Лучшие 368 взаимные фонды с SRE / всегда (BMV)

всегда
MX ˙ BMV ˙ US8168511090
Лучшие 368 взаимные фонды с MX:SRE / Sempra

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:SRE / Sempra. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 51 793 -2,08 4 070 7,53
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 3 504 -2,01 275 7,84
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 30 0,00 2 0,00
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 13 193 0,96 1 000 7,19
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 1 258 0,00 95 6,74
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 009 24,57 76 33,33
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 389 332 -17,82 29 500 -12,75
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 340 807 8,98 26 784 19,67
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 18 152 -8,10 1 427 0,92
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 492 -5,75 37 -16,28
2025-08-22 NP TOLLX - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF, класс A 304 330 -28,25 23 059 -38,02
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 052 236,22 459 257,81
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 2 973 -37,44 234 -30,03
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 36 180 71,69 2 843 91,19
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 69 081 37,21 5 429 50,68
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 832 -3,26 63 3,28
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 771 2,76 5 628 -7,98
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 542 010 0,00 40 255 -10,44
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 2 853 0,00 216 6,40
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 1 800 2,86 136 9,68
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 193 324 548,74 14 358 481,06
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 214 143 5,29 15 904 -5,70
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 045 782 0,43 155 009 6,63
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -90 125 6,97 -6 829 13,57
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 89 226 0,00 6 761 6,17
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 277 026 103,84 20 990 116,46
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 250 000 0,00 18 568 -10,44
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 25 039 167,80 1 968 194,02
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 22 395 0,00 1 663 -10,45
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 898 -11,72 149 -2,61
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 87 6
2025-06-26 NP GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund 358 680 23,99 26 639 11,05
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 209 0,00 488 9,68
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 434 304 1,45 32 907 7,72
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 27 659 233,24 2 096 253,89
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 2 998 0,00 236 9,81
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 856 414 11,88 63 606 0,19
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 216 276 2,19 16 063 -8,48
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 259 8,30 2 247 -2,98
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 4 633 4,77 331 -14,73
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 641 188 0,08 275 893 6,26
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 184 603 14,90 14 508 26,16
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 110 6,80
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 1 137 429 12,53 84 477 0,78
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 389 159,65 697 133,11
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 595 4,08 1 485 10,50
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 89 525 0,23 6 649 -10,23
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 10 756 0,00 815 6,13
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 26 917 91,92 1 999 71,88
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 46 047 0,34 3 489 6,54
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 2 950 359 -40,95 219 123 -47,12
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 859 -3,63 141 2,19
2025-04-28 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 900 -41,31 5 117 -47,44
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 2 761 10,18 205 -0,97
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 189 863 0,43 14 101 -10,05
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 326 970 18,38 25 697 29,99
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 137 456 0,00 10 209 -10,45
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 559 2,59 2 543 8,91
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 4 202 0,00 318 6,35
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 14 000 0,00 1 061 6,11
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 167 538 17,36 13 167 28,88
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 658 527 0,00 48 909 -10,44
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -27 488 -0,00 -2 083 6,17
2025-05-27 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 240 0,00 17 -19,05
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 167 775 0,00 13 185 9,81
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 288 448 -16,90 21 856 -11,76
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -5 406 -0,00 -410 6,23
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 207 099 0,74 15 381 -9,78
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 4 107 -2,45 305 -12,61
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 10 912 0,00 810 -10,40
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 245 245 16,57 18 582 23,78
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 400 119 0,48 103 987 -10,01
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 139 135 5,38 10 542 11,90
2025-08-26 NP IMSIX - Акции институционального класса Фонда стратегических доходов IMS 2 900 -14,71 220 -9,50
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 125 62,89 7 397 78,89
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 826 0,00 144 10,00
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 381 0,00 180 6,51
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 239 300 16,00 18 132 23,16
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 16 090 4,80 1 195 -6,13
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 700 75,00 52 54,55
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 658 11,59 277 18,88
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 086 003 35,66 949 839 48,97
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 64 983 0,00 4 924 6,17
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 479 297 -0,19 36 316 5,98
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 250 0,00 19 5,88
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 450 38,67 7 030 52,27
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 591 -32,99 42 -45,45
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 18 961 -9,20 1 408 -18,66
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 143 013 3,30 10 836 9,69
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 9 677 8,23 761 18,94
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 81 779 -1,54 6 427 8,13
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 249 092 30,56 18 500 16,93
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -253 056 -0,00 -19 174 6,18
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 566 159 4,07 194 438 10,50
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 245 -69,51 761 -72,72
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 3 289 0,74 249 7,33
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 239 6,10 7 642 16,51
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 141 36,48 85 21,74
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 15 052 0,00 1 118 -10,50
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 33 298 -0,85 2 523 5,26
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 49 741 3,27 3 769 9,63
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 695 263 -11,79 52 680 -6,34
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 3 650 000 0,00 276 560 6,18
2025-04-17 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 -99,69 0 -100,00
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 111 593 2,00 8 288 -8,65
2025-08-26 NP JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I 574 027 73,31 43 494 -9,80
2025-07-24 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 686 761 28,59 132 563 41,21
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 142 000 9,23 10 546 -2,17
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 295 714 0,00 21 963 -10,44
2025-08-26 NP IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV 11 166 40,28 846 -26,94
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 292 8,08 4 720 14,76
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 19 639 623 8,41 1 458 635 -2,91
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 30 000 15,38 2 273 22,53
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 912 47,57 72 61,36
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 000 41,51 2 228 26,73
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 649 2,42 125 8,77
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 4 998 -17,11 371 -25,80
2025-06-26 NP TGVOX - Фонд средней капитализации I класса относительной стоимости TCW 24 038 21,73 1 785 9,04
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 12 962 0,78 982 7,09
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 801 -26,69 1 803 -22,15
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 174 636 0,76 92 315 10,65
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 38 728 -1,67 3 044 7,98
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 67 114 -35,35 4 985 -42,11
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 790 000 -1,92 135 628 4,14
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 54 269 0,00 4 031 -10,44
2025-06-26 NP JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A 262 069 -4,74 19 464 -14,68
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 566 764 8,99 42 094 -2,40
2025-04-14 NP TORIX - Акции институционального класса Tortoise MLP и Pipeline Fund 228 841 29,37 16 378 -1,15
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 000 40,24 1 646 7,16
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 30 797 0,00 2 333 6,19
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 78 390 1 467,80 5 940 1 568,26
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 8 478 10,91 642 17,80
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 547 203 53,80 121 595 68,89
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 332 -5,14 25 4,17
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 89 475 0,00 6 780 6,19
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 161 976 1,55 12 030 -9,06
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 791 9,87 20 854 -1,60
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 45 026 0,00 3 412 6,16
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 622 0,00 47 6,82
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 20 126 3,59 1 525 9,96
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 158 429 1 364,36 12 004 1 454,92
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 9 323 -4,12 706 1,88
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 995 702 2,37 302 754 8,69
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 932 0,00 73 10,61
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 18 208 45,42 1 380 54,42
2025-07-25 NP PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже 9 852 33,53 774 44,13
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 16 900 5,30 1 281 11,79
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 6 876 783 0,00 521 054 6,18
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 600 8,99 18 201 19,68
2025-03-28 NP VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A 22 530 2,87 1 868 2,36
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 600 0,00 1 147 9,87
2025-03-28 NP GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A 48 549 -8,38 4 026 -8,85
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 7 408 -1,79 561 4,28
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 133 623 -0,14 9 924 -10,56
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 2 604 0,74 197 7,07
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 207 838 -0,03 16 334 9,77
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 2 112 4,45 160 11,11
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 52 957 8,33 4 013 15,02
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -113 -9
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 193 765 1,22 14 682 7,47
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -52 423 57,72 -3 972 67,52
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 145 866 4,55 10 833 -6,37
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 140 016 387,54 10 609 417,76
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 478 864 10,32 642 444 17,14
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 635 41,43 48 50,00
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 775 230 1,09 437 589 7,34
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -2 149 -16,67 -163 -11,96
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 584 6,06 8 612 16,47
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 156 12
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 15 700 0,00 1 190 6,16
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 4 000 000 0,00 303 080 6,18
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -277 -11,78 -21 -9,09
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 29 116 -5,84 2 206 0,00
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 2 689 0,00 200 -10,36
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 331 449 1,24 25 114 7,49
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 688 10,08 5 027 -1,41
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 156 437 1,48 11 619 -9,11
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 2 872 412 0,00 217 643 6,18
2025-03-28 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 3 083 104,85 256 32,81
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 82 438 -27,47 6 123 -35,05
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 282 0,00 2 144 9,84
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 11 085 4,82 793 -19,90
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 10 819 6,28 820 12,81
2025-06-26 NP HMVAX - ФОНД ХАРТФОРДСКОЙ СТОИМОСТИ MIDCAP, класс A 193 248 92,04 14 353 72,00
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 902 0,00 144 6,67
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 3 788 -22,85 270 -67,27
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 200 0,00 4 258 6,18
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 186 900 0,00 14 161 6,18
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 352 489 -5,24 27 702 4,06
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 10 606 -19,69 834 -11,85
2025-05-30 NP JSVAX - Фонд Януса Хендерсона Contrarian класса T 94 826 -94,05 6 767 -95,16
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 587 0,00 125 9,73
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 910 385 8,75 71 547 19,42
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 1 075 103 11,44 79 848 -0,19
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 090 106,44 81 86,05
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 900 -42,74 19 303 -48,72
2025-08-22 NP FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг 253 989 49,16 19 245 58,37
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 35 240 -78,67 2 770 -76,58
2025-03-31 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 16 517 1,28 1 251 7,57
2025-03-31 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A 3 339 -80,19 248 -82,32
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 6 450 -7,19 479 -16,84
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 39 274 -2,01 2 976 4,02
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -5 058 -59,38 -383 -56,87
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 657 35,19 49 20,00
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 463 965 0,00 35 155 6,18
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 1 562 0,00 116 -10,08
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 3 458 0,00 287 -0,69
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 813 72,17 137 82,67
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 81 761 196,13 6 195 214,47
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 3 005 0,00 236 9,77
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 91 274 0,00 6 916 6,17
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 108 -1,59 3 859 8,06
2025-03-27 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 243 -67,96 1 928 -68,13
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 227 004 -5,25 17 840 4,05
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 050 004 -1,18 226 524 -11,50
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 2 820 0,00 222 9,95
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 324 26,29 2 383 38,71
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 837 500 0,00 65 819 9,81
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 14 938 34,83 1 109 20,81
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 4 288 341 34,51 318 495 20,46
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 768 334 19,60 60 383 31,33
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 403 84,33 6 120 65,09
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 549 -1,61 11 478 -11,88
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 934 -38,86 292 -45,22
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 726 249,98 9 754 271,68
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 29 980 0,00 2 227 -10,46
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 271 700 0,00 21 353 9,81
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 9 386 -7,84 711 -2,07
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 301 437 0,32 22 388 -10,16
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 16 577 12,28 1 303 23,30
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 22 346 13,74 1 756 24,89
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 106 699 13,22 311 165 20,22
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 40 202 10,14 3 159 20,94
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 25 827 -6,27 1 918 -16,06
2025-07-24 NP ИНФИКС - Акции институционального класса Tortoise MLP и Energy Income Fund 125 235 -4,39 9 842 4,98
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 226 124 21,36 17 133 28,86
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 5 136 6,71 389 13,41
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -66 -5
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 9 712 0,00 763 9,78
2025-05-30 NP RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N 26 900 -2,18 1 920 -20,44
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 12 740 16,45 946 4,30
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 19 574 0,73 1 454 -9,81
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 2 782 0,00 211 6,06
2025-03-26 NP VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C 74 586 -63,91 6 185 -64,10
2025-08-26 NP PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A 72 698 1,69 5 508 7,98
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 10 447 -11,37 792 -5,95
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 278 000 16,51 20 647 4,35
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 361 844 13,54 28 437 24,67
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 782 53,37 287 63,43
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 3 379 0,00 251 -10,71
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 23 470 -1,57 1 778 4,53
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 990 442 0,72 627 969 10,60
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 634 48
2025-06-26 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 043 931 11,53 77 533 -0,12
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 81 294 35,20 6 038 21,08
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 27 218 -4,16 2 062 1,78
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 277 -66,87 21 -71,01
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 991 2,80 75 10,29
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 29 187 -31,15 2 168 -38,35
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 43 978 0,00 3 456 9,82
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 171 433 11,21 13 473 22,12
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 454 -60,21 34 -64,89
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 261 -9,67 94 -19,13
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 45 544 4,71 3 383 -6,21
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 3 920 0,00 291 -10,46
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 9 583 131,25 712 6,44
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 9 538 -0,77 723 5,40
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 784 80,66 207 62,20
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 11 100 0,00 841 6,19
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 101 574 37,13 7 544 22,81
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 1 600 805 3,80 121 293 10,22
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 20 224 0,00 1 502 -10,44
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 100 0,00 2 811 6,20
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -15 785 -0,00 -1 196 6,22
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -19 673 -0,00 -1 491 6,20
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 796 -1,26 3 925 4,84
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 29 516 2 236
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 9 705 682 -16,33 720 841 -25,06
2025-06-27 NP RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 13 442 0,00 998 -10,41
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 2 503 0,00 186 -10,63
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 397 500 61,77 103 792 44,87
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 0,00 0
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 116 050 8 619
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 12 420 1,89 941 8,29
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 -4,09 94 2,17
2025-03-31 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 165 41,03 14 44,44
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 605 0,00 362 9,73
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 203 403 29,64 15 412 37,65
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 1 681 -3,39 127 2,42
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 98 793 11,24 7 486 18,12
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 513 011 5,19 1 402 731 11,69
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 395 931 -0,09 30 000 6,09
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 15 468 9,30 1 149 -2,13
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 13 111 0,00 974 -10,49
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 21 395 0,00 1 681 9,80
2025-07-29 NP PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A 1 661 793 -14,23 130 600 -5,81
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 407 6,67 6 083 17,14
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 173 587 -34,38 12 424 -49,86
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 29 494 2 235
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 554 18,63 41 7,89
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 50 534 2,40 3 829 8,72
2025-05-29 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 5 810 0,00 415 -18,66
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 919 0,00 19 543 6,18
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 14 159 -36,81 1 113 -29,31
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -102 -8
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 2 616 651 47,76 194 339 32,33
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 326 0,00 183 9,64
2025-03-31 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 3 084 -20,92 256 -21,54
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 58 538 5,78 4 348 -5,27
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 8 082 600
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 185 399 -10,88 13 770 -20,18
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 144 0,44 1 112 10,33
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 3 111 3,73 236 9,81
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 22 035 -24,34 1 670 -19,68
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 9 925 38,21 752 46,88
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 53 -84,52
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 2 855 0,00 204 -18,80
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -135 -0,00 -10 11,11
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 210 925 3,19 15 982 9,56
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 400 30
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 102 385 -6,01 7 758 -0,21
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 1 270 -0,39 96 6,67
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 500 0,00 3 523 6,18
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 197 715 -1,47 88 954 -11,76
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 4 474 -15,10 339 -10,11
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 12 200 0,00 924 6,21
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 496 1 204,48 260 1 077,27
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 264 678 -1,63 19 658 -11,90
2025-05-30 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 235 609 -56,14 16 813 -64,32
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 3 797 3,01 288 9,13
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 362 3,09 1 512 -7,69
2025-06-26 NP MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A 1 455 760 2,39 108 119 -8,30
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 3 444 -19,80 261 -15,03
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 141 193,75 11 233,33
2025-06-26 NP TMLAX - Transamerica MLP и энергетический доход A 26 380 -44,06 1 959 -49,90
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 761 024 -0,22 57 663 5,95
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 9 133 8,30 678 -3,00
2025-04-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 21 329 -6,96 1 527 -28,92
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 65 741 503,52 4 883 224,60
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 300 83,27 3 662 64,17
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 23 2 -100,35
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 6 281 -2,85 476 3,04
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 22 746 4,84 1 723 11,30
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 313 -39,11 24 -36,11
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 010 603 -0,69 315 193 9,06
2025-08-26 NP VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I 162 269 210,87 12 295 61,80
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 55 400 0,00 4 198 6,17
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -700 -0,00 -53 8,16
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 759 000 7,83 56 371 -3,43
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 100 296 39,89 7 599 48,53
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 2 271 -1,94 172 4,24
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 89 378 148,84 6 772 164,22
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 231 232 246,93 165 714 78,30
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 5 188 0,02 408 9,70
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 2 732 -0,69 215 9,18
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 300 6,98 181 17,65
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 864 874 -12,07 67 970 -3,45
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 582 67,94 124 85,07
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 264 159 3,48 20 015 9,88
2025-06-26 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 871 995 22,07 64 763 9,32
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 289 462 1,26 21 498 -9,31
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 984 627 2,00 1 590 005 8,31
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 158 994 0,00 12 047 6,18
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 1 514 24,10 119 35,63
Other Listings
BG:SE4
GB:0L5A 79,74 $
IT:1SRE 71,74 €
US:SRE 79,41 $
DE:SE4 68,92 €
AT:SREN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center