Отчет о движении денежных средств (TTM)
всегда Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 599 | 2 591 | 2 775 | 3 819 | 3 943 | 3 842 | 3 947 | 3 951 | 2 316 | 1 142 | 1 515 | 2 515 | 4 816 | 6 218 | 6 089 | 5 001 | 4 631 | 4 907 | 4 538 | 4 653 |
| Изменять (%) | -0,31 | 7,10 | 37,62 | 3,25 | -2,56 | 2,73 | 0,10 | -41,38 | -50,69 | 32,66 | 66,01 | 91,49 | 29,11 | -2,07 | -17,87 | -7,40 | 5,96 | -7,52 | 2,53 | |
| % от денежного потока | 85,24 | 337,37 | -165,57 | -83,77 | -149,41 | -950,99 | 224,52 | 229,44 | -1 914,05 | -959,66 | -82,65 | -295,53 | 683,12 | -8 517,81 | 4 648,09 | -561,28 | -578,15 | 408,92 | 489,01 | -2 769,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 261 | 553 | 433 | -4 889 | -5 318 | -5 508 | -5 497 | -5 455 | -5 235 | -5 039 | -5 644 | -6 925 | -8 160 | -8 716 | -8 928 | -8 463 | -8 708 | -9 118 | -9 796 | -10 513 |
| Изменять (%) | -56,15 | -21,70 | -1 229,10 | 8,77 | 3,57 | -0,20 | -0,76 | -4,03 | -3,74 | 12,01 | 22,70 | 17,83 | 6,81 | 2,43 | -5,21 | 2,89 | 4,71 | 7,44 | 7,32 | |
| % от денежного потока | 41,36 | 72,01 | -25,84 | 107,24 | 201,52 | 1 363,37 | -312,68 | -316,78 | 4 326,45 | 4 234,45 | 307,91 | 813,75 | -1 157,45 | 11 939,73 | -6 815,27 | 949,83 | 1 087,14 | -759,83 | -1 055,60 | 6 257,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -810 | -2 373 | -4 894 | -3 497 | -1 266 | 1 260 | 3 305 | 3 227 | 2 799 | 3 779 | 2 292 | 3 551 | 4 041 | 2 419 | 2 968 | 2 580 | 3 287 | 5 424 | 6 200 | 5 697 |
| Изменять (%) | 192,96 | 106,24 | -28,55 | -63,80 | -199,53 | 162,30 | -2,36 | -13,26 | 35,01 | -39,35 | 54,93 | 13,80 | -40,14 | 22,70 | -13,07 | 27,40 | 65,01 | 14,31 | -8,11 | |
| % от денежного потока | -26,57 | -308,98 | 292,00 | 76,71 | 47,97 | -311,88 | 188,00 | 187,40 | -2 313,22 | -3 175,63 | -125,04 | -417,27 | 573,19 | -3 313,70 | 2 265,65 | -289,56 | -410,36 | 452,00 | 668,10 | -3 391,07 |
| Денежный поток | 3 049 | 768 | -1 676 | -4 559 | -2 639 | -404 | 1 758 | 1 722 | -121 | -119 | -1 833 | -851 | 705 | -73 | 131 | -891 | -801 | 1 200 | 928 | -168 |
| Изменять (%) | -74,81 | -318,23 | 172,02 | -42,11 | -84,69 | -535,15 | -2,05 | -107,03 | -1,65 | 1 440,34 | -53,57 | -182,84 | -110,35 | -279,45 | -780,15 | -10,10 | -249,81 | -22,67 | -118,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
