Отчет о движении денежных средств (TTM)
AEON Credit Service (M) Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 677 | 1 158 | 1 300 | 1 435 | 1 341 | 1 003 | 946 | 227 | -77 | -98 | -402 | -448 | -573 | -654 | -659 | -806 | -820 | -897 | -919 |
| Изменять (%) | 71,06 | 12,26 | 10,40 | -6,56 | -25,24 | -5,62 | -75,97 | -133,93 | 27,32 | 309,11 | 11,48 | 27,99 | 14,08 | 0,77 | 22,27 | 1,75 | 9,40 | 2,43 | |
| % от денежного потока | 455,61 | 341,15 | 297,47 | 187,08 | 255,19 | 1 610,03 | -1 301,80 | -27,44 | 14,91 | 77,70 | 220,63 | -536,00 | -4 310,03 | 261,51 | 322,27 | 1 393,50 | 593,01 | 2 605,24 | -2 436,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -43 | -50 | -42 | -37 | -41 | -27 | -22 | -20 | -9 | -11 | -16 | -18 | -197 | -206 | -312 | -337 | -167 | -167 |
| Изменять (%) | -16,65 | 16,41 | -16,40 | -11,27 | 9,54 | -34,29 | -18,06 | -9,99 | -55,72 | 24,70 | 49,94 | 8,42 | 1 009,16 | 4,41 | 51,70 | 7,95 | -50,47 | 0,01 | |
| % от денежного потока | -34,88 | -12,73 | -11,51 | -5,48 | -7,10 | -65,62 | 36,94 | 2,66 | 3,83 | 6,94 | 6,00 | -19,61 | -133,60 | 78,82 | 100,63 | 539,87 | 243,74 | 484,80 | -442,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -477 | -775 | -813 | -626 | -778 | -900 | -992 | -1 034 | -420 | -19 | 231 | 548 | 605 | 601 | 661 | 1 061 | 1 019 | 1 030 | 1 124 |
| Изменять (%) | 62,71 | 4,82 | -22,97 | 24,32 | 15,57 | 10,29 | 4,22 | -59,34 | -95,38 | -1 287,30 | 137,58 | 10,31 | -0,55 | 9,87 | 60,55 | -3,91 | 1,07 | 9,12 | |
| % от денежного потока | -320,73 | -228,43 | -185,96 | -81,60 | -148,10 | -1 444,41 | 1 364,86 | 124,79 | 81,26 | 15,37 | -126,64 | 655,61 | 4 543,63 | -240,33 | -322,91 | -1 833,37 | -736,74 | -2 990,04 | 2 978,96 |
| Денежный поток | 149 | 339 | 437 | 767 | 526 | 62 | -73 | -829 | -517 | -126 | -182 | 84 | 13 | -250 | -205 | -58 | -138 | -34 | 38 |
| Изменять (%) | 128,45 | 28,75 | 75,54 | -31,50 | -88,15 | -216,72 | 1 039,87 | -37,56 | -75,56 | 44,07 | -145,89 | -84,08 | -1 980,10 | -18,23 | -71,72 | 139,11 | -75,10 | -209,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
