	587,14	235,53	206,17
2023-06-30	606,62	255,55	208,11
2023-03-31	596,62	250,23	199,93
2022-12-31	616,62	267,11	210,06
2022-09-30	593,83	240,49	190,80
2022-06-30	576,90	229,75	183,46
2022-03-31	570,00	226,34	182,50
2021-12-31	553,52	227,64	184,21
2021-09-30	548,82	236,96	192,24
2021-06-30	522,28	227,66	186,63
2021-03-31	450,59	176,58	146,90
2020-12-31	428,87	157,53	133,37
2020-09-30	389,05	126,24	105,90

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,14.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,12.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,14	5,12
2025-03-31	4,82	4,81
2024-12-31	4,66	4,65
2024-09-30	4,99	4,98
2024-06-30	4,66	4,66
2024-03-31	4,60	4,60
2023-12-31	4,25	4,24
2023-09-30	4,32	4,31
2023-06-30	4,36	4,35
2023-03-31	4,19	4,18
2022-12-31	4,41	4,40
2022-09-30	4,00	4,01
2022-06-30	3,85	3,85
2022-03-31	3,83	3,84
2021-12-31	3,87	3,87
2021-09-30	4,04	4,03
2021-06-30	3,92	3,92
2021-03-31	3,09	3,08
2020-12-31	2,80	2,80
2020-09-30	2,23	2,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 197,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -105,43 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -88,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	197,07	-105,43	-88,69
2025-03-31	212,15	-42,06	-86,63
2024-12-31	253,74	-164,41	-82,33
2024-09-30	256,10	-175,07	-80,80
2024-06-30	236,55	-159,29	-77,88
2024-03-31	179,31	-188,15	-75,44
2023-12-31	154,78	-83,29	-72,93
2023-09-30	120,35	-158,34	-70,44
2023-06-30	98,08	-150,48	-68,03
2023-03-31	121,83	-254,63	-66,33
2022-12-31	126,81	-280,74	-64,64
2022-09-30	180,95	-468,54	-59,83
2022-06-30	218,12	-490,48	-56,66
2022-03-31	214,22	-528,73	-54,34
2021-12-31	191,10	-457,75	-51,37
2021-09-30	207,29	214,35	-49,10
2021-06-30	175,88	279,54	-46,07
2021-03-31	172,54	379,77	-48,78
2020-12-31	148,79	391,26	-41,66
2020-09-30	131,99	-165,62	-39,29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

икра для Корпорация Юниверсал Дисплей по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30		0,00
2025-03-31		0,00
2024-12-31		0,00
2024-09-30		0,00
2024-06-30		0,00
2024-03-31		0,00
2023-12-31		0,00
2023-09-30		0,00
2023-06-30		0,00
2023-03-31		0,00
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,00
2021-03-31		0,00
2020-12-31	0,12	0,16	0,14	0,54	0,16
2020-09-30	0,10	0,13	0,12	-0,08	0,15

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,76	0,31	0,37
2020-09-30	0,76	0,27	0,32

GB:0LJE	146,58 $
US:OLED	145,39 $
DE:UVD	123,50 €